2018年贵州信邦制药股份有限公司三季报

贵州信邦制药股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人安怀略、主管会计工作负责人肖娅筠及会计机构负责人(会计主管人员)肖娅筠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,410,083,299.39 11,954,952,353.81 3.81% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,532,100,245.47 6,615,306,677.94 -1.26% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,751,322,197.79 7.67% 5,025,171,615.76 14.83% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 68,280,018.15 -31.77% 263,918,812.36 7.02% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 66,800,522.46 -31.49% 245,181,967.12 3.52% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -4,511,041.39 -103.85% -388,536,237.63 -448.73% 基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.16 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.16 14.29% 加权平均净资产收益率 1.05% -0.49% 4.08% 0.26% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -102,424.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,257,757.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,231,662.26 委托他人投资或管理资产的损益 1,284,410.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,993,396.28 确认了无需支付的应付款 减：所得税影响额 3,219,749.89 少数股东权益影响额（税后） -291,792.41 合计 18,736,845.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 68,854股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 西藏誉曦创业投境内非国有法人 0质押 资有限公司 21.52% 358,764,349 358,764,349 贵州贵安新区金 域投资中心（有境内非国有法人 6.27% 104,592,682 80,432,682质押 82,263,449 限合伙） UCPHARM COMPANY 境外法人 5.79% 96,460,903 96,460,903质押 85,230,788 LIMITED 安怀略 境内自然人 4.59% 76,525,895 57,394,421质押 36,410,000 琪康国际有限公境外法人 质押 司 3.84% 64,069,935 64,069,935 64,069,535 北京民生新晖投 资合伙企业（有境内非国有法人 3.33% 55,465,868 55,465,868质押 39,000,000 限合伙） 宿迁大熙信息技境内非国有法人 术有限公司 3.18% 52,982,743 0 嘉兴海东清投资 管理合伙企业 境内非国有法人 2.37% 39,520,958 39,520,958质押 39,520,958 （有限合伙） 表卫东 境内自然人 2.35% 39,165,742 0 杭州海东清科技境内非国有法人 质押 有限公司 1.65% 27,481,806 27,481,806 27,481,400 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 西藏誉曦创业投资有限公司 358,764,349人民币普通股 358,764,349 宿迁大熙信息技术有限公司 52,982,743人民币普通股 52,982,743 表卫东 39,165,742人民币普通股 39,165,742 贵州贵安新区金域投资中心（有限 24,160,000人民币普通股 合伙） 24,160,000 深圳市对口支援办公室 22,651,520人民币普通股 22,651,520 安怀略 19,131,474人民币普通股 19,131,474 香港中央结算有限公司 16,572,945人民币普通股 16,572,945 哈尔滨誉衡集团有限公司 10,470,000人民币普通股 10,470,000 杜健 10,055,000人民币普通股 10,055,000 平安资产－邮储银行－如意10号 10,000,068人民币普通股 资产管理产品 10,000,068 哈尔滨誉衡集团有限公司为西藏誉曦创业投资有限公司的全资股东，二者为一致行动 人；安怀略是贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）的普通合伙人及实际控制人，二 上述股东关联关系或一致行动的 者为一致行动人；UCPHARMCOMPANYLIMITED与杭州海东清科技有限公司的实际 说明 控制人为兄妹关系，为一致行动人；琪康国际有限公司与嘉兴海东清投资管理合伙企业 （有限合伙）的实际控制人均为徐琪，为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 货币资金 1,486,261,138.77 2,145,132,321.85 -30.71%详见现金流量表项目的变动原因 其他应收款 745,183,100.60 456,489,049.18 63.24%报告期内支付保证金增加 存货 1,052,202,274.72 700,031,808.23 50.31%报告期内合并范围增加 其他流动资产 7,214,955.41 86,967,578.18 -91.70%报告期内理财产品到期未继续购买 长期待摊费用 129,489,843.58 89,687,065.87 44.38%报告期内合并范围增加 预收账款 64,613,200.34 33,949,562.08 90.32%报告期内合并范围增加 应付职工薪酬 24,429,658.94 17,265,092.66 41.50%报告期内合并范围增加 其他应付款 1、报告期内合并范围增加； 292,812,556.40 186,983,380.05 56.60%2、“两票制”之后支付保证金增加 长期借款 25,000,000.00 报告期内增加长期借款 其他综合收益 3,715,762.90 -15,948,193.90 123.30%报告期内美元汇率变动 少数股东权益 193,870,542.64 143,339,237.26 35.25%报告期内合并范围增加 二、利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 管理费用 327,067,126.49 233,125,649.67 40.30%报告期内合并范围增加 1、报告期内银行借款增加； 利息费用 136,425,613.45 102,680,736.31 32.86%2、与去年同期相比，报告期增加公 司债利息费用 资产减值损失 8,521,292.50 6,263,193.37 36.05%报告期内应收账款增加 其他收益 4,257,757.67 1,383,749.98 207.70%报告期内合并范围增加 投资收益 -6,129,584.36 2,888,818.16 -312.18%报告期内处置子公司产生损失 营业外收入 22,975,325.39 9,089,188.50 152.78%报告期确认无需支付的应付款 营业外支出 8,062,036.89 2,755,633.47 192.57%报告期增加精准扶贫费用 少数股东损益 2,496,697.42 -2,703,515.74 192.35%报告期内合并范围增加 外币财务报表折算差额 19,663,956.80 1,297,455.01 1415.58%报告期内美元的汇率变动 三、现金流量表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1、报告期内支付的配送保证金增加； -388,536,237.63 111,414,126.56 -448.73%2、“两票制”之后预付药品款增加 投资活动产生的现金流量净额 与去年同期相比，报告期内未购买法 -111,439,894.58 -390,227,232.98 71.44%人理财产品 筹资活动产生的现金流量净额 1、报告期内回购股票； -102,780,384.37 418,244,355.43 -124.57%2、报告期内合并范围增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、回购公司股份事项 公司于2018年1月4日对外披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，并于2018年1月24日首次以集中竞价方式回购股份，2018年5月9日实施完毕。公司累计回购股份数量37,667,177股，支付的总金额为29,998.57万元（含交易费用）；上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，并于2018年6月已完成了工商变更，至此公司总股本由1,704,895,788股减少为1,667,228,611股。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、中期票据事项 2018年2月11日召开的第七届董事会第四次会议及2018年2月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，已于2018年9月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2018】MTN474号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、公司债事项 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）实际发行规模3亿元，最终票面利率为6.18%，并于2018年1月8日在深圳证券交易所上市。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、合计持有本公司5%以上股份的股东及其一致行动人股权质押、冻结事项 1）西藏誉曦创业投资有限公司股权质押情况： ①2017年6月9日，西藏誉曦创业投资有限公司在中信信托有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的179,382,175股股份质押给中信信托有限责任公司