2018年四川梓橦宫药业股份有限公司一季报

梓橦宫 NEEQ:832566 四川梓橦宫药业股份有限公司 一季度报告 2018 目录 一、 重要提示………………………………………………………………………04 二、 公司基本情况…………………………………………………………………05 三、 重要事项………………………………………………………………………08 四、 附录………………………………………………………………………………10 释义 释义项目 释义 公司、本公司、梓橦宫药业 指 四川梓橦宫药业股份有限公司 股东大会 指 四川梓橦宫药业股份有限公司股东大会 董事会 指 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 监事会 指 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、营销中心总经理、研发总监、财 务负责人、董事会秘书的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议审议通过的《四川梓橦宫药 业股份有限公司章程》 平安证券、主办券商 指 平安证券股份有限公司 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年3月31日 元、万元 指 人民币元、万元 一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人（会计主管人员）段立 平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、否 完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 二、公司基本情况 （一）基本信息 公司中文全称 四川梓橦宫药业股份有限公司 英文名称及缩写 SichuanZitonggongPharmaceuticalCo.,Ltd 挂牌时间 2015-06-08 证券简称 梓橦宫 证券代码 832566 转让方式 做市转让 法定代表人 唐铣 董事会秘书 曾培玉 统一社会信用代码 91511000756614555R 注册资本 56,758,800 注册地址 内江市经济技术开发区安吉街456号 联系电话 0832-2190956 办公地址 内江市经济技术开发区安吉街456号 （二）主要财务数据 单位：元 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 总资产 446,597,068.27 446,134,579.75 0.10 归属于挂牌公司股东的净资产 288,574,964.67 281,553,944.20 2.49 资产负债率%（母公司） 29.93 28.49 - 资产负债率%（合并） 32.10 33.73 - 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入 60,629,935.27 60,465,382.75 0.27 归属于挂牌公司股东的净利润 10,986,791.93 4,943,414.25 122.25 归属于挂牌公司股东的扣除非经 10,208,199.13 4,949,786.28 106.24 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,417,070.87 6,445,956.08 -31.48 基本每股收益（元/股） 0.19 0.09 111.11 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.09 111.11 加权平均净资产收益率 3.86% 1.95% - 非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 778,592.80 非经常性损益合计 778,592.80 所得税影响数 116,788.92 少数股东权益影响额（税后） 0.01 非经常性损益净额 661,803.87 （三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 35,903,060 63.26% 0 35,903,060 63.26% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 3,928,216 6.92% 0 3,928,216 6.92% 份 董事、监事、高管 6,951,909 12.25% 0 6,951,909 12.25% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售 有限售股份总数 20,855,740 36.74% 0 20,855,740 36.74% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 11,784,649 20.76% 0 11,784,649 20.76% 份 董事、监事、高管 20,855,740 36.74% 0 20,855,740 36.74% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 56,758,800 - 0 56,758,800 普通股股东人数 127 普通股前十名股东情况 序 股东名称 期初持股数 持股 期末持股数 期末持 期末持有限 期末持有无限 号 变动 股比例% 售股份数量 售股份数量 1 唐铣 15,712,865 0 15,712,865 27.68% 11,784,649 3,928,216 2 内江大牛企业管 理咨询服务中心 8,254,096 0 8,254,096 14.54% 0 8,254,096 （有限合伙） 3 达孜县中钰泰山 创业投资合伙企 3,833,116 0 3,833,116 6.75% 0 3,833,116 业（有限合伙） 4 李金洲 2,553,412 0 2,553,412 4.50% 1,915,059 638,353 5 蒋晓风 2,553,412 0 2,553,412 4.50% 1,915,059 638,353 6 陈燕 2,430,798 0 2,430,798 4.28% 1,823,099 607,699 7 朱卫 2,160,850 0 2,160,850 3.81% 0 2,160,850 8 庞邦殿 1,634,183 0 1,634,183 2.88% 0 1,634,183 9 内江聚才企业管 理咨询服务中心 1,500,000 0 1,500,000 2.64% 0 1,500,000 （有限合伙） 10 程继宗 1,500,000 0 1,500,000 2.64% 1,125,000 375,000 合计 42,132,732 0 42,132,732 74.22% 18,562,866 23,569,866 前十名股东间相互关系说明：公司的控股股东及实际控制人唐铣在内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）的出资比例为24.21%，并担任内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，其余股东之间不存在关联关系。 （四）截至报告期末优先股的基本情况 □ 适用 √不适用 （五）截至报告期末债券发行的基本情况 □ 适用 √不适用 三、重要事项 （一）重要事项的合规情况 √ 适用 □ 不适用 事项 是否存在 是否经过内 是否及时履 临时公告查询 重要事项 部审议程序 行披露义务 索引 重大诉讼、仲裁事项 否 - - - 对外担保事项 否 - - - 股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 - - - 资产的情况 对外提供借款事项 否 - - - 日常性关联交易事项 否 - - - 偶发性关联交易事项 否 - - - 须经股东大会审议的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业 否 - - - 合并事项 股权激励事项 否 - - - 承诺事项 是 是 是 梓橦宫：公开 转让说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 - - - 质押的情况 被调查处罚的事项 否 - - - 失信情况 否 - - - 1、承诺事项： 报告期内，公司所有股东、董事、监事、高级管理人员严格履行《避免同业竞争承诺函》和《关于减少及避免关联交易的承诺》中所承诺的事项。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员履行了《公司法》和《公司章程》规定的所持有本公司股份转让的限制性规定。 （二）报告期内公司承担的社会责任情况 √适用 □ 不适用 公司一直秉承“奉献社会、发展自己”的企业精神，始终不忘身上担负的社会责任与义务。2018年1 月，公司为四川省医药爱心扶贫基金会捐赠 100,000.00元，用于救助贫困群众。与此同时，公司积极 响应国家脱贫攻坚战略，继续参与内江市“助贫富村”项目，通过产业扶贫方式，帮助四川省级旅游扶贫村内江市市中区朝阳镇黄桷桥村脱贫致富。 （三）报告期内利润分配情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元/股 报告期内的利润分配情况 股利分配日期 每10股派现数 每10股送股数 每10股转增数 （含税） - - - - 合计 - - - 报告期内的利润分配预案 项目 每10股派现数（含税）每10股送股数 每10股转增数 利润分配预案 2.00 - - 四、附录 （一） 财务报告的审计情况 是否审计 否 （二） 财务报表 1.合并资产负债表 单位：元 项目 期末余额 上年度末余额 流动资产： - - 货币资金 3,440,860.73 49,016,172.81 结算备付金 - - 拆出资金