2018年中科美菱低温科技股份有限公司中报

中科美菱低温科技股份有限公司 ZhongkeMeilingCryogenicsCo.,Ltd. 中科美菱 NEEQ:835892 半年度报告 公司半年度大事记 2018年1月，公司获得2017年度合肥 经济开发区科技创新奖。 2018年4月，公司参加中国国际医疗 器械博览会（CMEF）。 2018年5月，公司家庭健康产品正式 上线销售，未来公司将提供覆盖家庭检 测、监测、康复以及健康理疗等类别的 全系产品及服务。 目录 公司半年度大事记..........................................................................................................................1 声明与提示......................................................................................................................................4 第一节 公司概况........................................................................................................................5 第二节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................9 第四节 重要事项......................................................................................................................12 第五节 股本变动及股东情况..................................................................................................15 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................17 第七节 财务报告......................................................................................................................19 第八节 财务报表附注..............................................................................................................26 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司 长虹美菱公司、长虹美菱（000521、 指 长虹美菱股份有限公司 200521）、 四川长虹（600839） 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司 长虹财务公司 指 四川长虹集团财务有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴定刚、主管会计工作负责人徐胜朝及会计机构负责人（会计主管人员）徐胜朝保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是√否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 是否审计 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章的财务报表 备查文件 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿 3.第一届董事会第二十一次会议决议 4.第一届监事会第十次会议决议 第一节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 中科美菱低温科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZhongkeMeilingCryogenicsCo.,Ltd. 证券简称 中科美菱 证券代码 835892 法定代表人 吴定刚 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐胜朝 是否通过董秘资格考试 是 电话 0551-62219660 传真 0551-62219660 电子邮箱 xushengchao@zkmeiling.com 公司网址 www.zkmeiling.com 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号230601 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002年10月29日 挂牌时间 2016年2月24日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造-其他医疗 设备及器械制造 主要产品与服务项目 低温制冷设备和产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股） 68,640,300 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 长虹美菱股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 绵阳市国有资产监督管理委员会 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91340100743098352K 否 注册地址 合肥市经济技术开发区紫石路 否 1862号 注册资本（元） 68,640,300 否 - 五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路239号 报告期内主办券商是否发生变化 否 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 √适用□不适用 2018年7月3日，公司披露了《关于控股股东名称变更的公告》（公告编号：2018-018），公司控股股东公司名称由“合肥美菱股份有限公司”变更为“长虹美菱股份有限公司”，相关工商变更手续已办理完成。除上述变更外，其他工商营业执照登记信息不变。此次变更后，公司控股股东持有的本公司股份数量和持股比例不变，仍为公司控股股东。 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 82,033,715.77 60,567,937.18 35.44% 毛利率 35.08% 34.17% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,790,135.62 2,968,339.70 95.06% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 4,641,461.28 2,563,774.64 81.04% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率（依据归属 4.52% 2.60% - 于挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属 - 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 3.62% 2.25% 益后的净利润计算） 基本每股收益 0.08 0.04 100.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 267,468,347.80 267,581,540.42 -0.04% 负债总计 139,815,261.32 141,600,171.56 -1.26% 归属于挂牌公司股东的净资产 127,653,086.48 125,981,368.86 1.33% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.84 1.07% 资产负债率（母公司） 52.27% 52.92% - 资产负债率（合并） - - - 流动比率 99.00% 100.00% - 利息保障倍数 30.27 - - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,535,856.15 36,565,279.44 -76.66% 应收账款周转率 8.36 19.34 - 存货周转率 2.50 2.29 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -0.04% 29.64% - 营业收入增长率 35.44% 55.67% - 净利润增长率 95.06% 37.96% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 68,640,300 68,640,300 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 补充财务指标 □适用√不适用 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司是合肥美菱股份有限公司与中国科学院理化技术研究所于2002年10月共同出资成立的高新技术企业，主要从事低温制冷设备的研发、制造、销售与服务，主营业务有：低温、超低温存储设备、存储耗材、设备监控、专业冷库及其它实验室用品等终端产品类业务；以及生物样本管理系统、样本存储第三方托管、无线智能云监控等服务类业务。目前公司业务广泛服务于医疗系统、血液系统、疾控系统、各大高校、科研院所、生物医药企业，以及基因工程、生命科学等领域。 公司收入主要来源于产品销售。通过国内各大型招标会、投标平台、经销商和驻外办事处获取终端客户的采购信息，通过招投标、议价等方式争取客户订单。同时，利用各种国内外医疗器械展销会、博览会等推广本公司产品，产品销往全国各地，并远销亚洲、欧洲、美洲、非洲、澳洲等地。 公司拥有一支高素质的技术研发、市场营销、企业管理和生产制造团队，取得了多项科技创新成果、多项发明专利及实用新型专利技术，核心制冷技术处于国内领先地位，并达到国际先进水平，凭借技术研发及自身长期以来为国内外客户服务所积累的丰富行业经验，不仅能够提供标准化、系统化产品，同时也可根据客户要求提供从研发、设计、生产一体的高效定制服务，满足客户对产品功能上的不同需求，增强公司竞争力。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。 商业模式变化情况: □适用√不适用 二、 经营情况回顾 报告期内，公司业绩增长较快，整体经营日趋稳健，资产、经营和财务状况表现良好；2018年上半年，公司实现营业收入8203.37万元，较上年同期增长35.44%;实现净利润579.01万元，较上年同期增长95.06%。截至2018年6月30日,公司总资产为26,746.83万元,净资产为12,765.31万元。 报告期内，公司在“基于生物医疗领域的相关多元化”战略引领下,着力打造生命科学、智慧冷链、家庭健康三大主线业务，积极拥抱物联网、大数据及人工智能发展的大趋势，不断加大产品创新和品牌推广,加强研发团队建设，促进公司核心竞争力的提升。 报告期内公司坚持“渠道变革”战略，再次优化升级公司销售渠道，筛选优质经销商，拓宽市场渠道；同时加大产品技术和新品开发投入，加快新一代冷藏系列、血液存储系列及超低温系列产品，尤其在生物医疗一体化解决方案方面的产品和服务的迭代升级；积极扩展家庭健康业务线上、线下渠道，快速扩大产品销售规模。 三、 风险与价值 1、报告期内关联交易较多的风险 公司控股股东长虹美菱公司及其母公司四川长虹旗下拥有多家控股企业，与公司业务联动便利，易形成规模优势，故公司目前存在关联交易较多的情况。为了避免风险和规范关联交易，公司已制定了一系列规范和减少关联交易的制度及措施，公司将逐步减少与长虹美菱公司及关联方销售与采购业 务。 针对上述风险，公司将严格执行关联交易决策制度，及时、完整披露关联交易情况，确保交易价格公允，并采取措施逐步减少关联交易。 2、公司对关联方存在依赖的风险 报告期内，公司向控股股东长虹美菱采购金额占当期采购总额的比例为7.58%，销售金额占当期主营业务收入总额的比例为0.18%。虽然公司不存在对少出客户或供应商严重依赖的情况，但报告期内，公司对控股股东长虹美菱既有采购销售也有采购。因此，公司存在对长虹美菱一定程度的依赖。如果未来公司不能及时减少关联采购、关联销售，可能会对公司未来经营产生不利影响。 针对上述风险，公司制定了相关措施，未来公司将逐步自行采购通用部件，减少关联采购。 3、政策风险 2017年以来，国家逐步加快出台一系列医疗器械行业政策及行业监管政策是规范行业和推动可持续发展的重要有利因素，然而相关政策中的部分细则、具体措施以及将如何实施存在一定的模糊性和不确定性。总体来讲，目前该行业的一系列政策对行业具有支持性作用，政策风险较小。但未来如果政策发生转向，将对行业产生一定的不利影响。 针对上述风险，公司将密切跟踪行业相关政策的调整和变化，并积极采取适当的措施，促进公司业务持续发展；公司将加大技术研发力度与服务能力，提升综合竞争能力。 4、市场风险 我国低温制冷设备行业尚处于起步阶段，市场潜力巨大，吸引了众多企业进入本行业，但国家尚未制定行业强制标准和规范，对行业准入标准也无严格限制，导致行业竞争越来越激烈，行业平均利润率水平存在进一步下降风险。 针对上述风险，公司将优化研发、产供销体系，进一步调整产品种类，积极应对市场竞争；加强市场开拓力度，扩展客户范围；通过外部融资壮大公司的资金实力，增强业务承接能力；加大人才培养和引进力度，壮大公司的人才队伍，持续增强公司核心竞争能力。 5、实际控制人控制不当风险 虽然公司已建立健全法人治理结构，并且制定了较为完善有效的内部控制管理制度，但是公司控股股东仍可能利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策，公司决策存在向大股东利益倾斜的可能性，公司存在实际控制人控制不当的风险。 针对上述风险，公司通过完善法人治理结构来规范股东行为，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易管理制度》，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排；另一方面控股股东做出了避免同业竞争的有效承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性；此外，公司还将尝试引进战略投资者以及进行股权激励等措施，优化股权结构。 6、公司治理风险 随着公司经营规模的不断扩大，市场范围的不断扩展，对公司在未来战略规划、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。公司已建立较为规范的公司治理结构，但由于股份公司成立时间短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 针对上述风险，公司已建立了规范的法人治理结构、合理的内