2017年浙江向日葵大健康科技股份有限公司三季报

浙江向日葵光能科技股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人俞相明、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)邱代燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,904,298,327.87 2,803,786,891.75 3.58% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,303,982,559.47 1,300,607,413.70 0.26% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 233,550,939.80 -22.94% 966,327,196.60 -13.82% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 3,680,089.11 183.01% 13,517,003.39 -72.88% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,517,889.55 -80.86% 11,342,285.09 -83.94% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 10,439,606.46 -92.26% 基本每股收益（元/股） 0.003 175.00% 0.01 -75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.003 175.00% 0.01 -75.00% 加权平均净资产收益率 0.28% 0.62% 1.04% -1.82% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,427.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,251,421.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -3,098,488.25 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -461,363.79 减：所得税影响额 -493,575.97 合计 2,174,718.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 118,693股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 吴建龙 境内自然人 16.50% 184,759,812 0质押 183,299,990 浙江盈凖投资股境内非国有法人 0质押 份有限公司 1.36% 15,279,000 15,279,000 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.99% 11,135,200 0 周梦榧 境内自然人 0.56% 6,216,882 0 上海万钲祥金属境内非国有法人 材料有限公司 0.53% 5,949,100 0 上海锦汇稀贵金境内非国有法人 属有限公司 0.39% 4,388,700 0 苏州海亮房地产境内非国有法人 有限公司 0.38% 4,292,656 0 周建禄 境内自然人 0.36% 4,000,000 0 韩伟 境内自然人 0.35% 3,890,678 0 上海初旦金属材境内非国有法人 料有限公司 0.34% 3,789,030 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 吴建龙 184,759,812人民币普通股 184,759,812 浙江盈凖投资股份有限公司 15,279,000人民币普通股 15,279,000 中央汇金资产管理有限责任公司 11,135,200人民币普通股 11,135,200 周梦榧 6,216,882人民币普通股 6,216,882 上海万钲祥金属材料有限公司 5,949,100人民币普通股 5,949,100 上海锦汇稀贵金属有限公司 4,388,700人民币普通股 4,388,700 苏州海亮房地产有限公司 4,292,656人民币普通股 4,292,656 周建禄 4,000,000人民币普通股 4,000,000 韩伟 3,890,678人民币普通股 3,890,678 上海初旦金属材料有限公司 3,789,030人民币普通股 3,789,030 上述股东关联关系或一致行动的 浙江盈凖投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知其他股 说明 东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 公司股东吴建龙除通过普通证券账户持有公司股份183,599,212股外，还通过国元证券 参与融资融券业务股东情况说明 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,160,600股，实际合计持有公 （如有） 司股份184,759,812股；公司股东韩伟除通过普通证券账户持有公司股份1,800股外， 还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,888,878股， 实际合计持有公司股份3,890,678股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 高管锁定股（其完成质押解除并 俞相明 所持股份中 在登记公司办理 3,000,000 0 0 3,000,0003,000,000股处于好解除锁定后的 质押状态） 下一个交易日 高管锁定股（自 杨旺翔 申报离任日期六2017年2月3日 591,679 591,679 0 0个月内锁定其所 持有股份） 高管锁定股（自2017年11月22 郑志东 1,125 0 375 1,500申报离任日期六日 个月内锁定其所 持有股份） 合计 3,592,804 591,679 375 3,001,500 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）、资产负债表项目 1、货币资金本报告期末较年初增加91,948,633.63元，增加42.08%，主要原因系9月30日有一笔大额贷款发放所致。 2、应收票据本报告期末较年初增加131,859,314.60元，增加190.36%，主要原因系货款承兑汇票结算大大增加所致。 3、应收账款本报告期末较年初减少175,898,934.40元，减少35.07%，主要原因系本期应收账款回收速度加快所致。 4、预付款项本报告期末较年初增加48,838,807.18元，增加616.01%，主要原因系本期预付硅片硅料款增加所致。 5、其他应收款本报告期末较年初增加17,981,632.03万，增加303.79%，主要原因系保证金增加所致。 6、在建工程本报告期末较年初增加6,417,667.20元，增加3125.38%，主要原因系生产设备更新改造所致。 7、短期借款本报告期末较年初增加296,681,975.70元，增加60.09%，主要原因系本期应收票据质押贷款增加所致。。 8、预收账款本报告期末较年初增加25,966,552.77元，增加94.52%，主要原因系本期预收销售货款增加所致。 9、应交税费本报告期末较年初减少62,194,814.40元，减少102.95%，主要原因系应交增值税减少所致。 10、其他应付款本报告期末较年初减少136,666,017.67元，减少51.63%，主要原因系实际控制人借款减少所致。 （二）、利润表项目 1、税金及附加1-9月较上年同期增加3,153,541.22元，增加71.38%，主要原因系四小税计入所致。 2、财务费用1-9月较上年同期减少20,499,150.03元，减少118.24%，主要原因系欧元升值汇兑收益增加所致。 3、资产减值损失1-9月较上年同期减少27,845,074.5元，减少110.98%，主要原因系应收账款收回坏账准备减少所致。 4、投资收益1-9月较上年同期减少2,321,553.06元，减少298.81%，主要原因系本期远期外汇合约到期交割损失所致。 5、营业外支出1-9月较上年同期减少25,918,961.22元，减少94.93%，主要原因系担保单位破产确认预计负债减少所致。 6、所得税费用1-9月较上年同期减少11,255,168.49元，减少78.78%，主要原因系本期利润总额减少所致。 （三）、现金流量表项目 1、经营活动现金流量净额1-9月较上年同期减少124,501,366.44元，减少92.26%，主要原因系货款结算承兑汇票增加所致。 2、筹资活动现金流量净额1-9月较上年同期增加184,207,826.82元，增加185.46%，主要原因系借款本金增加所致。 3、现金及现金等价物净增加额1-9月较上年同期增加69,174,545.24元，增加562.15%，主要原因筹资活动现金流增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2014年9月30日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司继续向实际控制人借款的议案》，并经2014年10月16日公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司已向实际控制人吴建龙先生借款1.072亿元。 2、公司于2017年8月8日召开第三届董事会第二十六会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金100万元设立全资子公司诸暨向日葵光伏发电有限公司，相关内容详见2017年8月8日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。报告期内，诸暨向日葵光伏发电有限公司完成了工商登记手续，并取得了诸暨市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司 2017年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 310,442,215.99 218,493,582.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 201,128,537.29 69,269,222.69 应收账款 325,691,422.79 501,590,357.19 预付款项 56,767,120.36 7,928,313.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,900,696.12 5,919,064.09 买入返售金融资产 存货