2011年浙江向日葵大健康科技股份有限公司三季报

浙 江 向 日 葵 光 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 浙江向日葵光能科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴建龙、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人 (会计主管人员)吴建新声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 3,512,472,040.88 2,811,236,915.32 24.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,545,293,764.69 1,658,808,288.29 -6.84% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.04 3.26 -6.75% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -192,733,111.41 -199.55% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.38 -200.00% 股） 比上年同期增减 年初至报告期期 比上年同期增减 报告期 （%） 末 （%） 营业总收入（元） 452,952,110.41 -29.57% 1,700,709,160.42 1.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,642,363.80 -139.86% 97,311,603.22 -37.11% 基本每股收益（元/股） -0.07 -141.18% 0.19 -36.67% 稀释每股收益（元/股） -0.07 -141.18% 0.19 -36.67% 加权平均净资产收益率（%） -2.22% -129.23% 5.94% -57.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -3.59% -136.78% 3.70% -76.94% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 25,520.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 6,278,767.50 除外 1 浙 江 向 日 葵 光 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 36,638,989.14 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,748.12 所得税影响额 -6,459,303.72 合计 36,602,721.08 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,223 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陈旭潮 581,116 人民币普通股 唐郡 500,000 人民币普通股 周冬梅 390,250 人民币普通股 赵舫 280,000 人民币普通股 宋爱琴 277,199 人民币普通股 胡志红 252,670 人民币普通股 胡建冈 250,000 人民币普通股 蒋连娟 237,200 人民币普通股 茅元根 228,000 人民币普通股 航天科工财务有限责任公司 225,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售 本期增加限售 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 2013 年 8 月 27 吴建龙 208,585,200 0 0 208,585,200 首发承诺 日 香港优创国际 2013 年 8 月 27 117,248,000 0 0 117,248,000 首发承诺 集团有限公司 日 浙江盈凖投资 2013 年 8 月 27 6,945,000 0 0 6,945,000 首发承诺 股份有限公司 日 浙江鸿盛等七 2012 年 2 月 27 77,721,800 0 0 77,721,800 首发承诺 家法人股东 日 俞相明等７２ 2012 年 6 月 29 47,500,000 0 0 47,500,000 首发承诺 名自然人股东 日 合计 458,000,000 0 0 458,000,000 － － 3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2 浙 江 向 日 葵 光 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 一、资产负债表项目 1、货币资金本报告期末较年初减少 183513420.06 元，降低 31.75%，主要原因系子公司优创募集资金项目投资以及应收账 款信用期延长所致。 2、应收账款本报告期末较年初增加 312702288.21 元，增长 95.30%，主要原因系本期延长信用期所致。 3、预付账款本报告期末较年初减少 208577887.47 元，降低 39.28%，主要原因系以前年度预付的机器设备、原材料款本期 到货所致。 4、存货本报告期末较年初增加 324648971.60 元，增长 148.28%，主要原因系公司生产扩大，相应的存货储备增加和组件投 资国外电站需要所致。 5、固定资产本报告期末较年初增加 284869009.56 元，增长 79.25%，主要原因系年产 200MW 太阳能电池生产线增资项目 的第二期项目（年产 100WM 太阳能电池及组件）本期结转至固定资产所致。 6、在建工程本报告期末较年初增加 165551985.57 元，增长 52.15%，主要原因系 1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目建 设所致。 7、递延所得税资产本报告期末较年初增加 7451150.52 元，增长 86.04%，主要原因系本期坏账准备增加所致。 8、短期借款本报告期末较年初增加 381879432.32 元，增长 44.86%，主要原因系本期流动资金贷款增加所致。 9、应付票据本报告期末较年初增加 243060906.54 元，增长 285.83%，主要原因系本期票据业务增加所致。 10、应付账款本报告期末较年初增加 200395541.89 元，增长 143.97%，主要原因系本期采购量增加和付款期限延长所致。 11、其他应付款本报告期末较年初增加 3633641.86 元，增长 106.24%，主要原因系本期未支付的运费增加所致。 12、一年内到期的非流动负债本报告期末较年初增加 13000000.00 元，增长 65.00%，主要原因系本期一年内到期的长期借 款增加所致。 13、长期借款本报告期末较年初减少 53000000.00 元，降低 100.00%，主要原因系本期偿还长期借款和一年内到期的长期借 款增加所致。 14、其他非流动负债本报告期末较年初增加 22105132.50 元，增长 442.10%，主要原因系收到 1.8MW 屋顶工程政府补贴和 200MW 产业升级政府补贴所致。 15、未分配利润本报告期末较年初减少 106288396.78 元，降低 37.52%，主要原因系本期现金分红增加所致。 二、利润表项目 1、营业税金及附加 1-9 月较上年同期增加 78669.56 元，增长 636.09%，主要原因系本期增值税免抵税额增加所致。 2、销售费用 1-9 月较上年同期增加 31494837.69 元，增长 94.14%，主要原因系本期母公司销售增加，相应运保费、包装费、 销售佣金增加所致。 3、管理费用 1-9 月较上年同期增加 41126643.46 元，增长 142.54%，主要原因系本期公司规模的扩大导致管理人员的薪酬及 各项补贴增加，无形资产本期摊销额增加，技术开发支出费用化所致。 4、财务费用 1-9 月较上年同期减少 45446628.46 元，降低 36.37%，主要原因系汇兑损失较上期减少所致。 5、资产减值损失 1-9 月较上年同期增加 35627649.43 元，增长 132.38%，主要原因系本期计提的坏账准备增加所致。 6、投资收益 1-9 月较上年同期增加 66752320.50 元，增长 221.67%，主要原因系本期远期外汇交易收益大幅增加所致。 7、营业外收入 1-9 月较上年同期增加 3110201.68 元，增长 92.45%，主要原因系本期政府补贴增加所致。 8、营业外支出 1-9 月较上年同期增加 652368.34 元，增长 48.41%，主要原因系本期母公司营业收入增加导致水利基金增加， 同时上期水利基金减免所致。 9、净利润 1-9 月较上年同期减少 57430713.19 元，降低 37.11%，主要原因系本期毛利率比去年同期下降 4.57%和费用增加 所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动现金流量净额 1-9 月较上年同期减少 386338062.74 元，降低 199.55%，主要原因系（1）本期应收账款信用期 延长收款减少；（2）采购规模扩大付款增加；（3）费用支付增加所致。 2、筹资活动现金流量净额 1-9 月较上年同期减少 623782718.21 元，降低 87.00%，主要原因系上期公司进行了 IPO 资金募 集，本期没有相关募集所致。 3、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 622766848.95 元，降低 83.02%，主要原因系 IPO 募集资金使用所致。 3.2 业务回顾和展望 一、业务回顾 截止报告期，公司实现营业收入 170070.9 万元，较去年同期略增 1.93%；实现净利润 9731.16 万元，较去年同期下降 37.11%。同时，报告期内，公司超募资金项目年产 1.6 亿片硅片项目于本月开始进行试生产。 今年以来，国际光伏市场增幅趋缓，产品价格出现过快下滑，国内市场竞争加剧。面对复杂多变的市场形势，公司积 极应对，先后在欧美市场成立三家子公司，努力拓展海外市场，并择机进入了国外光伏电站安装领域。在国内，公司 8.2MW 3 浙 江 向 日 葵 光 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 太阳能屋顶发电工程项目被国家列为金太阳示范工程。公司正努力拓展产业上下游，寻找新的利润增长点。 二、业务展望 机遇总是留给有准备的人，在目前市场形势复杂多变的情况下，公司加强管理，