2011年山东东方海洋科技股份有限公司年报

山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 山东东方海洋科技股份有限公司 002086 2011年度报告 山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司法定代表人车轼先生、财务总监战淑萍女士及会计机构负责人 纪铁真女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 -1- 山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录………………………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介……………………………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………...6 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………………8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………12 第六节 公司治理……………………………………………………………………17 第七节 内部控制……………………………………………………………………21 第八节 股东大会情况简介…………………………………………………………24 第九节 董事会报告…………………………………………………………………26 第十节 监事会报告…………………………………………………………………47 第十一节 重要事项…………………………………………………………………50 第十二节 财务报告…………………………………………………………………53 第十三节 备查文件目录……………………………………………………………121 -2- 山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：山东东方海洋科技股份有限公司 中文简称：东方海洋 公司法定英文名称：Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd 英文简称：Oriental Ocean 二、公司法定代表人：车轼 三、公司董事会秘书：于德海 联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 电 话：0535-6929011 传 真：0535-6729055 电子信箱：mpydh@126.com 公司董事会证券事务代表：刘益宏 联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 电 话：0535-6729111 传 真：0535-6729055 电子信箱：sddfhy@126.com 四、公司注册地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 公司办公地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 邮政编码：264003 公司国际互联网网址：www.dfhy.cc 电子信箱：dfhy@dfhy.cc 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：www.cninfo.com.cn -3- 山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东方海洋 股票代码：002086 七、其他有关资料： 公司最新注册登记日期：2011 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：370000018070675 税务登记号码：370613734690418 组织机构代码：73469041-8 公司聘请的会计师事务所名称：山东天恒信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：山东省临沂市新华路 116 号 签字会计师姓名：杨锡刚、张友富 八、公司历史沿革 公司自上市以来历次注册变更情况如下： （一）注册资本、注册号、公司类型变更情况 1、2006 年 12 月 1 日，注册资本变更为“捌仟陆佰叁拾万元”，公司类型变更 为“股份有限公司（上市）”。 2、2008 年 4 月 15 日，注册资本变更为“壹亿贰仟壹佰玖拾贰万伍仟元”，注 册号变更为“370000018070675”。 3、2009 年 7 月 10 日，注册资本变更为“贰亿肆仟叁佰捌拾伍万元”。 （二）税务登记号码，组织机构代码自公司上市以来未发生变更。 （三）主要分支机构的设立、变更情况 1、2008 年 7 月 25 日，公司对全资子公司烟台山海食品有限公司进行增资， 注册资本变更为“伍仟万元”。 2、2007 年 12 月 3 日公司出资 3,519 万元，与烟台市芝罘区水产养殖公司合 资设立烟台得沣海珍品有限公司，注册资本伍仟捌佰陆拾伍万元，公司持股比例为 -4- 山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 60%；2008 年 4 月 21 日公司对其增资 10,731 万元，该公司注册资本变更为“壹 亿陆仟伍佰玖拾陆万元”，公司持股比例为 85.86%。 3、2009 年 2 月 19 日设立全资子公司山东东方海洋国际货运代理有限公司。 4、2010 年 1 月 19 日设立全资子公司通宝国际控股有限公司。 5、2010 年 4 月 26 日设立全资子公司山东东方海洋销售有限公司。 -5-  山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入 752,472,302.22 623,890,657.12 20.61 473,514,322.42 营业利润 87,427,344.33 70,083,789.10 24.75 50,162,527.59 利润总额 98,270,585.65 76,109,346.88 29.12 56,726,913.94 归属于上市公司股 95,500,483.44 73,360,702.35 30.18 55,304,246.73 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 84,714,583.15 67,378,416.37 25.73 49,173,224.91 损益的净利润 经营活动产生的现 42,554,195.93 22,873,181.23 86.04 95,549,725.79 金流量净额 基本每股收益 0.3916 0.3008 30.19 0.2268 （元/股） 稀释每股收益 0.3916 0.3008 30.19 0.2268 （元/股） 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.3474 0.2763 25.73 0.2016 （元/股） 加权平均净资产收 7.91% 6.53% 1.38 5.21% 益率（％） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 7.01% 6.00% 1.01 4.63% 产收益率（％） 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.17 0.09 88.89 0.39 （元/股） 本年末比上年末增减 项目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额 2,125,314,495.60 1,885,854,617.78 12.70 1,631,858,214.49 负债总额 842,225,203.95 699,865,565.70 20.34 520,464,912.35 归属于上市公司股 1,255,071,785.78 1,160,117,592.55 8.18 1,086,098,865.42 东的所有者权益 总股本（股） 243,850,000.00 243,850,000.00 0.00 243,850,000.00 归属于上市公司股 东的每股净资产 5.15 4.76 8.19 4.45 （元/股） 资产负债率（％） 39.63 37.11 2.52 31.89 -6- 山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 二、非经常性损益明细表 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处臵损益 -139,552.66 -409,312.79 -78,945.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 11,017,104.38 6,563,164.02 6,815,495.86 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,310.40 -128,293.45 -172,163.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 -426,294.53 少数股东权益影响额 -57,341.03 -43,271.80 -7,070.00 合计 10,785,900.29 5,982,285.98 6,131,021.82 三、按扣除非经常性损益前后的净利润计算的净资产收益率和 每股收益 单位：人民币元 加权平均净资产收益率 每股收益 报告期利润 （%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 7.9065 0.3916 0.3916 扣除非经常性损益后归属于公司普 7.0136 0.3474 0.3474 通股股东的净利润 注：以上数据和指标均按合并财务报表数据填列或计算。 -7- 山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 送 公积金 限售股份 数量 比例（%） 小计 数量 比例（%） 新股 股 转股 上市流通 一、有限售条件股份 12,567,175 5.15 -4,950,316 -4,950,316 7,616,859 3.12 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,000,000 1.64 -4,000,000 -4,000,000 其中： 境内法人持股 4,000,000 1.64 -4,000,000 -4,000,000 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 8,567,175 3.51 -950,316 -950,316 7,616,859 3.12 二、无限售条件股份 231,282,825 94.85 4,950,316 4,950,316 236,233,141 96.87 1、人民币普通股 231,282,825 94.85 4,950,316 4,950,316 236,233,141 96.87 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 243,850,000 100.00 243,850,000 100.00 -8-  山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 （二）股份变动原因 公司控股股东山东东方海洋集团有限公司持有的 400 万股非公开发行股票于 2011 年 4 月 6 日上市流通。 公司董事长车轼先生持有 8,045,200 股，总经理李存明先生持有 10,000 股，副总经 理丛义周先生持有 40,000 股，其股份作为高管股份按年初持股数量的 75%锁定。 赵玉山先生于 2011 年 5 月卸任，所持有的 3,090,917 股按 50%锁定。 （三）限售股份变动情况表 单位：股 年初限售 本年解除限 本年增加 年末限售 解除限售 股东名称 限售原因 股数 售股数 限售股数 股数