2020年益丰大药房连锁股份有限公司三季报

公司代码：603939 公司简称：益丰药房 益丰大药房股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高毅、主管会计工作负责人邓剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）管长福保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 11,847,659,436.72 9,175,278,127.90 29.13 归属于上市公司 5,252,694,703.11 4,508,308,158.18 16.51 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 908,960,009.31 585,131,368.76 55.34 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 9,436,643,162.21 7,388,746,855.69 27.72 归属于上市公司 590,486,695.40 418,313,234.32 41.16 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 570,170,533.67 412,270,826.14 38.30 常性损益的净利 润 加权平均净资产 12.35 9.91 增加 2.44 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 1.119 0.793 41.11 （元/股） 稀释每股收益 1.116 0.793 40.73 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9 月） 额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -415,294.16 -1,104,178.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 10,355,702.73 37,535,211.07 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -855,103.48 -2,455,423.99 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -613,760.93 -4,660,486.14 所得税影响额 -2,513,089.27 -8,998,961.02 合计 5,958,454.89 20,316,161.73 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,713 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 宁波梅山保税港区 济康企业管理合伙 129,078,000 24.31 0 无 0 其他 企业（有限合伙） 高毅 64,780,800 12.20 0 质押 5,582,00 境内自然人 0 香港中央结算有限 63,016,946 11.87 0 无 0 其他 公司 CAPITAL TODAY INVESTMENT XV 53,356,800 10.05 0 无 0 境外法人 （HK） LIMITED CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV 53,054,400 9.99 0 无 0 境外法人 （HK） LIMITED 中国工商银行－广 发稳健增长证券投 8,000,000 1.51 0 无 0 其他 资基金 宁波梅山保税港区 益之丰企业管理合 7,264,636 1.37 0 无 0 其他 伙企业（有限合伙） 全国社保基金一一 5,247,000 0.99 0 无 0 其他 五组合 全国社保基金一一 4,485,814 0.84 0 无 0 其他 六组合 中国工商银行股份 有限公司－中欧医 3,359,451 0.63 0 无 0 其他 疗健康混合型证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 宁波梅山保税港区济康企业管理合 129,078,000 人民币普通股 129,078,000 伙企业（有限合伙） 高毅 64,780,800 人民币普通股 64,780,800 香港中央结算有限公司 63,016,946 人民币普通股 63,016,946 CAPITAL TODAY INVESTMENT XV 53,356,800 人民币普通股 53,356,800 （HK） LIMITED CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV 53,054,400 人民币普通股 53,054,400 （HK） LIMITED 中国工商银行－广发稳健增长证券 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 投资基金 宁波梅山保税港区益之丰企业管理 7,264,636 人民币普通股 7,264,636 合伙企业（有限合伙） 全国社保基金一一五组合 5,247,000 人民币普通股 5,247,000 全国社保基金一一六组合 4,485,814 人民币普通股 4,485,814 中国工商银行股份有限公司－中欧 3,359,451 人民币普通股 3,359,451 医疗健康混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，济康、益之丰是公司实际控制人高毅先生控制 明 的企业，高毅、济康、益之丰之间存在关联关系；CAPITAL TODAY INVESTMENT XV （HK） LIMITED 与 CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV （HK） LIMITED 均受 Capital Today River Fund, L.P.，所控制，CAPITAL TODAY INVESTMENT XV （HK） LIMITED 与 CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV （HK） LIMITED 存在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行 动。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末/年初至报告期 年初/上年同期 同比增减 变动原因 末 （%） 货币资金 主要是本期发行可 2,980,111,338.47 1,424,486,858.73 109.21 转债，货币资金增 加所致 交易性金融资 5,146,000.00 193,230,000.00 -97.34 主要是本期理财产 产 品减少所致 其他流动资产 1,228,725,112.05 399,095,616.85 207.88 主要是本期结构性 存款增加所致 在建工程 主要是益丰医药产 业基地、江苏益丰 医药产品分拣加工 246,118,356.55 84,415,498.81 191.56 项目、上海益丰医 药产品智能分拣加 工项目、江西益丰 医药产业园在建项 目投入增加所致 开发支出 30,552,305.40 9,328,806.21 227.50 主要是电商研发增 加所致 递延所得税资 主要是按会计准则 产 27,192,025.12 20,613,545.25 31.91 确认递延所得税资 产增加所致 其他非流动资 24,816,228.96 12,214,239.67 103.17 主要是预付在建工 产 程款增加所致 短期借款 380,288,611.09 29,300,000.00 1,197.91 主要是银行贷款增 加所致 应付账款 主要是收入增长， 1,213,373,330.50 807,882,437.85 50.19 采购量增大，应付 货款增加所致 预收款项 3,593,331.71 36,328,713.47 -90.11 主要是执行新收入 会计准则调整至 “合同负债”所致 合同负债 主要是执行新收入 会 计 准 则 将 29,975,345.79 100.00 “预收款项”调整 至“合同负债”所 致 应付债券 1,362,205,731.33 100.00 主要是本期发行可 转债所致 实收资本（或股 531,068,308.00 378,922,506.00 40.15 主要是本期资本公 本） 积转增股本所致 其他权益工具 220,166,130.08 100.00 主要是本期发行可 转债所致 未分配利润 1,933,131,622.72 1,456,321,679.12 32.74 主要是本期利润增 加所致 少数股东权益 268,546,069.91 200,671,148.37 33.82 主要是本期利润增 加所致 营业成本 5,804,518,021.49 4,460,872,576.41 30.12 主要是收入增长所 致 研发费用 主要是开发支出资 5,809,500.72 2,716,399.72 113.87 本化后，摊销增加 所致 利息费用 主要是本期发行可 56,068,429.19 34,714,631.23 61.51 转债，利息费用增 加所致 利息收入 40,205,613.92 15,596,176.34 157.79 主要是本期利息收 入增加所致 其他收益 主要是本期收到政 45,562,949.03 25,821,020.20 76.46 府补助的企业扶持 资金增加 投资收益（损失 主要是利用闲置资 以“－”号填 20,440,234.22 7,490,717.41 172.87 金理财收入增加所 列）