2018年益丰大药房连锁股份有限公司年报

公司代码：603939 公司简称：益丰药房 益丰大药房连锁股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高毅、主管会计工作负责人罗迎辉及会计机构负责人（会计主管人员）管长福声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2018年度实现归属于母公司净利润416,414,103.09元，加上2017年初未分配利润为745,381,748.27元，减去2018年底提取的法定盈余公积12,852,149.64元后，减去2017年度股东分红108,808,397.40元，2018年末可供股东分配的利润为1,040,135,304.32元。 董事会拟以公司2018年12月31日的总股本376,806,006股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，合计派发现金股利113,041,801.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 20 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 69 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 78 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 79 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 87 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 90 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 91 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 215 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、益丰药房 指 益丰大药房连锁股份有限公司 济康 指 宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）， 系公司控股股东 益之丰 指 宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）， 系公司股东 益仁堂 指 宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业（有限合伙）， 系公司股东 今日资本XV 指 CapitalTodayInvestmentXV(HK)Limited，系公司外 资股东 今日资本XIV 指 CapitalTodayInvestmentXIV(HK)Limited，系公司 外资股东 益丰医药 指 湖南益丰医药有限公司，系公司全资子公司 益丰控股 指 湖南益丰医药控股有限公司，系公司全资子公司 上海益丰 指 上海益丰大药房连锁有限公司，系公司控股子公司 江苏益丰 指 江苏益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 江西益丰 指 江西益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 湖北益丰 指 湖北益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 峰高实业 指 湖南峰高实业投资有限公司 杨浦益丰 指 上海杨浦益丰大药房有限公司，系上海益丰全资子公司 普陀益丰 指 上海普陀益丰大药房有限公司，系上海益丰全资子公司 无锡九州 指 无锡九州医药连锁有限公司，系江苏益丰控股子公司 无锡益丰 指 无锡益丰康健管理咨询有限公司，系江苏益丰控股子公司 新兴药房 指 石家庄新兴药房连锁有限公司 荆州广生堂 指 荆州市广生堂医药连锁有限公司 新兴药房一致行动人 指 签订一致行动协议的标的公司主要股东石朴英、孙伟、索 晓梅、尹国英、陈玉强、胡海鹰、梁林涛、苏华 新兴药房除一致行动人以外的 指 吴晓明、田红霞、李锡银、刘毅（男）、刘劲松、卢华莉、 其他自然人股东 王海红、杨玉洁、高俊莲、张海青、李媛、郭锋、刘毅（女）、 白冰、谷随霞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月青、 李东升、谢志刚 新兴药房法人交易对方 指 上海道韩投资中心（有限合伙）、杭州长堤股权投资合伙 企业（有限合伙）、石家庄老药铺管理企业（有限合伙）、 石家庄新荣管理企业（有限合伙）、石家庄新弘管理企业 （有限合伙）、石家庄思行企业管理合伙企业（有限合伙）、 中山市中智大药房连锁有限公司 新荣管理 指 石家庄新荣管理企业（有限合伙） 新弘管理 指 石家庄新弘管理企业（有限合伙） 老药铺管理 指 石家庄老药铺管理企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2005年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2005年修订） MDC 指 中国药品零售发展研究中心 ERP 指 EnterpriseResource Planning（企业资源计划）， 指针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、 财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一 体化的企业管理软件 O2O 指 OnlineToOffline（在线离线/线上到线下），是指将线 下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前 台 B2C 指 BusinessToCustomer，是企业对消费者的电子商务模式， 这种形式的电子商务一般以网络零售业为主 CRM 指 CustomerRelationshipManagement，客户关系管理系统 SAP 指 Systems Applications and Products in Data Processing，企业管理解决方案的软件名称 报告期内、本报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海证券交易所网站 指 www.sse.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 益丰大药房连锁股份有限公司 公司的中文简称 益丰药房 公司的外文名称 YifengPharmacyChainCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 YifengPharmacy 公司的法定代表人 高毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王付国 罗功昭 联系地址 湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号 电话 0731-89953989 0731-89953989 传真 0731-89953989 0731-89953989 电子信箱 ir@yfdyf.com ir@yfdyf.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖南省常德市武陵区人民路2638号 公司注册地址的邮政编码 415000 公司办公地址 湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号 公司办公地址的邮政编码 410000 公司网址 www.yfdyf.cn 电子信箱 ir@yfdyf.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益丰药房 603939 / 六、其他相关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 事务所（境内） B座 签字会计师姓名 李剑、周娅 报告期内履行持续 名称 中信证券股份有限公司 督导职责的财务顾 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 问 签字的财务顾问主办人姓名 郭卓然、张小勇 持续督导的期间 2018年11月13日至2019年12月31日。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期 比上 主要会计数据 2018年 2017年 年同 2016年 期增 减(%) 营业收入 6,912,576,542.44 4,807,249,008.63 43.79 3,733,619,135.40 归属于上市公司股东的净 416,414,103.09 313,503,561.35 32.83 223,891,074.20 利润 归属于上市公司股东的扣 381,554,110.18 308,880,371.83 23.53 217,310,598.60 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 510,711,302.33 317,202,120.18 61.01 139,937,791.60 净额 2018年末 2017年末 本期 2016年末 末比 上年 同期 末增 减（% ） 归属于上市公司股东的净 4,058,760,930.70 3,167,203,182.19 28.15 2,962,508,018.24 资产 总资产 7,868,142,644.63 4,782,559,508.59 64.52 4,221,246,244.90 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 2016年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.144 0.864 32.41 0.663 稀释每股收益（元／股） 1.144 0.864 32.41 0.663 扣除非经常性损益后的基本每 1.047 0.852 22.89 0.643 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.42 10.23 增加2.19个百 10.78 分点 扣除非经常性损益后的加权平 11.38 10.08 增加1.30个百 10.47 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，营业收入较上年增长43.79%，主要原因，一是老店同比内生增长；二是公司加速了新店建设和同行业并购，报告期内，公司净增加门店1,552家，其中，新增直营门店546家，加盟店89家，收购门店959家，关闭门店42家，报告期末，公司门店总数3,611家（含加盟店169家）； 报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年分别增长32.83%和23.53%，主要是老店的内生式增长以及新开门店、收购门店的外延式增长以及管理效益的提升； 报告期内，经营活动产生的现金流较上年增长61.01%，主要是增加新开和并购门店以及老店销售同比增长所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 十、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,481,632,029.10 1,511,705,159.58 1,672,318,046.48 2,246,921,307.28 归属于上