2018年益丰大药房连锁股份有限公司一季报

公司代码：603939 公司简称：益丰药房 益丰大药房连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018年4月28日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高毅、主管会计工作负责人罗迎辉 及会计机构负责人（会计主管人员）管长福 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 5,107,282,613.89 4,782,559,508.59 6.79 归属于上市公司股 3,268,161,384.54 3,167,203,182.19 3.19 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 106,328,163.69 78,352,079.85 35.71 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,481,632,029.10 1,078,254,442.24 37.41 归属于上市公司股 100,958,202.35 69,353,792.68 45.57 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 96,165,876.40 68,762,614.31 39.85 损益的净利润 加权平均净资产收 3.14 2.31 增加35.83个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.278 0.191 45.55 股） 稀释每股收益（元/ 0.278 0.191 45.55 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -151,616.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 5,773,152.41 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,170,287.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -301,541.41 所得税影响额 -1,697,955.81 合计 4,792,325.95 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,207 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 霍尔果斯济康股权投 资合伙企业（有限合 106,152,000 29.27 0 无 其他 伙） 高毅 46,272,000 12.76 0 质押 6,800,000 境内自然 人 CAPITAL TODAY INVESTMENT 38,112,000 10.51 0 无 境外法人 XV（HK）LIMITED CAPITAL TODAY INVESTMENT 37,896,000 10.45 0 无 境外法人 XIV（HK）LIMITED 香港中央结算有限公 24,535,182 6.76 0 无 未知 司 招商银行股份有限公 司－汇添富医疗服务 10,061,265 2.77 0 无 未知 灵活配置混合型证券 投资基金 霍尔果斯益之丰股权 投资管理合伙企业（有 7,900,000 2.18 0 无 其他 限合伙） 通用技术集团投资管 6,738,657 1.86 0 无 未知 理有限公司 中国国际金融股份有 4,820,566 1.33 0 无 未知 限公司 霍尔果斯益仁堂股权 投资管理合伙企业（有 3,668,000 1.01 0 无 其他 限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 霍尔果斯济康股权投资合伙企业（有限 106,152,000 人民币普通股 106,152,000 合伙） 高毅 46,272,000 人民币普通股 46,272,000 CAPITALTODAY INVESTMENTXV （HK） 38,112,000 人民币普通股 38,112,000 LIMITED CAPITALTODAY INVESTMENT XIV 37,896,000 人民币普通股 37,896,000 （HK）LIMITED 香港中央结算有限公司 24,535,182 人民币普通股 24,535,182 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 10,061,265 人民币普通股 10,061,265 务灵活配置混合型证券投资基金 霍尔果斯益之丰股权投资管理合伙企业 7,900,000 人民币普通股 7,900,000 （有限合伙） 通用技术集团投资管理有限公司 6,738,657 人民币普通股 6,738,657 中国国际金融股份有限公司 4,820,566 人民币普通股 4,820,566 霍尔果斯益仁堂股权投资管理合伙企业 3,668,000 人民币普通股 3,668,000 （有限合伙） 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，济康、益之丰、益仁堂是公司实际控制人 高毅先生控制的企业，高毅、济康、益之丰、益仁堂之 间存在关联关系； CAPITALTODAYINVESTMENT XV（HK）LIMITED与 CAPITALTODAYINVESTMENT XIV（HK）LIMITED均受 CTCG Fund（Cayman）所控制， TODAY INVESTMENTXV（HK）LIMITED与 CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED存 在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行 动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用 说明 说明：公司首发限售股于2018年2月22日上市流通，明细清单如下： 序 股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通数剩余限售 号 名称 数量 司总股本比例 量（单位：股） 股数量 1 霍尔果斯济康股权投资合 106,152,000 29.27% 106,152,000 0 伙企业(有限合伙） 2 霍尔果斯益之丰股权投资 7,900,000 2.18% 7,900,000 0 管理合伙企业(有限合伙） 3 霍尔果斯益仁堂股权投资 3,668,000 1.01% 3,668,000 0 管理合伙企业(有限合伙） 4 高毅 46,272,000 12.76% 46,272,000 0 合计 163,992,000 45.21% 163,992,000 0 本次限售股上市流通后，无限售条件的流通股份合计362,694,658股。具体内容详见公司 2018年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《益丰药房关 于首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2018-017）。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末 年初 变动幅度 说明 应收票据 2,992,685.75 1,781,652.75 67.97% 主要是使用收取承 兑结算增加所致 应收利息 3,364,313.18 15,617,859.34 -78.46% 主要是当期理财产 品减少所致 在建工程 3,466,245.46 1,376,980.34 151.73% 主要是本期在建工 程投入增加所致 商誉 945,467,367.60 694,129,744.04 36.21% 主要是收购项目增 加所致 其他非流动资 30,177,200.00 55,675,134.79 -45.80% 主要是按协议支付 产 收购押金减少所致 应付账款 507,302,031.56 318,683,873.40 59.19% 主要是本期门店规 模增加所致 主要是按协议进度 其他应付款 183,441,189.70 88,495,557.07 107.29% 支付收购款增加所 致 项目 年初至报告期 上年同期 变动幅度 说明 主要是老店销售增 营业收入 1,481,632,029.10 1,078,254,442.24 37.41% 长以及新开和并购 门店增加所致 营业成本 887,274,789.41 650,238,773.13 36.45% 主要是销售规模增 大所致 税金及附加 10,479,448.13 7,080,932.39 48.00% 主要是销售规模增 大所致 管理费用 62,569,427.96 43,246,051.30 44.68% 主要是销售规模增 大所致 财务费用 1,497,939.95 -9,411,837.45 -115.92% 主要是银行理财减 少所致 资产减值损失 5,423,180.78 1,672,691.49 224.22% 主要是按会计准则 计提增加所致 投资收益 5,536,546.04 1,055,616.44 424.48% 主要是利用闲置资 金理财增加所致 经营活动产生 主要是增加新开和 现金流量净额 106,328,163.69 78,352,079.85 35.71% 并购门店以及老店 销售同比增长所致 投资活动产生 主要是用利用闲置 的现金流量净 228,514,704.26 -25,977,809.36 979.65% 资理财收回所致 额 筹资活动产生 主要是子公司偿还 的现金流量净 -19,000,000.00 22,760,000.00 -183.48% 借款所致 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、新增门店情况 截止至2018年3月31日，公司拥有门店2,328家（其中加盟店95家），总经营面积为293,362 平方米（不含加盟店经营面积）。2018年1-3月，公司净增门店269家（其中，新开92家，收 购167家，加盟15家,关闭5家），新增门店经营面积为31,035平方米（不含加盟店经营面积）。