2015年上海复星医药(集团)股份有限公司一季报

公司代码：600196 公司简称：复星医药 上海复星医药（集团）股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、重要提示......3 二、本集团主要财务数据和股东变化......3 三、重要事项......5 四、附录......9 一、重要提示 1.1 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司全体董事出席董事会审议本公司及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）第一 季度报告。 1.3 本公司负责人陈启宇先生、主管会计工作负责人HongfeiJia及会计机构负责人（会计主 管人员）严佳保证第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本集团第一季度报告未经审计。 二、本集团主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 调整后 调整前 末增减（%） 总资产 35,401,461,219.63 35,336,277,255.96 35,336,277,255.96 0.18 归属于上市公司股东的 17,503,289,766.94 16,674,848,786.15 16,674,848,786.15 4.97 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末(1-3月） 比上年同期增减（%） (1-3月） 调整后 调整前 经营活动产生的现金流 182,986,830.27 7,028,518.43 7,028,518.43 2,503.49 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末(1-3月） 比上年同期增减（%） (1-3月） 调整后 调整前 营业收入（注） 2,800,295,839.93 2,657,829,657.86 2,657,829,657.86 5.36 归属于上市公司股东的 536,355,998.91 415,708,966.54 413,919,836.12 29.02 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 371,181,996.83 303,223,087.65 303,223,087.65 22.41 利润 加权平均净资产收益率 3.13 2.67 2.66 增加0.46个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.23 0.19 0.18 21.05 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.19 0.18 21.05 注：报告期内本集团营业收入较2014年同期增长5.36%，主要系合并范围变化所致。本集团于2015年1月初完成上海复星药业有限公司（以下简称“复星药业”）、上海复美益星大药房连锁有限公司（以下简称“复美大药房”）和北京金象大药房连锁有限责任公司（以下简称“金象大药房”）3家控股子公司的股权转让变更，扣除上述股权转让影响以及新收购苏州二叶制药有限公司（以下简称“二叶制药”）的贡献后营业收入较2014年同期同口径增长15.57%。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额(1-3月） 说明 非流动资产处置损益 51,669,761.82 主要系报告期内出售股权投资所致 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 5,634,391.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 主要系报告期内出售可供出售金融 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 168,974,359.78 资产所致 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -139,485.02 出 少数股东权益影响额（税后） -5,571,871.84 所得税影响额 -55,393,153.66 合计 165,174,002.08 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 81,593 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 股份数量 上海复星高科技（集团）有限公司 境内 920,641,314 39.83% 0 无 0 （以下简称“复星集团”） 非国有法人 HKSCCNOMINEESLIMITED（注1） 402,588,100 17.42% 0 未知 未知 全国社保基金一零四组合 40,000,808 1.73% 0 无 0 未知 新华人寿保险股份有限公司－分红 22,360,964 0.97% 0 无 0 未知 －团体分红－018L－FH001沪 香港中央结算有限公司（注2） 20,637,891 0.89% 0 无 0 未知 中华联合财产保险股份有限公司－ 15,366,370 0.66% 0 无 0 未知 传统保险产品 中国农业银行－中邮核心优选股票 9,643,372 0.42% 0 无 0 未知 型证券投资基金 中国建设银行－华安宏利股票型证 9,087,938 0.39% 0 无 0 未知 券投资基金 上海申新（集团）有限公司 境内 8,638,672 0.37% 0 无 0 非国有法人 淡水泉（北京）投资管理有限公司 8,277,078 0.36% 0 无 0 未知 －淡水泉成长基金1期 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 复星集团 920,641,314 人民币普通股 920,641,314 HKSCCNOMINEESLIMITED（注1） 402,588,100 境外上市外资股 402,588,100 全国社保基金一零四组合 40,000,808 人民币普通股 40,000,808 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－ 22,360,964 人民币普通股 22,360,964 FH001沪 香港中央结算有限公司（注2） 20,637,891 人民币普通股 20,637,891 中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 15,366,370 人民币普通股 15,366,370 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 9,643,372 人民币普通股 9,643,372 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 9,087,938 人民币普通股 9,087,938 上海申新（集团）有限公司 8,638,672 人民币普通股 8,638,672 淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金1期 8,277,078 人民币普通股 8,277,078 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或构成一致行动 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注1：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份代表多个客户持有； 注2：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因 主要系报告期内原材料 预付款项 195,833,639.41 137,690,114.05 42% 预付款增加所致 主要系报告期内股权转 其他应收款 310,657,068.83 198,755,576.52 56% 让应收款、对外暂付款增 加所致 划分为持有待售的资 - 990,340,787.62 -100%注 产 划分为持有待售的负 - 589,118,424.34 -100%注 债 利润表 项目 本期金额 上期金额（经重述） 变动 原因 （2015年1-3月） （2014年1-3月） 比例 主要系报告期内应税劳 营业税金及附加 23,518,872.74 16,766,962.27 40% 务收入增长所致 主要系报告期内计息债 财务费用 113,356,957.08 72,831,584.37 56% 务较上年同期增加所致 主要系报告期内收到的 营业外收入 14,720,180.17 7,468,704.05 97% 政府补助增加所致 主要系报告期内应税利 所得税费用 102,303,884.27 62,716,121.57 63% 润增加所致 主要系报告期内可供出 其他综合收益 284,601,600.43 -64,109,792.57 不适用 售金融资产公允价值变 动所致 现金流量表 本期金额 上期金额 项目 变动比例 原因 （2015年1-3月） （2014年1-3月） 经营活动产生的现金 主要系销售增加，回款良 182,986,830.27 7,028,518.43 2503% 流量净额 好所致 主要系报告期内收回股 投资活动产生的现金 -143,338,225.50 -639,719,427.48 -78% 权转让款，投资活动产生 流量净额 的现金净流出减少所致 主要系上年同期银行借 筹资活动产生的现金 -199,475,182.86 661,343,416.88 不适用 款增加，本报告期内计息 流量净额 债务基本持平所致 注：本集团于2014年签署股权转让协议并于2014年12月31日将复星药业、复美大药房和金象大药房三家控股子公司的资产和负债作为处置组划分为持有待售，本报告期内已完成上述三家公司的股权转让，“划分为持有待售的资产”、“划分为持有待售的负债”相应减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2015年1月19日，本公司第六届董事会第四十次会议（临时会议）和第六届监事会2015年第一次会议（临时会议）审议通过关于回购注销部分未解锁限制性A股股票的议案和关于限制性A股股票第一期解锁的议案： （1）因激励对象吴壹建先生、胡江林先生、倪小伟先生已分别辞去于本公司的任职，并解除了与本公司或控股子公司/单位的劳动合同，不再符合激励条件，同意将吴壹建先生、胡江林先生、倪小伟先生已获授但尚未解锁的共计231,000股限制性A股股票由本公司回购注销，回购价格为人民币6.08元/股，回购总价款为人民币1,404,480元。该等限制性A股股票已于2015年2月12日注销。 （2）经董事会审议及监事会核查，认为激励对象中除吴壹建先生、胡江林先生、倪小