2020年金正大生态工程集团股份有限公司三季报

金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTAECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事会、监事会声明：因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（大信审字[2020]第 3-00721 号），大信所对公司以预付购货款的名义与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司发生大额资金往来、应付票据款项的可回收性、存货金额及公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入发表无法表示意见的事项。截止本公告日，公司尚未重述上述事项的前期报告，公司 2020 年第三季度报告是基于以上情况进行编制，后续公司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行调整的可能性，请投资者特别关注。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人万连步、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人(会计主管人员)唐勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 20,462,553,440.95 22,801,048,957.64 -10.26% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 9,438,166,276.64 9,738,516,305.43 -3.08% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 2,108,437,771.72 -37.18% 7,694,799,801.47 -30.88% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -344,190,932.32 -713.23% -312,671,902.96 -164.42% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -357,873,248.31 -948.33% -345,337,866.79 -177.68% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -58,403,227.48 -181.02% -531,282,146.53 15.54% 基本每股收益（元/股） -0.10 -600.00% -0.10 -166.67% 稀释每股收益（元/股） -0.10 -600.00% -0.10 -166.67% 加权平均净资产收益率 -3.58% -4.09% -3.26% -7.80% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,977,214.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,846,030.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,176,733.93 减：所得税影响额 9,338,619.90 少数股东权益影响额（税后） 995,394.61 合计 32,665,963.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 64,704 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 临沂金正大投资控股有限 境内非国有 质押 1,116,789,516 公司 法人 34.00% 1,117,274,529 冻结 875,300,000 质押 384,100,000 万连步 境内自然人 18.04% 592,743,874 444,557,905 冻结 592,743,874 中国农业产业发展基金有 国有法人 限公司 1.52% 49,794,238 北京东富汇通投资管理中 心（有限合伙）－东富和通 其他 （天津）股权投资基金合伙 1.46% 49,794,238 企业（有限合伙） 汕头汇晟投资有限公司 境内非国有 法人 0.78% 25,570,000 鑫牛润瀛（天津）股权投资 基金管理有限公司－北京 其他 京粮鑫牛润瀛股权投资基 0.51% 16,598,079 金（有限合伙） 现代种业发展基金有限公 国有法人 司 0.30% 9,958,847 工银瑞信基金－农业银行 －工银瑞信中证金融资产 其他 0.27% 8,818,000 管理计划 南方基金－农业银行－南 其他 方中证金融资产管理计划 0.27% 8,818,000 中欧基金－农业银行－中 其他 欧中证金融资产管理计划 0.27% 8,818,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 临沂金正大投资控股有限公司 1,117,274,529 人民币普通股 1,117,274,529 万连步 148,185,969 人民币普通股 592,743,874 中国农业产业发展基金有限公司 49,794,238 人民币普通股 49,794,238 北京东富汇通投资管理中心（有限合伙） －东富和通（天津）股权投资基金合伙 47,944,238 人民币普通股 47,944,238 企业（有限合伙） 汕头汇晟投资有限公司 25,570,000 人民币普通股 25,570,000 鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有 限公司－北京京粮鑫牛润瀛股权投资基 16,598,079 人民币普通股 16,598,079 金（有限合伙） 现代种业发展基金有限公司 9,958,847 人民币普通股 9,958,847 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 8,818,000 人民币普通股 证金融资产管理计划 8,818,000 南方基金－农业银行－南方中证金融资 8,818,000 人民币普通股 产管理计划 8,818,000 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 8,818,000 人民币普通股 产管理计划 8,818,000 上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东，存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在 关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人的情形。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 货币资金 869,623,547.06 1,885,947,791.74 -53.89% 应收款项融资 11,692,455.00 26,126,184.46 -55.25% 长期股权投资 1,442,248,787.94 99,773,845.39 1345.52% 其他权益工具投资 226,082,424.75 1,316,299,798.58 -82.82% 投资性房地产 173,677.42 319,606.75 -45.66% 在建工程 619,512,117.84 426,544,486.23 45.24% 短期借款 4,339,981,857.18 3,114,721,722.20 39.34% 应付票据 1,702,732,239.98 3,551,688,620.86 -52.06% 预收账款 1,576,918,561.06 873,080,301.86 80.62% 其他流动负债 292,448,985.53 184,482,095.81 58.52% （1）报告期末，货币资金较期初减少53.89%，主要系金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围所致； （2）报告期末，应收款项融资较期初减少55.25%，主要系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致； （3）报告期末，长期股权投资较期初增加1345.52%，系金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围所致； （4）报告期末，其他权益工具投资金额较期初减少82.82%，主要系金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围 所致； （5）报告期末，投资性房地产较期初减少45.66%，系公司之子公司Compo Investco GmbH投资性房地产较期 初减少所致； （6）报告期末，在建工程较期初增加45.24%，主要系公司之子公司金正大诺泰尔化学有限公司及临沂金朗化 工有限公司在建工程投入增加所致； （7）报告期末，短期借款较期初增加39.34%，主要系公司通过短期借款补充流动资金所致； （8）报告期末，应付票据较期初减少52.06%，主要系公司应付银行承兑汇票减少所致； （9）报告期末，预收账款较期初增加80.62%，主要系公司预收的货款较期初增加所致； （10）报告期末，其他流动负债较期初增加58.52%，主要系公司之子公司Compo Investco GmbH应付客户销售 折让及返利增加所致。 2、利润表项目 单位：（人民币）元 项目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例 营业收入 7,694,799,801.47 11,133,119,530.21 -30.88% 营业成本 6,019,304,917.02 8,651,692,104.21 -30.43% 研发费用 101,781,551.85 216,954,425.01 -53.09% 财务费用 193,863,411.05 24,519,727.74 690.64% 其他收益 23,323,375.00 51,732,881.87 -54.92% 投资收益 322,695.47 10,287,298.13 -96.86% 资产减值损失 -78,589,454.12 -21,964,596.79 257.80% 所得税费用 32,680,981.28 111,417,770.88 -70.67% （1）报告期，营业收入较上年同期下降30.88%， 主要系复合肥行业市场竞争激烈，公司营业收入未达预期 所致； （2）报告期，营业成本较上年同期下降30.43%，主要系公司复合肥产品收入下降所致； （3）报告期，研发费用较上年同期下降53.09%，主要系本期研发投入减少所致； （4）报告期，财务费用较上年同期增加690.64%，主要系公司本期短期借款增加，利息费用较上年同期增加 所致； （5）报告期，其他收益较上年同期减少54.92%，系公司本期收到的政府补助较上年同期减少所致； （6）报告期，投资收益较上年同期下降96.86%，主要系本期银行理财收益较上年同期减少所致。 （7）报告期，资产减值损失较上年同期增加257.80%，系公司本期存货跌价损失较上年同期增加所致； （8）报告期，所得税费用较上年同期下降70.67%，系公司本期利润总额较上年同期减少所致。 3、现金流量表项目 单位：（人民币）元 项目 本期数 上年同期数 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 -531,282,146.53 -459,816,938.69 -71,465,207.84 投资活动产生的现金流量净额 -844,330,425.33 -1,110,774,570.96 266,444,145.63 筹资活动产生的现金流量净额 984,702,269.20 107,787,444.61 876,914,824.59 （1）报告期，经营活动产生的现金流量