2019年金正大生态工程集团股份有限公司一季报

金正大生态工程集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 独立董事秦涛因任职时间较短，无法对公司2019年第一季度报告表示意见，投出弃权票，未对公司2019年第一季度报告签署书面确认意见。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)唐勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,389,379,138.74 6,873,888,008.08 -36.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 274,153,787.94 530,010,175.83 -48.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 262,045,430.36 515,688,254.37 -49.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,385,871,960.12 -694,383,255.69 99.58% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.17 -52.94% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.17 -52.94% 加权平均净资产收益率 2.59% 5.48% -2.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 26,795,223,244.65 22,609,574,967.94 18.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,714,019,837.68 10,455,313,552.26 2.47% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 94,922.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,633,989.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 342,765.61 减：所得税影响额 5,281,035.86 少数股东权益影响额（税后） 5,682,284.24 合计 12,108,357.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 38,284东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 临沂金正大投资 控股有限公司 境内非国有法人 37.28% 1,226,880,000 质押 935,000,000 B6:B15 万连步 境内自然人 18.01% 592,743,874 444,557,905质押 170,000,000 雅戈尔投资有限境内非国有法人 公司 4.09% 134,600,000 香港中央结算有境外法人 限公司 1.89% 62,271,387 中国工商银行股 份有限公司－东 方红新动力灵活其他 1.66% 54,682,672 配置混合型证券 投资基金 中国农业产业发国有法人 展基金有限公司 1.51% 49,794,238 49,794,238 北京东富汇通投 资管理中心（有 限合伙）－东富其他 和通（天津）股 1.51% 49,794,238 49,794,238 权投资基金合伙 企业（有限合伙） 招商银行股份有 限公司－东方红 京东大数据灵活其他 0.93% 30,650,000 配置混合型证券 投资基金 招商银行股份有 限公司－东方红其他 0.88% 28,881,991 睿丰灵活配置混 合型证券投资基 金(LOF) 中国对外经济贸 易信托有限公司其他 －淡水泉精选1 0.85% 28,110,765 期 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 临沂金正大投资控股有限公司 1,226,880,000人民币普通股 1,226,880,000 万连步 148,185,969人民币普通股 592,743,874 雅戈尔投资有限公司 134,600,000人民币普通股 134,600,000 香港中央结算有限公司 62,271,387人民币普通股 62,271,387 中国工商银行股份有限公司－东 方红新动力灵活配置混合型证券 54,682,672人民币普通股 54,682,672 投资基金 招商银行股份有限公司－东方红 京东大数据灵活配置混合型证券 30,650,000人民币普通股 30,650,000 投资基金 招商银行股份有限公司－东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基 28,881,991人民币普通股 28,881,991 金(LOF) 中国对外经济贸易信托有限公司 28,110,765人民币普通股 －淡水泉精选1期 28,110,765 魁北克储蓄投资集团 25,640,693人民币普通股 25,640,693 汕头汇晟投资有限公司 25,570,000人民币普通股 25,570,000 上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东， 上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系， 说明 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 形。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 应收票据及应收账款 1,675,923,710.85 604,630,710.77 177.18% 预付款项 8,529,885,292.87 5,227,595,131.30 63.17% 在建工程 766,864,792.12 564,664,729.75 35.81% 短期借款 2,999,088,486.63 2,236,914,069.49 34.07% 应付票据及应付账款 7,622,348,887.69 5,062,171,287.60 50.57% 预收款项 1,081,222,074.97 730,904,914.89 47.93% 应交税费 80,640,960.67 51,570,988.47 56.37% 其他流动负债 253,244,950.60 161,883,708.71 56.44% 报告期末，应收票据及应收账款期末余额较期初增加177.18%，主要是由公司控股子公司COMPOGmbH经营业务产生。COMPOGmbH经营业务存在较强的季节性，第一季度为全年的销售旺季，应收账款余额随之上升。由于其对应收账款购买保险，因此对坏账准备的计提采用个别认定法； 报告期末，预付款项期末余额较期初增加63.17%，系公司预付原材料款增加所致； 报告期末，在建工程期末余额较期初余额增加35.81%,系公司之子公司金正大诺泰尔化学有限公司在建工程增加所致； 报告期末，短期借款较期初增加34.07%，系公司通过借款补充流动资金所致； 报告期末，预收款项期末余额较期初增加47.93%，系公司预收的货款较期初增加所致； 报告期末，其他流动负债较期初增加56.44%，系公司控股子公司COMPOGmbH应付客户销售折让及返利增加所致；2、利润表项目 单位：（人民币）元 项目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例 销售费用 507,457,316.03 372,940,577.75 36.07% 研发费用 103,675,406.12 62,605,210.30 65.60% 财务费用 12,884,488.03 -11,173,813.36 215.31% 其他收益 19,892,704.93 396,400.00 4918.34% （1）报告期，销售费用较上年同期增加36.07%，系公司之子公司金丰公社及新增子公司亲土一号销售费 用增加所致； （2）报告期，研发费用较上年同期增加65.60%，系公司本期研发投入增加所致； （3）报告期，财务费用较上年同期增加215.31%，系公司本期借款增加增加导致利息费用增加所致； （4）报告期，其他收益较上年同期增加4918.34%，系公司本期收到的与经营活动有关的政府补助增加所致。 3、现金流量表项目 单位：（人民币）元 项目 本期数 上年同期数 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 -1,385,871,960.12 -694,383,255.69 -691,488,704.43 投资活动产生的现金流量净额 -304,420,958.38 -118,740,043.67 -185,680,914.71 筹资活动产生的现金流量净额 938,094,762.07 801,446,646.93 136,648,115.14 （1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少691,488,704.43元，主要系公司购买商品、接 受劳务支付的现金较上年同期相比下降幅度较大所致； （2）报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期减少185,680,914.71元，系公司投资及购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； （3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加136,648,115.14元，主要系公司取得借款收到 的现金增加所致； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 公司于2019年1月30日和2019年2月18日分别召开了第四届董事会第十七次会和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截止本报告披露日，公司暂未实施股份回购。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 4,050,474,237.62 4,031,862,902.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,675,923,710.85 604,630,710.77 其中：应收票据 104,595,166.69 37,955,581.31 应收账款 1,571,328,544.16 566,675,129.46 预付款项 8,529,885,292.87 5,227,595,131.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 119,610,142.40 94,659,912.23 其中：应收利息 10,126,112.38 5,317,713.03 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,198,230,574.26