2010年山东东方海洋科技股份有限公司年报

山东东方海洋科技股份有限公司 2010 年年度报告 山东东方海洋科技股份有限公司 002086 2010年年度报告 -0- 山东东方海洋科技股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司法定代表人车轼先生、财务总监战淑萍女士及会计机构负责人 纪铁真女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 -1- 山东东方海洋科技股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录………………………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介……………………………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………...5 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………………7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………12 第六节 公司治理结构………………………………………………………………17 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………………27 第八节 董事会报告…………………………………………………………………29 第九节 监事会报告…………………………………………………………………55 第十节 重要事项……………………………………………………………………57 第十一节 财务报告…………………………………………………………………60 第十二节 备查文件目录……………………………………………………………140 -2- 山东东方海洋科技股份有限公司 2010 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：山东东方海洋科技股份有限公司 中文简称：东方海洋 公司法定英文名称：Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd 英文简称：Oriental Ocean 二、公司法定代表人：车轼 三、公司董事会秘书：于德海 联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 电 话：0535-6729111 传 真：0535-6729055 电子信箱：mpydh@126.com 公司董事会证券事务代表：刘益宏 联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 电 话：0535-6729111 传 真：0535-6729055 电子信箱：sddfhy@126.com 四、公司注册地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 公司办公地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 邮政编码：264003 公司国际互联网网址：www.dfhy.cc 电子信箱：dfhy@dfhy.cc 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：www.cninfo.com.cn -3- 山东东方海洋科技股份有限公司 2010 年年度报告 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东方海洋 股票代码：002086 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 19 日 公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2010 年 7 月 19 日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：370000018070675 税务登记号码：370613734690418 组织机构代码：73469041-8 公司聘请的会计师事务所名称：山东天恒信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：山东省临沂市新华一路 65 号 -4-  山东东方海洋科技股份有限公司 2010 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 70,083,789.10 利润总额 76,109,346.88 归属于公司普通股股东的净利润 73,360,702.35 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损 67,378,416.37 益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 22,873,181.23 注：非经常性损益明细表： 单位：人民币元 非经常性损益项目 非流动资产处臵损益 -409,312.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 6,563,164.02 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,293.45 小计 6,025,557.78 归属于少数股东的非经常性损益 43,271.80 归属于公司普通股股东的非经常性损益 5,982,285.98 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本年比上年 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 增减（％） 营业总收入 623,890,657.12 473,514,322.42 31.76% 560,081,255.16 利润总额 76,109,346.88 56,726,913.94 34.17% 47,015,827.21 归属于上市公司股东的 73,360,702.35 55,304,246.73 32.65% 45,880,876.51 净利润 归属于上市公司股东的 67,378,416.37 49,166,154.91 37.04 43,362,000.29 -5-  山东东方海洋科技股份有限公司 2010 年年度报告 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 22,873,181.23 95,549,725.79 -76.06% -82,768,693.37 量净额 总资产 1,885,854,617.78 1,631,858,214.49 15.56% 1,594,072,768.89 归属于上市公司股东的 1,160,117,592.55 1,086,098,865.42 6.82% 1,038,110,118.68 所有者权益 股本 243,850,000.00 243,850,000.00 0.00% 121,925,000.00 三、按扣除非经常性损益前后的净利润计算的净资产收益率和 每股收益 单位：人民币元 加权平均净资产收益率 每股收益 报告期利润 （%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.534 0.3008 0.3008 扣除非经常性损益后归属于公司普 6.001 0.2763 0.2763 通股股东的净利润 注：以上数据和指标均按合并财务报表数据填列或计算。 -6- 山东东方海洋科技股份有限公司 2010 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 送 公积金 限售股份 数量 比例（%） 小计 数量 比例（%） 新股 股 转股 上市流通 一、有限售条件股份 12,760,450 5.23 -193,275 -193,275 12,567,175 5.15 1、国家持股 2、国有法人持股 0 3、其他内资持股 4,000,000 1.64 4,000,000 1.64 其中： 境内法人持股 4,000,000 1.64 4,000,000 1.64 境内自然人持股 0 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 8,760,450 3.59 -193,275 -193,275 8,567,175 3.51 二、无限售条件股份 231,089,550 94.77 193,275 193,275 231,282,825 94.85 1、人民币普通股 231,089,550 94.77 193,275 193,275 231,282,825 94.85 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 243,850,000 100.00 - - 243,850,000 100.00 -7-  山东东方海洋科技股份有限公司 2010 年年度报告 （二）股份变动原因 公司董事长车轼、副董事长赵玉山持有的股份，作为高管股份按年初持股数量的 75%锁定。 （三）限售股份变动情况表 单位：股 年初限售 本年解除限 本年增加 年末限售 解除限售 股东名称 限售原因 股数 售股数 限售股数 股数 日期 承诺其在公司非公开 发行股票是认购的股 山东东方海洋集 4,000,000 - - 4,000,000 份自公司股票上市之 2011.4.6 团有限公司 日起 36 个月内不进行 转让 车轼 6,000,000 - - 6,000,000 高管锁定股份 - 赵玉山 2,760,000 192,825 - 2,567,175 高管锁定股份 - 于克兴 450 450 - 0 高管锁定股份 - 合计 12,760,450 193,275 - 12,567,175 - - 二、股票发行与上市情况 2006 年 10 月 30 日，经中国证监会证监发行字[2006]109 号文核准，公司于 2006 年 11 月 9 日、10 日分别网下向询价对象询价配售 690 万股和网上向社会公众投资 者定价发行 2,760 万股人民币普通股股票，每股发行价格 7.49 元，募集资金总额 25,840.50 万元。本次发行股份及募集资金经山东天恒信有限责任会计师事务所验证， 并出具鲁天恒信验报字[2006]1080 号《验资报告》。公司于 2006 年 12 月 1 日在山 东省工商行政管理局办理了注册资本变更登记和《公司章程》备案登记，公司注册资 本变更为 8,630 万元。 2008 年 2 月 21 日，经中国证监会证监许可[2008]291 号核准，公司于 2008 年 3 月 17 日以非公开发行股票的方式向 8 家特定投资者发行了 3,562.5 万股人民币普 通股（A 股）。本次发行股份及募集资金经山东天恒信有限责任会计师事务所验证， 并出具鲁天恒信验报字[2008]1101 号《验资报告》。公司于 2008 年 4 月 15 日在山东 省工商行政管理局办理了