2023年奥精医疗科技股份有限公司年报

公司代码：688613 公司简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了存在的相关风险，详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司风险因素的相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人崔孟龙 、主管会计工作负责人王玲 及会计机构负责人（会计主管 人员）苗晓英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.61元(含税)。截至2023年12月31日公司总股本为 133,333,334股，以此计算合计拟派发现金红利8,133,333.37元(含税)。本年度公司现金分红总 额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为15%。公司不送红股，不进行资本公积转增 股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 公司董事会结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，公司监事会及独立董事已对上述利润分配方案发表同意意见，本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理 ...... 40 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 59 第六节 重要事项 ...... 64 第七节 股份变动及股东情况 ...... 90 第八节 优先股相关情况 ...... 96 第九节 债券相关情况 ...... 97 第十节 财务报告 ...... 97 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财 务会计报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告 底稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/奥精医疗 指 奥精医疗科技股份有限公司 奥精有限 指 北京奥精医药科技有限公司，系公司前身 实际控制人 指 Eric Gang Hu（胡刚）、崔福斋、黄晚兰 北京奥精器械 指 北京奥精医疗器械有限责任公司 北京奥精康健 指 北京奥精康健科技有限公司 山东奥精 指 山东奥精生物科技有限公司 潍坊奥精健康 指 潍坊奥精健康科技有限公司 潍坊奥精医学 指 潍坊奥精医学研究有限公司 美国奥精 指 Allgens Biotek Inc. 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 观韬中茂律师/观韬中茂 指 北京观韬中茂律师事务所 会计师/立信会计师/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京银河九天 指 北京银河九天信息咨询中心（有限合伙） 嘉兴华控 指 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙） 北京奇伦天佑 指 北京奇伦天佑创业投资有限公司 BioVeda 指 BioVeda China RMB Investment, Limited 上海百奥财富 指 上海百奥财富医疗投资合伙企业（有限合伙） COWIN 指 COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P 同创中国成长 基金一期合伙企业 国投创合 指 杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙） 杭州镜心 指 杭州镜心投资合伙企业（有限合伙） 医疗器械 指 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体 外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相 关的物品，包括所需要的计算机软件 第三类医疗器械 指 具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理 以保证其安全、有效的医疗器械 生物医用材料 指 指用于诊断、治疗、修复或替换人体组织或器官 或增进其功能的一类高技术新材料，包括天然材 料、合成材料或天然材料与合成材料的复合材料 骨缺损 指 骨的结构完整性被破坏的现象，常造成骨不连 接，延迟愈合或不愈合，及局部的功能障碍 FDA 指 美国食品药物监督管理局 510(k) 指 指根据美国《FD&C 法案》，未豁免进行产品上 市登记的产品需要进行产品上市登记 人工骨 指 指可以替代人体骨或者修复骨组织缺损的人工生 物材料 联合研究中心 指 清华大学（材料学院）-奥精医疗科技股份有限 公司再生医学材料联合研究中心 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 奥精医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 奥精医疗 公司的外文名称 Allgens Medical Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Allgens 公司的法定代表人 Eric Gang Hu（胡刚） 公司注册地址 北京市海淀区开拓路5号3层A305 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市海淀区开拓路5号3层A305 公司办公地址的邮政编码 100026 公司网址 www.allgensmed.cn 电子信箱 information@allgensmed.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 仇志烨 赵笛弟 联系地址 北京市大兴区永旺西路26号院中关 北京市大兴区永旺西路26号院中关 村高端医疗器械产业园2号楼 村高端医疗器械产业园2号楼 电话 010-56330938 010-56330938 传真 010-56330938 010-56330938 电子信箱 information@allgensmed.com information@allgensmed.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 及板块 A股 上海证券交易所/ 奥精医疗 688613 - 科创板 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 内） 层 签字会计师姓名 常明、周末 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 报告期内履行持续督导职责的 座 6 层 保荐机构 签字的保荐代表 徐妍薇、张云 人姓名 持续督导的期间 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期 2021年 增减(%) 营业收入 226,475,894.98 245,305,139.72 -7.68 236,063,153.91 归属于上市公司股东 54,231,840.71 95,217,271.83 -43.04 120,782,633.54 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 25,766,199.74 80,059,300.23 -67.82 97,465,242.08 的净利润 经营活动产生的现金 51,678,545.68 102,054,525.91 -49.36 129,764,601.13 流量净额 2023年末 2022年末 本期末比上年同 2021年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东 1,382,079,651.19 1,302,927,793.30 6.07 1,244,274,503.90 的净资产 总资产 1,526,256,853.43 1,459,216,334.75 4.59 1,426,076,280.49 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同 2021年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.41 0.71 -42.25 1.01 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.71 -42.25 1.01 扣除非经常性损益后的基本每股 0.19 0.60 -68.33 0.82 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.08 7.37 减少 3.29个百 17.19 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 1.94 6.20 减少 4.26个百 13.87 净资产收益率（%） 分点 研发投入占营业收入的比例（% 20.09 23.42 减少 3.33个百 14.08 ） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 年营业收入较上年同期减少 7.68%，主要系报告期内，受市场环境影响，销售收入下降所致。 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 5,423.18 万元，同比减少 43.04%，主要系本年度 股权激励计提股份支付所致。 2023 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,576.62 万元，同比下降 67.82%，主要系本年度股权激励计提股份支付所致。 2023 年经营活动产生的现金流量净额同比减少 49.36%，主要系购买商品、接受劳务及支付职工 薪酬增加所致。 2023 年总资产同比增长 4.59%，主要系净利润增加使归母权益增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2023 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 47,808,816.25 70,196,324.37 65,590,974.01 42,879,780.35 归属于上市公司股东 18,513,101.38 16,901,994.99 18,593,144.51 223,599.83 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 14,999,368.24 12,466,388.89 14,526,911.31 -16,226,468.70 后的净利润 经营活动产生的现金 12,458,006.69 18,443,094.11 11,301,342.17 9,476,102.71 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023 年金额 附注（如适 2022 年金额 2021 年金额 用） 非流动性资产处置损益，包括已计 -588,939.38 -338,358.25 提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 15,750,010.30 8,723,868.15 8,930,717.05 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 18,017,899.35 10,225,642.25 14,918,849.70 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等 因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 交易价格显失公允的交易产生的收 益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 100,159.08 -114,805.83 -2,860,949.14 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 4,012,787.97 2,774,451.95 -3,148,292.64 少数股东权益影响额（税后） 800,700.41 563,922.77 819,518.79 合计 28,465,640.97 15,157,971.60 23,317,391.46 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币