2014年西藏奇正藏药股份有限公司年报

西藏奇正藏药股份有限公司 TibetCheezhengTibetanMedicineCo.,Ltd 2014年度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏 2015.04 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本406,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.89元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......38 第六节股份变动及股东情况......44 第七节优先股相关情况......49 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......50 第九节公司治理......60 第十节内部控制......67 第十一节财务报告......69 第十二节备查文件目录......192 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、股份公司、奇正藏药、 指 西藏奇正藏药股份有限公司 奇正 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 基药 指 国家基本药物目录 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 QS 指 企业食品生产许可 KA 指 连锁药店 ERP 指 企业资源计划系统 CRM 指 客户关系管理系统 BPM 指 业务流程管理系统 HER 指 电子人力资源管理系统 渤商所、渤海商品交易所 指 天津渤海商品交易所股份有限公司 奇正集团、大股东 指 甘肃奇正实业集团有限公司 西藏宇妥 指 西藏宇妥文化发展有限公司 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司可能面临的风险，请查阅本报告第四节之董事会报告中相应的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 奇正藏药 股票代码 002287 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西藏奇正藏药股份有限公司 公司的中文简称 奇正藏药 公司的外文名称（如有） TibetCheezhengTibetanMedicineCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）CheezhengTTM 公司的法定代表人 雷菊芳 注册地址 西藏林芝地区八一镇泉州路1号 注册地址的邮政编码 860000 办公地址 西藏林芝地区八一镇泉州路1号 办公地址的邮政编码 860000 公司网址 http://www.cheezheng.com.cn 电子信箱 qzzy@qzh.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯平 李阳 北京市北四环东路131号中国藏学研究 北京市北四环东路131号中国藏学研究 联系地址 中心五层 中心五层 电话 010-64972881 010-64972881 传真 010-64987324 010-64987324 电子信箱 qzzy@qzh.cn qzzy@qzh.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 西藏林芝地区工商 藏国税字 首次注册 1997年12月31日 5426002000155 71091057-8 行政管理局 542600710910578号 西藏自治区工商行 藏国税字 报告期末注册 2009年09月29日 5400001001123 71091057-8 政管理局 542600710910578号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街110号中糖大厦11层 签字会计师姓名 石朝欣、朱冬艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区金融大街23号 平安证券有限责任公司 王为丰、李小见 持续至募集资金使用完毕 平安大厦610室 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年增 2013年 2012年 2014年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 950,105,636.33969,466,771.42969,466,771.42 -2.00%934,274,709.06934,274,709.06 归属于上市公司股东的净利 237,534,133.86213,372,739.91213,372,739.91 11.32%190,179,498.00190,179,498.00 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 191,957,303.72180,931,445.54180,931,445.54 6.09%176,739,001.95176,739,001.95 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 310,947,521.44198,479,275.78198,479,275.78 56.66%169,672,206.67169,672,206.67 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.59 0.53 0.53 11.32% 0.47 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.53 0.53 11.32% 0.47 0.47 加权平均净资产收益率 16.31% 15.75% 15.75% 0.56% 14.82% 14.82% 本年末比上年 2013年末 2012年末 2014年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,791,887,126. 1,534,557,380. 1,534,557,380. 1,432,556,398. 1,432,556,398. 总资产（元） 16.77% 21 22 22 92 92 归属于上市公司股东的净资 1,504,180,104. 1,408,745,971. 1,408,745,971. 1,321,233,231. 1,321,233,231. 6.77% 产（元） 88 02 02 11 11 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 报告期内，处置到期 -141,956.27 -245,819.76 -13,952.72 值准备的冲销部分） 固定资产净损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 报告期内，收到政府 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 53,733,168.96 39,626,542.68 15,920,801.91补助及递延收益转 受的政府补助除外） 入。 报告期内，理财产品 委托他人投资或管理资产的损益 8,811,277.11 的投资收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 报告期内，衍生金融 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -6,426,632.07 资产投资收益。 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 报告期内，公司资产 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -438,580.10 -1,191,774.45 -69,496.56 报损及对外捐赠。 报告期内，所得税对 减：所得税影响额 9,553,117.61 5,743,271.59 2,383,815.21非经常性损益的影响 数。 报告期内，少数股东 少数股东权益影响额（税后） 407,329.88 4,382.51 13,041.37应承担的非经常性损 益。 合计 45,576,830.14 32,441,294.37 13,440,496.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年对于医药行业来说，是挑战与机遇并存的一年。 一方面，受整体国家宏观经济增速放缓以及行业内国家对价格持续控制、新版GMP/GSP的推进、招标延缓、医保控费、药费占比控制等行业政策的管控加强等因素共同影响，医药行业整体增速放慢，根据CFDA南方医药经济研究所公布的数据，2014年1-9月医药工业销售收入增速为13.3%，同比下滑5%。受医药市场大环境以及药材市场关键品种业绩下滑的影响，报告期内，公司全年实现营业收入9.50亿元，较上年同期降低2.00%。 另一方面，人口老龄化进程加快、医保体系不断健全、人民群众日益提升的健康意识，促使医药需求增长，为医药市场持续扩容带来机会；行业并购、公立医院改革、医药电商、互联网医疗则让看似传统的医药行业充满朝气与生机。与此同时，基药业务的拓展，基层农民报销额度加大，成为推动整体药品市场增长的重要力量。报告期内，面对医药行业的机遇与挑战，公司借助基药契机，扎实推动渠道下沉与覆盖，积极拓展基药市场，药品业务板块出现明显上升，带动公司业绩持续增长。公司全年实现营业利润2.33亿元，较上年同期增长6.01%；实现归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长11.32%；加权平均净资产收益率16.31%，较上年同期增加0.56个百分点。 药品业务实现销售收入8.11亿元，较上年同期增长16.06%，其中主要增长贡献来源于基药销售的增长。 报告期内，在全国绝大多数地区未启动基药招标的情况下，公司基药销售仍实现快速增长，增长率达到63%。 基药覆盖进一步扩大，乡镇卫生院、村卫生所、社区服务站等网点达到两万余家；在基药市场快速增长的同时，大医院和零售市场均保持增长态势，其中零售市场增长21%，远高于行业增长水平。公司招商产品销售也取得较好的业绩，同比增长41.58%。 各渠道销售均取得较好的增长得益于营销体系建设的加强以及公司品牌营销能力和学术营销能力的进一步提升。报告期内，白脉软膏进入浙江省基药增补目录、青鹏软膏进入湖北省基药增补目录，市场准入方面取得的成绩，也为未来销售的拓展提供了空间。 与药品业务相比，报告期内，药材业务出现大幅下滑，整体药材业务实现销售收入1.37亿元，较上年同期降低48.72%。药材销售模式仍以传统大宗贸易为主，品种结构中进一步聚焦陇药材核心品种以及枸杞 业务，冬虫夏草比重大幅降低。枸杞业务中品牌枸杞销售额有较大幅度增长，为品牌产品业务的拓展奠定了一定的基础。在新渠道开拓方面，公司期待借助天津渤海商品交易所平台扩大核心药材品种销售和探索新的商业模式的尝试未能取得预期成果。围绕药材业