2014年西藏奇正藏药股份有限公司一季报

西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 西藏奇正藏药股份有限公司 2014年第一季度报告 2014.04 1 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆 红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业收入（元） 147,835,513.83 209,993,506.15 -29.6% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,771,350.30 45,369,533.59 9.7% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 36,028,591.81 28,758,911.79 25.28% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 117,576,882.27 59,780,250.10 96.68% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率（%） 3.47% 3.38% 0.09% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产（元） 1,593,576,189.32 1,534,557,380.22 3.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,458,517,321.32 1,408,745,971.02 3.53% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 报告期内，处置到期固定资产净 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,704.01 损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 16,259,900.00报告期内，收到的政府补助。 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,712.00报告期内，发生的捐赠支出。 报告期内，所得税对非经常性损 减：所得税影响额 2,410,225.50 益的影响数。 报告期内，少数股东应承担的非 少数股东权益影响额（税后） 67,500.00 经常性损益。 合计 13,742,758.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 3 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 说明原因 □适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 15,160 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 甘肃奇正实业集 境内非国有法人 69.22% 281,050,000 团有限公司 西藏宇妥文化发 境内非国有法人 20.68% 83,950,000 展有限公司 中国银行－富兰 克林国海潜力组 其他 0.86% 3,489,089 合股票型证券投 资基金 科威特政府投资 境外法人 0.76% 3,089,183 局 广发银行－中欧 盛世成长分级股 其他 0.13% 509,813 票型证券投资基 金 尹春兰 境内自然人 0.12% 493,400 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 －中欧中小盘股其他 0.08% 329,946 票型证券投资基 金(LOF) 光大永明人寿保 险有限公司－万其他 0.06% 249,891 能险 蔡小丽 境内自然人 0.05% 219,644 周赵平 境内自然人 0.05% 216,267 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 281,050,000人民币普通股 281,050,000 4 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 西藏宇妥文化发展有限公司 83,950,000人民币普通股 83,950,000 中国银行－富兰克林国海潜力组 3,489,089人民币普通股 3,489,089 合股票型证券投资基金 科威特政府投资局 3,089,183人民币普通股 3,089,183 广发银行－中欧盛世成长分级股 509,813人民币普通股 509,813 票型证券投资基金 尹春兰 493,400人民币普通股 493,400 中国邮政储蓄银行股份有限公司 －中欧中小盘股票型证券投资基 329,946人民币普通股 329,946 金(LOF) 光大永明人寿保险有限公司－万 249,891人民币普通股 249,891 能险 蔡小丽 219,644人民币普通股 219,644 周赵平 216,267人民币普通股 216,267 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发 上述股东关联关系或一致行动的 展有限公司68.73%和90%的股权。除以上情况外，公司未知前十名无限售条件股东之 说明 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 股东蔡小丽通过普通账户持有公司股份102,745股、通过信用账户持有公司股份116,899 东情况说明（如有） 股，共计持有公司股份219,644股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否 公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。 5 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收账款 75,953,044.83 31,039,584.59 144.70%本期药品销售增长，应收账款相应增长。 预付款项 44,408,930.82 26,809,088.14 65.65%本期根据项目进度预付工程款增加。 其他应收款 23,018,673.50 15,250,750.60 50.93%本期备用金借款增加。 本期抵消未实现的内部销售损益减少导致递延所得税 递延所得税资产 4,849,909.39 7,794,429.79 -37.78% 资产减少。 应付账款 20,989,118.73 8,065,682.27 160.23%本期项目投入应付的设备款增加。 应付职工薪酬 21,616,235.29 35,220,058.01 -38.63%本期支付年初应付职工薪酬。 应交税费 -14,643,395.82 -25,198,612.46 -41.89%本期增值税进项税额留抵减少。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 营业成本 36,226,648.94 102,566,084.03 -64.68%本期成本较高的药材销售在总销售额中所占比重下降。 营业税金及附加 1,117,431.77 2,572,899.30 -56.57%本期销售收入降低，税金及附加相应减少。 财务费用 -2,307,508.50 -789,683.75 192.21%本期利息收入增加。 资产减值损失 3,679,144.22 193,731.06 1,799.10%本期计提的存货跌价准备增加。 少数股东损益 -67,871.24 -341,911.