2012年深圳市尚荣医疗股份有限公司三季报

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员) 张文斌声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,460,332,596.70 1,328,395,755.11 9.93% 归属于上市公司股东的所有 1,204,253,864.24 1,179,741,454.62 2.08% 者权益（元） 股本（股） 184,500,000.00 123,000,000.00 50% 归属于上市公司股东的每股 6.53 9.59 -31.91% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 88,994,026.11 72.96% 310,390,629.30 24.98% 归属于上市公司股东的净利 16,835,236.00 58.49% 49,112,409.62 24.46% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- -6,094,390.29 91.88% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.03 95.08% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.09 50% 0.27 22.73% 稀释每股收益（元/股） 0.09 50% 0.27 22.73% 加权平均净资产收益率（%） 1.41% 0.30% 4.11% 0.05% 扣除非经常性损益后的加权 1.41% 0.32% 4.11% 0.07% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1  深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,570.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -30.27 所得税影响额 -1,105.28 合计 6,434.76 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 11,111 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 股份的数量 种类 数量 深圳市富海银涛创业投资有限公司 5,503,028 人民币普通股 5,503,028 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 投资基金 2  深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 投资基金 招商银行-华夏经典配置混合型证券投资 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 基金 朱蘅 2,289,000 人民币普通股 2,289,000 张成华 1,355,000 人民币普通股 1,355,000 查根楼 1,150,345 人民币普通股 1,150,345 中国对外经济贸易信托有限公司-富锦 7 1,097,250 人民币普通股 1,097,250 号信托计划 平安信托有限责任公司-投资精英之汇利 1,079,750 人民币普通股 1,079,750 中国银行-易方达医疗保健行业股票型证 864,351 人民币普通股 864,351 券投资基金 股东情况的说明 无 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内应收账款期末余额较年初余额增长43.02 %，主要系市场竞争加剧，垫资建设增大，部分完工合同的付款方式由 原来完工后支付80%变为完工后支付到65%，导致应收帐款增加。 2、报告期内预付帐款期未余额较年初余额增长189.75%，主要系为报告期内开工的大项目准备原材料，预付供应商货款所 致。 3、报告期内应收利息期未余额较年初余额减少69.91%，主要系到期利息收回所致。 4、报告期内其他应收款期未余额较年初余额增加92.11%，主要系报告期内支付的项目备用金及履约保证金增加所致。 5、报告期内存货期未余额较年初余额增加57.11%，主要系为报告期内新开工项目准备材料所致。 6、报告期内长期应收款期未余额较年初余额减少100%，主要系长期应收款收回所致。 7、报告期内应付帐款期未余额较年初余额增加121.16%，主要系新开工的大项目设备及原材料采购增加所致。 8、报告期内预收帐款期未余额较年初余额增加91.60%，主要系新开工项目增多，收到部分合同预付款所致。 9、报告期内应交税费期未余额较年初余额增加43.03%，主要系主营业务规模增大，对应税金增加所致。 10、报告期内营业税金及附加较上年度增加44.79%，主要系设计服务收入大幅增长，其税负亦较医疗专业工程营业税负高 所致。 11、报告期内销售费用较上年同期增加42.19%，主要是销售人员工资较上年度增加，以及随着业务增加，相应的投标费用、 设计制作费增加。 12、报告期内管理费用较上年同期增加59.09%，主要系随着业务量扩展，员工人数增加、员工薪酬和福利调增，招待费用 及差旅费相应增加，另外公司加大研发力度，研发费用较上年度同期增加。 13、报告期内财务费用较上年度同期下降702.22%，主要系募集资金未使用部分的存款利息增加所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3  深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 深圳市尚荣医疗股份有限公司于2012年7月31日，公司与黑龙江省齐齐哈尔市第一医院签署了《黑龙江省齐齐哈尔市第 一医院南院建设项目融资代建建设合同（一期）》，合同暂定价（人民币）一期工程约为玖亿元，年均合同金额占本公司2011 年度经审计的营业收入的109.45%。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》的相关规定，公司 已于2012年8月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公 告编号：2012-057号）。目前该合同履行情况正常，合同工期为862天，截止报告期末，该项目正在办理开工相关证件手续 中。 4、其他 √ 适用 □ 不适用 为了适应公司业务发展和长期可持续发展战略的需求，增加公司产能及业务拓展的需要，更好的整合公司医疗产业资源， 增强公司在医疗领域的市场开拓能力和产品研发能力，公司拟在江西省南昌市设立全资子公司并在南昌市小蓝经济开发区投 资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）项目。2012 年 5 月 18 日，公司召开的 2011 年度股东大会会议审议通过了 《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体>的议案》。2012 年 6 月 28 日，经南昌县工商行 政管理局批准公司全资子公司江西尚荣投资有限公司成立，注册号为 360121210034651。2012 年 7 月 13 日，公司召开第四 届董事会第三次会议, 会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》，在保证募集资金投资项目建 设资金需求的前提下，为避免资金的闲置，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金中的 10,000 万元增资公司全 资子公司江西尚荣投资有限公司用于其实施 “数字一体化手术室产业化项目”。截止报告出具之日，该项目正在按照项目计 划正常进行。 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动 不适用 不适用 不适用 不适用 报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他 人管理本次发行前已持有的 发行人股份，也不由发行人回 购该部分股份。除前述锁定期 梁桂秋、梁桂添、外，在其任职期间每年转让直 2011 年 02 月 16 发行时所作承诺 三年 正在履行中 梁桂忠、黄宁 接或间接持有的发行人股份 日 不超过其所持有发行人股份 总数的百分之二十五；离职后 六个月内，不转让其所持有的 发行人股份；离职六个月后的 十二个月内通过证券交易所 4  深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 挂牌交易出售发行人股票数 量占其所持有发行人股票总 数的比例不超过 50%。 深圳市富海银涛 创业投资有限公 司、深圳市红岭创 业投资企业(有限 自公司股票上市之日起十二 合伙)、深圳市德 个月内不转让或委托他人管 2011 年 02 月 16 道投资管理有限 理本次发行前已持有的发行 一年 履行完毕 日 公司、深圳市龙岗 人股份，也不由发行人回购该 创新投资有限公 部分股份。 司、深圳市创新投 资集团有限公司、 朱蘅 为避免同业竞争，维护公司的 利益和保证公司的长期稳定 发展，公司的控股股东、实际 控制人梁桂秋出具了《避免同 业竞争承诺函》，承诺：(1)本 人目前不存在自营或者为他 人经营与发行人相同的业务， 也不会以任何方式直接或间 接从事与发行人现在和将来 主营业务相同、相似或构成实 质竞争的业务；(2)本人将不 投资与发行人相同或相类似 的产品，以避免对发行人的生 2011 年 02 月 16 梁桂秋 产经营构成直接或间接的竞 长期有效 正在履行中 日 争；并保证本人及与本人关系 密切的家庭成员不直接或间 接从事、参与或进行与发行人 的生产、经营相竞争的任何经 营活动；(3)本人将不利用对