2019年天圣制药集团股份有限公司年报

天圣制药集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主管人员)王开胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告[2020]京会兴审字第 65000029 号，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2020 年度经营计划，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 \l - _Toc300000084第一节 重要提示、目录和释义...... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10 第三节 公司业务概要 ...... 14 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 31 第五节 重要事项...... 78 第六节 股份变动及股东情况 ...... 84 第七节 优先股相关情况 ...... 84 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 84 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 85 第十节 公司治理...... 86 第十一节 公司债券相关情况 ...... 93 第十二节 财务报告...... 100 第十三节 备查文件目录 ...... 101 释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天圣制药 指 天圣制药集团股份有限公司 天圣山西 指 天圣制药集团山西有限公司 天圣重庆 指 天圣制药集团重庆有限公司 北京天泰慧智 指 天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司 河北公司 指 天圣制药集团河北有限公司 重庆长圣医药、长圣医药 指 重庆长圣医药有限公司 天圣药业 指 重庆天圣药业有限公司 湖北天圣 指 湖北天圣药业有限公司 天圣璧山、天圣集团璧山 指 重庆市璧山区天圣药品销售有限公司 湖南天圣 指 湖南天圣药业有限公司 天圣研究 指 天圣制药集团药物研究院有限公司 股东大会 指 天圣制药集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天圣制药集团股份有限公司董事会 监事会 指 天圣制药集团股份有限公司监事会 控股股东、实际控制人 指 刘群先生 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 Good Manufacturing Practice 固体制剂 指 固体形态药物制剂，包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂等剂型 大容量注射剂 指 单剂量灌装大于或等于 50ml 的注射液 小容量注射剂 指 单剂量灌装小于 50ml 的注射液 药用空心胶囊 指 由药用明胶加辅料制作而成用于盛装固体药物的帽、体两节胶囊壳 组合 指一种新的招标方式，从通过质量和疗效一致性评价(含视同)的仿 带量采购 指 制药对应的通用名药品中遴选试点品种入手，国家组织开展药品集 中采购试点，以明显降低药价，减少企业交易成本，引导医院规范 用药 保荐机构 指 华西证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天圣制药 股票代码 002872 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天圣制药集团股份有限公司 公司的中文简称 天圣制药 公司的外文名称（如有） Tiansheng Pharmaceutical Group Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） TSZY 公司的法定代表人 刘爽 注册地址 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 注册地址的邮政编码 408300 办公地址 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 办公地址的邮政编码 408300 公司网址 http://www.tszy.com 电子信箱 zqb@tszy.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王琴 王琴 联系地址 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 电话 023-62910742 023-62910742 传真 023-62980181 023-62980181 电子信箱 zqb@tszy.com.cn zqb@tszy.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 签字会计师姓名 尚英伟、尹涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 成都市高新区天府二街 198 陈国星、唐忠富 2017 年 5 月 19 日至 2019 年 号 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018 年 本年比上年 2017 年 2019 年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,678,052,46 2,171,439,92 2,171,439,92 2,261,414,37 2,261,414,37 -22.72% 6.53 3.46 3.46 6.96 6.96 归属于上市公司股东的净 -222,852,634 110,746,222. 247,332,862. 247,332,862. 利润（元） 8,860,537.59 -2,615.11% .62 96 01 01 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -252,630,492 105,896,044. 221,701,201. 221,701,201. 4,010,358.81 -6,399.45% （元） .72 18 23 23 经营活动产生的现金流量 144,208,286. 153,986,687. 153,986,687. -26,849,419. -26,849,419. 净额（元） -6.35% 54 60 60 27 27 基本每股收益（元/股） -0.7008 0.35 0.0358 -2,057.54% 0.8682 0.8682 稀释每股收益（元/股） -0.7008 0.35 0.0358 -2,057.54% 0.8682 0.8682 加权平均净资产收益率 -7.42% 3.48% 0.28% -7.70% 9.67% 9.67% 2018 年末 本年末比上 2017 年末 2019 年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,391,461,19 4,749,805,70 4,673,814,96 4,946,489,03 4,946,489,03 4.04 2.28 6.91 -6.04% 6.83 6.83 归属于上市公司股东的净 2,897,269,66 3,190,269,83 3,114,279,10 3,133,096,28 3,133,096,28 资产（元） -6.97% 3.99 6.62 1.25 0.85 0.85 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司因涉嫌单位行贿罪、公司原董事长刘群因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪等由重庆市人民检察院第一分院于 2019 年 5 月提起诉讼。2020 年 3 月 20 日，重庆市第一中级人民法院出具《刑事判决书》【（2019）渝 01 刑初 68 号】，对公司和被 告人刘群下达了初审判决。公司及刘群对初审判决不服，已提起上诉。根据重庆市人民检察院第一分院渝检一分院刑诉【2019】52 号起诉书，公司对所涉及事项的相关交易记录进行了自查核对，该等涉诉事项的最终裁定结果将对公司 2018 年度会计报表产生重大影响，而公司 2018 年度财务报表并未对该等事项可能产生的影响进行处理，因此形成前期重大会计差错。这些会计差错包括： 1、公司原董事长刘群涉嫌侵占及挪用公司资金，形成对公司欠款，追溯调整增加 2018 年 12 月 31 日对刘群的其他应收款 123,074,950.00 元，调减预付账款 92,950,325.27 元，调减在建工程 4,209,674.73 元，调减固定资产 20,000.00 元，调增资本公 积 25,894,950.00 元；补提前述其他应收款坏账准备 6,153,747.50 元，调整增加递延所得税资产 923,062.13 元，调整增加 2018 年度资产减值损失 6,153,747.50 元，调整增加 2018 年度递延所得税费用 923,062.13 元。 2、少计销售费用，追溯调整增加 2018 年度销售费用 96,655,000.00 元，调减预付账款 96,655,000.00 元。 3、相应调减 2018 年度提取盈余公积金 10,188,568.54 元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 474,746,180.04 402,706,651.29 388,966,940.41 411,632,694.79 归属于上市公司股东的净利润 10,430,895.96 -4,745,677.45 -69,519,387.49 -159,018,465.64 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 9,455,815.14 -9,439,187.57 -78,947,292.29 -173,699,828.00 经营活动产生的现金流量净额 51,010,099.91 110,491,534.00 -32,129,991.28 14,836,643.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 10,421,474.33 2,002,100.00 -1,054,662.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 27,325,727.24 27,163,987.36 29,969,550.01 量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 370,666.67 1,099,800.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 -28,012.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,811,976.00 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -9,115,359.13 -23,681,533.36 -3,267,022.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,147,307.64 3,212,397.26 减：所得税影响额 45,096.44 1,633,732.24 3,212,480.81 少数股东权益影响额（税后） -155,777.07 72,430.50 16,121.23 合计 29,777,858.10 4,850,178.78 25,631,660.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概