2012年仁和药业股份有限公司一季报

仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)肖雪峰声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,627,076,453.39 1,602,789,529.14 1.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,219,557,992.53 1,116,947,108.26 9.19% 总股本（股） 630,248,041.00 630,248,041.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.94 1.77 9.60% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 536,167,752.58 469,541,157.43 14.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 102,926,758.27 73,088,798.59 40.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） 75,007,813.39 30,529,422.90 145.69% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 0.05 140.00% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 加权平均净资产收益率（%） 8.44% 8.03% 0.41% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 8.48% 7.67% 0.81% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,092.19 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,097,500.00 税收优惠政策奖励 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 持有的交易性金融资产 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 产生的公允价值变动损 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 336,940.90 益和处置交易性金融资 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,091.51 主要系罚没市场收入 1  仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 合计 5,509,440.22 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,807 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 仁和（集团）发展有限公司 135,825,000 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 29,801,000 人民币普通股 金 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 9,403,755 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 9,106,077 人民币普通股 投资基金 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证 8,452,845 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投 8,302,280 人民币普通股 资基金 大成价值增长证券投资基金 7,900,000 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 6,859,946 人民币普通股 投资基金 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型 6,641,289 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投 6,413,984 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款增加的原因主要是仁翔部分品牌客户赊销所致； 2、其他应收款增加的原因主要是新增市场终端客户保证金所致； 3、预收款项减少的主要原因是发出预收货款的商品； 4、应交税费增加的主要原因是企业销售与企业利润应税额的增长导致税费的增长； 5、财务费用增加的主要原因是银行存款利率变动所致； 6、投资收益减少的主要原因是交易性金融资产市场交易所致； 7、营业外收入增加的主要原因是享受税收优惠政策所致； 8、营业外支出减少的主要原因是本期无公益性捐赠所致； 9、少数股东损益减少的主要原因是收购闪亮 100%股权,减少少数股东所致； 10、销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因是收回前期货款所致； 11、购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是支付前期采购商品所致； 12、支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因是职工薪酬较 11 年同期有所上调； 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的主要原因是公司扩大产能和建设相应配套工程设施； 2  仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2012 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司 2012 年日常关联交易的议案》： 1、预计 2012 年向江西仁和药用塑胶有限公司采购塑瓶等包装材料金额 3,068.91 万元（含税），2012 年 1-3 月实际向江西仁和 药用塑胶有限公司的关联交易金额为 351.90 万元； 2、预计 2012 年向江西制药有限责任公司销售商品等金额 2,121.69 万元（含税），2012 年 1-3 月实际向江西制药有限责任公司 的关联交易金额为 122.60 万元； 3、预计 2012 年向江西江制医药有限责任公司销售商品等金额 458.75 万元（含税），2012 年 1-3 月实际向江西江制医药有限 责任公司的关联交易金额为 78.00 万元； 4、预计 2012 年委托江西浩众传媒广告有限公司代理广告及劳务金额 15,478.70 万元（含税），2012 年 1-3 月实际向江西浩众 传媒广告有限公司的关联交易金额为 553.65 万元。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、2012 年 2 月 7 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2012]154 号），核准公司非公开发行不超过 5,000 万股新股；本次发行股票应严格按照已报送中国证监会的申请文件实 施；该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公 开发行股票相关事宜。本次发行的保荐承销机构为中航证券有限公司，保荐代表人为杨德林、眭衍照。 2、2012 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司拟用现金收购江西药都医药集团股份有限公司持有 的江西药都樟树制药有限公司 100%股权和江西药都药业有限公司 100%股权。收购完成后成为本公司的全资子公司。现工作 还处于评估刚结束阶段。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 公司控股股东仁和（集 以上承诺自 2010 年 3 月 29 日止已完成， 团）发展有限公司承诺： 2010 年 3 月 29 日解禁 67,197,600 股。尚有 所持有的本公司股票自 仁和（集团）发 67,197,600 股未解禁，因 2010 年 6 月 30 日 股改承诺 获得上市流通权之日 展有限公司 和 2011 年 4 月 28 日分别完成了 2009 年和 起，三十六个月内不通 2010 年度权益分派，故 67,197,600 股增加 过证券交易所挂牌交易 到 151,194,600 股。 出售或转让。 根据广东恒信德律资产 目标公司在 2011 年度实现净利润为 收购报告书或权益变动报告书中所作承 仁和（集团）发 评估有限公司出具的评 2,988.99 万元，高于评估报告所载净利润预 诺 展有限公司 估报告文号： 测数，大华会计师事务所有限公司出具了仁 3  仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 HDZPZ2010000045 号 和药业股份有限公司审计报告(大华审字 《资产评估报告书》、 [2012]157 号)，因此目标公司 2011 年实现 《资产评估说明》，本次 了相关承诺事项。 收购目标公司（江西闪 亮制药有限公司）2011 年度、2012 年度及 2013 年度的净利润预测数分 别为人民币 2,255.85 万 元、2,371.93 万元、 2,501.71 万元。为保护非 关联股东的权益，仁和 （集团）发展有限公司 承诺，若本次拟购入目 标公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年度最终向 市场销售而实现的经审 计净利润低于资产评估 报告所载的净利润预测 数，仁和（集团）发展 有限公司将在仁和药业 股份有限公司公告 2011 年度报告、2012 年度报 告及 2013 年度报告后 10 日内以现金补足上述 净利润差异。 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 2009 年 7 月公司非公开 发行股份相关承诺：关 2010 年 12 月 13 日，经公司 2010 年第一次