2021年可孚医疗科技股份有限公司三季报

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2021-010 可孚医疗科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 598,205,940.70 16.61% 1,697,831,192.17 -2.51% 归属于上市公司股东 88,805,230.20 51.76% 304,414,130.15 -8.13% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 85,330,307.43 64.36% 279,128,957.51 -11.67% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 —— —— 95,428,344.89 -57.74% 流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.74 51.02% 2.54 -7.97% 稀释每股收益（元/股） 0.74 51.02% 2.54 -7.97% 加权平均净资产收益 7.10% 0.40%注 26.61% -17.17%注 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,963,290,479.39 1,794,566,648.21 9.40% 归属于上市公司股东 1,296,051,854.57 996,417,687.46 30.07% 的所有者权益（元） 注：加权平均净资产收益率比上年同期增减指标为差额数据，并非变动率数据。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 41,316.57 48,329.67 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 4,830,927.99 31,501,582.02 额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -789,885.68 -1,451,855.55 减：所得税影响额 607,486.08 4,812,602.40 少数股东权益影响额（税后） -49.97 281.10 合计 3,474,922.77 25,285,172.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 主要原因 货币资金 123,140,028.07 557,093,024.77 -77.90%主要系本期偿还上期短期借款以 及增加工程项目资金投入所致 主要系上年与防疫商品相关的应 应收账款 327,296,210.06 192,053,664.39 70.42%收账款回款较快且上期末为年末 客户货款集中回款所致 应收款项融资 8,213,502.28 4,596,418.03 78.69%主要系客户以银行承兑汇票形式 支付货款增加所致 预付款项 101,110,321.40 53,779,278.88 88.01%主要系预付供应商采购材料款、 成品款增加所致 其他应收款 57,520,146.20 30,576,711.63 88.12%主要系土地购买保证金和房屋押 金增加所致 其他流动资产 30,874,772.54 15,466,906.51 99.62%主要系期末子公司留抵增值税增 加所致 在建工程 303,972,855.71 83,441,448.16 264.29%主要系工程项目投入增加所致 使用权资产 93,289,086.55 100.00%主要系执行新租赁准则所致 其他非流动资产 64,166,869.94 8,217,543.89 680.85%主要系预付工程款、设备款增加 所致 短期借款 69,000,000.00 280,000,000.00 -75.36%主要系本期偿还上期短期借款所 致 应付票据 126,765,598.59 77,465,637.72 63.64%主要系本期以银行承兑汇票形式 支付采购款增加所致 合同负债 2,005,275.71 -100.00%主要系本期已实现上期末合同负 债且本期末合同负债未新增所致 应付职工薪酬 17,512,155.81 34,353,280.63 -49.02%主要系本期支付上期末计提的年 终奖所致 其他应付款 29,597,718.70 44,675,982.81 -33.75%主要系上年第四季度为销售旺季 对应的未付快递款项较多所致 一年内到期的非流动负债 20,489,399.71 10,000,000.00 104.89%主要系执行新租赁准则所致 其他流动负债 274,267.79 -100.00%主要系合同负债减少对应待转销 项增值税减少所致 租赁负债 75,994,862.27 100.00%主要系执行新租赁准则所致 未分配利润 710,612,490.63 410,978,323.52 72.91%主要系本期净利润增加且未分配 股利所致 归属于母公司所有者权益合计 1,296,051,854.57 996,417,687.46 30.07%主要系本期净利润增加且未分配 股利所致 2、合并利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 主要原因 研发费用 46,063,747.14 25,279,500.93 82.22%主要系本期加大研发投入所致 财务费用 2,810,167.34 -1,849,844.72 -251.91%主要系本期存款减少导致利息收 入减少所致 投资收益 -196,011.07 -966,106.88 -79.71%主要系本期联营公司经营亏损减 少所致 信用减值损失 -9,431,517.66 -6,080,182.42 55.12%主要系本期应收账款增加，计提 坏账准备增加所致 资产处置收益 56,476.62 205,716.31 -72.55%主要系本期处置固定资产减少所 致 主要系本期与长期未合作的供应 营业外收入 1,093,663.20 217,029.08 403.92%商进行往来清算处理时，供应商 豁免部分应付款项所致 少数股东损益 288,303.48 604,048.49 -52.27%主要系本期非全资子公司盈利较 上期同期减少所致 归属于少数股东的综合收益总额 288,303.48 604,048.49 -52.27%主要系本期非全资子公司盈利较 上期同期减少所致 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 主要原因 主要系上年同期与防疫商品相关 经营活动产生的现金流量净额 95,428,344.89 225,819,351.18 -57.74%的应收账款回款较快以及本期平 均员工人数增加支付的职工薪酬 金额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -242,085,953.24 210,376,088.65 -215.07%主要系本期减少短期借款所致 汇率变动对现金及现金等价物的 -2,036.47 -31,855.69 -93.61%主要系汇率变动所致 影响 主要系本期减少短期借款、工程 现金及现金等价物净增加额 -437,090,998.30 106,272,617.67 -511.29%项目投入大幅增加及研发费用增 加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 长沙械字号医 境内非国有法 疗投资有限公 人 54.54% 65,446,095 65,446,095 司 长沙科源同创 境内非国有法 企业管理中心 人 7.77% 9,319,139 9,319,139 （有限合伙） 张敏 境内自然人 7.77% 9,319,139 9,319,139 宁波怀格共信 股权投资合伙 境内非国有法 6.75% 8,103,599 8,103,599 企业（有限合 人 伙） 张志明 境内自然人 4.66% 5,591,483 5,591,483 广州丹麓创业 投资基金合伙 境内非国有法 3.90% 4,676,253 4,676,253 企业（有限合 人 伙） 湘潭产兴鼎信 私募股权基金 境内非国有法 3.26% 3,908,795 3,908,795 企业（有限合 人 伙） 湖南文化旅游 创业投资基金 境内非国有法 3.25% 3,896,878 3,896,878 企业（有限合 人 伙） 聂娟 境内自然人 2.23% 2,681,338 2,681,338 长沙雨花经开 鼎信私募股权 境内非国有法 1.99% 2,392,945 2,392,945 基金合伙企业 人 （有限合伙） 湖南泊富文化 境内非国有法 1.95% 2,335,743 2,335,743 产业投资基金 人 企业（有限合 伙） 胡红霞 境内自然人 1.29% 1,549,217 1,549,217 湖南盐津铺子 境内非国有法 0.65% 779,376 779,376 控股有限公司 人