2020年西安国际医学投资股份有限公司一季报

西安国际医学投资股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 29 日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主管人员)卫子奇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 275,182,112.80 220,212,134.22 24.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） -189,425,706.14 28,463,118.30 -765.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -196,639,773.70 7,285,557.13 -2,799.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -144,746,136.11 134,184,699.71 -207.87% 基本每股收益（元/股） -0.10 0.01 -1,100.00% 稀释每股收益（元/股） -0.10 0.01 -1,100.00% 加权平均净资产收益率 -3.90% 0.50% -4.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,373,626,889.14 10,031,088,456.30 3.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,766,149,798.96 4,955,575,505.10 -3.82% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,850.00 委托他人投资或管理资产的损益 242,672.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 4,383,212.11 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,491,978.33 减：所得税影响额 1,897,945.67 合计 7,214,067.56 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 87,626 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陕西世纪新元商业管理 境内非国有法人 质押 有限公司 18.88% 372,093,150 0 297,500,000 申华控股集团有限公司 境内非国有法人 4.64% 91,486,283 0 质押 91,486,283 曹鹤玲 境内自然人 2.76% 54,397,770 40,798,327 深圳市元帆信息咨询有 境内非国有法人 质押 限公司 2.25% 44,336,163 0 35,500,000 西安国际医学投资股份 有限公司回购专用证券 其他 2.18% 42,941,429 0 账户 广东粤财信托有限公司 －粤财信托·粤中 3 号集 其他 1.27% 25,000,000 0 合资金信托计划 西安商业科技开发公司 境内非国有法人 1.00% 19,645,078 0 泰达宏利基金－民生银 行－泰达宏利价值成长 其他 定向增发 170 号资产管 0.96% 18,940,000 0 理计划 高原 境内自然人 0.85% 16,707,775 0 苗琼卉 境内自然人 0.37% 7,209,261 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陕西世纪新元商业管理有限公司 372,093,150 人民币普通股 372,093,150 申华控股集团有限公司 91,486,283 人民币普通股 91,486,283 深圳市元帆信息咨询有限公司 44,336,163 人民币普通股 44,336,163 西安国际医学投资股份有限公司回购专 人民币普通股 用证券账户 42,941,429 42,941,429 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 中 3 号集合资金信托计划 西安商业科技开发公司 19,645,078 人民币普通股 19,645,078 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价 人民币普通股 值成长定向增发 170 号资产管理计划 18,940,000 18,940,000 高原 16,707,775 人民币普通股 16,707,775 曹鹤玲 13,599,443 人民币普通股 13,599,443 苗琼卉 7,209,261 人民币普通股 7,209,261 申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元 帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业 上述股东关联关系或一致行动的说明 的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名无限售条件普通股股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 上述股东中，自然人股东高原、苗琼卉分别通过客户信用交易担保证券账户持 明（如有） 有 8,267,175 股、6,036,461 股，分别占公司股份总数的 0.42%、0.31%。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金较年初减少31.14%，主要原因是公司报告期内投资支付现金增加影响所致； 2.交易性金融资产较年初增加83.34%，主要原因是公司报告期内购买银行理财产品增加影响所致； 3.预付款项较年初减少59.44%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司报告期内预付固定资产款项结算完成影响所致； 4.其他流动资产较年初增加85.84%，主要原因是子公司西安国际康复医学中心有限公司待抵扣增值税进项税增加影响所致； 5.应付职工薪酬较年初减少44.52%，主要原因是本报告期内支付年初未付奖金影响所致； 6.应交税费较年初减少48.08%，主要原因是本报告期内支付年初未付企业所得税影响所致； 7.一年内到期的非流动负债较年初增加57.16%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司一年内到期的长期借款增加影响所致； 8.营业成本较上年同期增加119.60%，管理费用较上年同期增加110.08%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司2019年9月开诊运营，医疗成本及管理费用相应增加影响所致； 9.财务费用较上年同期增加1981.37%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司本年利息费用增加影响所致； 10.投资收益较上年同期减少109.20%，主要原因是公司上年结束证券投资后，本报告期未产生证券投资收益影响所致； 11.营业外收入较上年同期增加235.70%，主要原因是报告期内因发生新冠肺炎疫情，公司旗下医疗机构收到外部防疫物资捐赠影响所致； 12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少207.87%，主要原因是公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2020年1月，新冠肺炎疫情暴发，公司第一时间成立防疫领导小组，指导旗下医院全面启动疫情防控工作。公司旗下西安国际医学高新医院，被确定为陕西省首批新型冠状病毒感染的肺炎定点医院之一，西安国际医学中心医院被确定为定点发热门诊。 疫情救治期间，公司迅速成立医疗支援队伍，旗下西安国际医学中心医院、西安国际医学高新医院、西安国际医学商洛医院累计派出330人奔赴武汉抗疫一线，支援武汉市第八医院、武汉协和医院、随州市中心医院、武汉光谷方舱医院等7家医疗机构。目前，公司驰援湖北医护人员圆满完成疫情支援工作，所有人员零感染安全返回工作岗位。疫情防控期间，公司旗下各医院门诊、住院正常接诊。其中，西安国际医学中心医院先进的设计理念、检测防护设备得到充分应用。 公司积极打造线上线下相结合的互联网医疗服务网络。公司与阿里健康合作打造的国际医学互联网医院上线运行以来，用户关注量持续增长。新冠肺炎疫情期间，公司充分利用西安高新医院互联网医院这一线上平台，紧急集结西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院相关专家设立“肺炎专问”板块，为全国问诊人员答疑解惑，服务众多患者。 此外，公司辅助生殖医学项目已于2018年底获得卫生主管部门批准，开始为期一年的试运行，先期开展夫精人工授精业务。目前，辅助生殖医学项目试运行期满，在获得卫生主管部门复审批复后将正式开展IVF业务。 2020年第一季度，受新冠肺炎疫情影响，公司旗下医院门诊、住院人数有所下降，3月复工复产后，公司医疗服务业务快速恢复。目前，西安国际医学高新医院病床使用已达到满负荷运行状态，西安国际医学中心医院在院人数不断突破历史新高，随着医疗床位的不断投用，公司医疗业务规模将持续增长。 本次新冠肺炎疫情突出体现了全社会对高水平医疗服务的迫切需求，我国医疗卫生行业也将得到快速发展。为满足医疗服务市场不断增长的需求，公司已建及新建的医疗机构陆续投用，2019年前，公司医疗床位数总规模为1300余张。2019年西安国际医学中心医院投用，新增1500张床位，2020年其将进一步增加床位开放数量。同时，最大床位数1000张的西安国际医学高新医院二期项目、1800张的西安国际医学商洛医院（新院区）计划于三季度开诊，届时公司的发展将再上一个新的台阶。 2、2019年4月19日，公司参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司（证券简称：汉氏联合，证券代码：834909）经第二届董事会第二次会议审议通过《关于启动科创板首发上市筹备工作的议案》；2019年9月12日，汉氏联合发布《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》；2019年10月8日发布《关于股票暂停转让公告》，并于10月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过终止挂牌等事项；2020年4月16日，汉氏联合收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京汉氏联合生物技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（编号：股转系统函[2020]933号），汉氏联合股票自2020年4月21日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 3、2020年2月4日，公司参股公司汉氏联合"人脐带间充质干细胞治疗重症新冠病毒肺炎致急性呼吸窘迫综合征"项目获批通过，正式立项，这是全国第四个获批的“干细胞治疗新冠病毒肺炎”应急科技攻关项目。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有闲置资金 55,000 55,000 0 合计 55,000 55,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 受托 报告 计提 未来 事项 机构 机构 参考 预期 报告 期损 减值 是否 是否 概述 名称 （或 产品类 资金 起始 终止 资金 报酬 年化 收益 期实 益实 准备 经过 还有 及相 （或 受托 型 金额 来源 日期 日期 投向 确定 收益 （如 际损 际收 金额 法定 委托 关查 受托 人）类 方式 率 有 益金 回情 （如 程序 理财 询索 人姓 型 额 况 有） 计划 引（如 名） 有） 恒丰 银行 非保本 自有 2020 2020 股份 银行 浮动收 10,000 闲置 年 01 年 04 银行 合同 是 是 月 21 月 21 理财 约定 4.30% 107.21 83.64 - - 有限 益型 资金 日 日 公司 交通 银行 股份 自有 2020 2020 有限 银行 结构性 闲置 年 01 年 07 银行 合同 是 是 公司 存款 25,000