2018年西安国际医学投资股份有限公司三季报

西安国际医学投资股份有限公司 2018年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主管人员)卫子奇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 6,561,652,434.32 5,832,630,169.38 6,043,787,100.90 8.57% 归属于上市公司股东的净资产 5,811,848,180.91 3,619,633,777.34 3,667,240,256.78 58.48% （元） 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 205,269,458.61 -75.84% 1,816,172,129.48 -37.44% 归属于上市公司股东的净利润 23,169,706.41 -61.76% 2,231,837,090.67 1,121.50% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 27,416,509.94 -50.91% 42,162,897.71 -76.83% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -822,446,997.42 -1,514.79% （元） 基本每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 1.13 1,155.56% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 1.13 1,155.56% 加权平均净资产收益率 0.40% -1.25% 46.66% 41.55% 注：1、主要会计数据和财务指标较上年同期或期初数变化较大的主要原因是公司出售开元商业有限公司100%股权影响所致；2、报告期内，公司受让实际控制人刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司（以下简称“圣心医疗”）55%股权，圣心医疗成为本公司的控股子公司，纳入本公司的合并财务报表范围。鉴于在本公司收购圣心医疗55%股权前后本公司及该公司均受刘建申先生控制且该控制并非暂时性的，因此本公司将收购圣心医疗55%股权认定为同一控制下企业合并，故本公司按照《企业会计准则》同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2018年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,960,822,394.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 632,767.68 量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 5,518,336.26 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -441,419.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 -7,823,989.05 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,894,380.71 减：所得税影响额 771,126,916.66 少数股东权益影响额（税后） -198,638.66 合计 2,189,674,192.96 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 87,690报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 陕西世纪新元商业管理有境内非国有法人 18.88% 372,093,150 质押 372,093,150 限公司 申华控股集团有限公司 境内非国有法人 4.64% 91,486,283 质押 91,486,283 曹鹤玲 境内自然人 2.51% 49,397,770 37,048,327 深圳市元帆信息咨询有限境内非国有法人 2.25% 44,336,163 质押 40,480,000 公司 广东粤财信托有限公司－境内非国有法人 1.27% 25,000,000 粤财信托·粤中3号集合资 金信托计划 西安商业科技开发公司 境内非国有法人 1.00% 19,645,078 泰达宏利基金－民生银行 －泰达宏利价值成长定向其他 0.96% 19,010,000 增发170号资产管理计划 全国社保基金一一四组合其他 0.87% 17,207,802 王文学 境内自然人 0.82% 16,235,500 冻结 2,401,513 中国银行股份有限公司－ 工银瑞信医疗保健行业股其他 0.68% 13,500,079 票型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陕西世纪新元商业管理有限公司 372,093,150 人民币普通股 372,093,150 申华控股集团有限公司 91,486,283 人民币普通股 91,486,283 深圳市元帆信息咨询有限公司 44,336,163 人民币普通股 44,336,163 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 中3号集合资金信托计划 西安商业科技开发公司 19,645,078 人民币普通股 19,645,078 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价 19,010,000 人民币普通股 19,010,000 值成长定向增发170号资产管理计划 全国社保基金一一四组合 17,207,802 人民币普通股 17,207,802 王文学 16,235,500 人民币普通股 16,235,500 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗 13,500,079 人民币普通股 13,500,079 保健行业股票型证券投资基金 曹鹤玲 12,349,443 人民币普通股 12,349,443 申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元 帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业 上述股东关联关系或一致行动的说明 的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前10名股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务 上述股东中，自然人股东王文学通过客户信用交易担保证券账户持有 情况说明（如有） 13,499,571股，占公司股份总数的0.68%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1,121.50%，主要原因是公司出售开元商业有限公司股权事宜已于2018年上半年内完成，相关收益本年度已进行确认，公司子公司西安高新医院有限公司经营业绩持续增长影响所致；西安高新医院2018年前三季度营业收入为53,493.55万元，较上年同期增加16.56%，净利润为7,809.63万元，较上年同期增加15.95%； 2.应收账款较年初增加30.72%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司和商洛国际医学中心医院有限公司期末应收社会医疗保险款项增加影响所致； 3.其他应收款较年初减少59.93%，主要原因是子公司西安高新中医医院有限公司本期收回第三方往来款影响所致； 4.存货较年初减少57.21%，主要原因是公司报告期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 5.其他流动资产较年初增加1,895.37%，主要原因是子公司上海橘子投资有限公司期末短期理财投资增加影响所致； 6.固定资产较年初减少73.62%，主要原因是公司报告期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 7.在建工程较年初增加56.73%，主要原因是公司子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司、商洛国际医学中心医院有限公司和西安国际康复医学中心有限公司本期在建医院项目增加影响所致； 8.长期待摊费用较年初减少59.42%，主要原因是公司报告期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 9.递延所得税较年初减少40.34%，主要原因是公司报告期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 10.其他非流动资产较年初增加189.78%，主要原因是公司本期长期理财投资增加影响所致； 11.短期借款较年初减少82.74%，主要原因是公司报告期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 12.应付账款较年初减少67.72%，主要原因是公司报告期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 13.预收款项较年初减少81.03%，主要原因是公司报告期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 14.应付职工薪酬较年初减少52.32%，主要原因是公司报告期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 15.应交税费较年初减少83.88%，主要原因是公司报告期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 16.其他应付款较年初减少65.36%，主要原因是子公司西安圣心医疗有限公司本期支付往来款影响所致； 17.一年内到期的非流动负债较年初减少99.75%，主要原因是公司报告期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 18.未分配利润较年初增加186.42%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权所产生投资收益增加影响所致； 19.营业收入较上年同期减少37.44%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 20.营业成本较上年同期减少38.11%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入 合并报表范围影响所致； 21.税金及附加较上年同期减少35.22%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 22.销售费用较上年同期减少50.67%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致； 23.财务费用较上年同期减少292.86%，主要原因是报告期公司银行存款利息收入增加影响所致； 24.投资收益较上年同期增加32,091.49%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权产生的投资收益增加影响所致； 25.所得税费用较上年同期增加1,338.23%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权所产生的应税投资收益较大影响所致； 26.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,514.79%，主要原因是公司报告期内剥离百货零售业务资产后，销售商品、提供劳务收到的现金减少及预缴企业所得税款增加影响所致； 27.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加298.19%，主要原因是公司报告期内转让子公司开元商业有限公司100%股权收到的股权转让金影响所致； 28.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加72.82%，主要原因是公司报告期内偿还债务支付的现金减少影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、自有闲置资金理财情况。经公司第十一届董事会第一次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，为进一步提升公司资金的使用效率、提高资金收益，根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。报告期累计使用闲置自有资金购买理财产品资金60,000万元，期末尚未到期理财产品余额为55,800万元。 2.2018年6月20日，公司与刘建申先生签署了《股权转让协议》，公司以自有资金人民币10,970万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权。2018年7月4日，上述股权过户的变更登记手续办理完毕。 3.公司全力加快推进旗下医疗项目建设进度，进一步明确责任落实，在保证施工质量和施工安全前提下，严格按照工程进度指标要求，抢抓工程进度，力争早日营业服务百姓大众。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 证券品证券代证券简最初投会计计期初账本期公计入权本期购本期出报告期期末账会计核资金来 种 码 称 资成本量模式面价值允价值益的累买金额售金额 损益 面价值算科目 源 变动损计公允 益 价值变 动 境内外000401冀东水 1,648,3公允价 -77,989. 1,648,3 -77,989.1,570,3交易性自有资 股票 泥 09.64值计量 0.00 64 0.00 09.64 0.00 64 20.00金融资金 产 境内外 北新建 6,173,5公允价 -511,39 6,173,5 -511,395,662,1交易性自有资 股票 000786材 63.48值计量 0.00 6.48 0.00 63.48 0.00 6.48 67.00金融资金 产 境内外 云铝股 2,014,0公允价 -96,770. 2,014,0 -96,770.1,917,2交易性自有资 股票 000807份 50