2023年西安国际医学投资股份有限公司一季报

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2023-013 西安国际医学投资股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 上年同期 本报告期比上年同期 本报告期 增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,059,092,457.42 304,865,465.75 304,865,465.75 247.40% 归属于上市公司股东 -74,740,547.17 -428,421,595.49 -428,421,595.49 82.55% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -103,333,541.03 -414,451,336.42 -414,451,336.42 75.07% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 222,931,373.21 -206,292,285.65 -206,292,285.65 208.07% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ -0.0328 -0.1882 -0.1882 82.57% 股） 稀释每股收益（元/ -0.0291 -0.1882 -0.1704 82.92% 股） 加权平均净资产收益 -1.75% -8.34% -8.34% 6.59% 率（%） 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 13,460,535,622.49 13,264,224,493.51 13,264,224,493.51 1.48% 归属于上市公司股东 4,184,794,966.92 4,250,695,185.16 4,250,695,185.16 -1.55% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 2,233,810.05 - 享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 68,863.66 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 25,481,353.41 - 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 817,814.13 - 减：所得税影响额 8,847.39 - 合计 28,592,993.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.2023 年第一季度，公司实现营业收入 105,909.25 万元，较上年同期增长 247.40%，归属于母公司的净利润-7,474.05 万元，较上年同期增长 82.55%； 报告期内，国内经济全面复苏，前期影响公司医疗业务发展的不利因素逐渐消除，相关市场环境稳定向好，随着公司新建院区投用和新业务开展，有效满足多层次、多样化医疗需求，带动业务规模快速提升，公司实现营业收入和净利润同比大幅增长。 2.应收账款较上年度末增加 39.85%，主要原因是医疗业子公司本报告期应收医保结算款增加影响所致；3.预付款项较上年度末增加 151.28%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司本报告期预付日常经营费用增加影响所致； 4.其他流动资产较上年度末增加 30.35%，主要原因是子公司西安国际康复医学中心有限公司本报告期待抵扣进项税增加影响所致； 5.固定资产较上年度末增加 40.49%，在建工程较上年度末减少 96.34%，主要原因是子公司新建医疗院区投用后，在建工程转入固定资产影响所致； 6.其他非流动资产较上年度末增加 32.50%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司和西安国际康复医学中心有限公司本报告期预付设备款项增加影响所致； 7.少数股东权益较上年度末减少 17,655.36%，主要原因是子公司西安国际康复医学中心有限公司本报告期少数股东损益减少影响所致； 8.营业成本较上年同期增加 78.92%，主要原因是医疗业子公司本报告期新建医疗院区投用和新业务开展，经营成本增加影响所致； 9.税金及附加较上年同期增加 151.05%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司本报告期计提房产税增加影响所致； 10.投资收益较上年同期减少 98.30%，主要原因是公司本报告期理财收益减少影响所致； 11.公允价值变动收益较上年同期增加 210.03%，主要原因是公司持有的交易性金融资产本报告期公允价值变动收益增加影响所致； 12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 208.07%，主要原因是医疗业子公司营业收入本报告期大幅增长，销售商品提供劳务收到的现金增加影响所致； 13.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 565.41%，主要原因是本报告期公司及子公司取得借款收到的现金增加影响所致。 （四） 其他 2022 年度本公司出售子公司商洛国际医学中心医院有限公司，截至报表日，交易未完成，根据企业会计准则将子公司资产组划为持有待售，在本期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。对上年同期经营成果和财务状况的影响如下： 单位：元 报表项目 本报告期 上年同期 调整前 调整后 净利润 -95,739,550.26 -432,820,830.09 -432,820,830.09 按经营持续性分类： 1.持续经营净利润 -82,748,249.60 -432,820,830.09 -390,786,099.98 2.终止经营净利润 -12,991,330.66 -42,034,730.11 稀释每股收益(元/股) -0.0291 -0.1882 -0.1704 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 93,713 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条件 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 例（%） 持股数量 的股份数量 股份状 数量 态 陕西世纪新元商 境内非国有法人 27.08% 616,061,198.00 304,878,048.00 质押 117,131,673.00 业管理有限公司 中国银行股份有 限公司－易方达 其他 2.81% 64,000,000.00 0.00 0.00 蓝筹精选混合型 证券投资基金 申华控股集团有 境内非国有法人 2.66% 60,486,283.00 0.00 质押 59,500,000.00 限公司 曹鹤玲 境内自然人 1.85% 42,097,770.00 40,798,327.00 质押 37,048,327.00 济南铁瑞投资合 伙企业（有限合 境内非国有法人 1.80% 40,910,000.00 0.00 0.00 伙） 中国银行股份有 其他 0.91% 20,656,903.00 0.00 0.00 限公司－易方达 医疗保健行业混 合型证券投资基 金 科威特政府投资 境外法人 0.87% 19,837,431.00 0.00 0.00 局 余建航 境内自然人 0.68% 15,500,100.00 0.00 0.00 招商银行股份有 限公司－东方红 睿泽三年定期开 其他 0.65% 14,731,500.00 0.00 0.00 放灵活配置混合 型证券投资基金 西安商业科技开 境内非国有法人 0.64% 14,631,128.00 0.00 0.00 发公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种 数量 类 陕西世纪新元商业管理有限公司 311,183,150.00 人民币 311,183,150.00 普通股 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹 64,000,000.00 人民币 64,000,000.00 精选混合型证券投资基金 普通股 申华控股集团有限公司 60,486,283.00 人民币 60,486,283.00 普通股 济南铁瑞投资合伙企业（有限合伙） 40,910,000.00 人民币 40,910,000.00 普通股 中国银行股份有限公司－易方达医疗 20,656,903.00 人民币 20,656,903.00 保健行业混合型证券投资基金 普通股 科威特政府投资局 19,837,431.00 人民币 19,837,431.00 普通股 余建航 15,500,100.00 人民币 15,500,100.00 普通股 招商银行股份有限公司－东方红睿泽 人民币 三年定期开放灵活配置混合型证券投 14,731,500.00 普通股 14,731,500.00 资基金 西安商业科技开发公司 14,631,128.00 人民币 14,631,128.00 普通股 香港中央结算有限公司 14,225,033.00 人民币 14,225,033.00 普通股 申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股 东，曹鹤玲为上述两家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中，自然人股东余建航通过信用交易担保证券账户持有 15,500,100.00 股，占公司股份总数的 0.68%。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西安国际医学投资股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,152,689,044.84 1,178,232,904.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 160,898,844.56 159,459,029.33 衍生金融资产 应收票据 应收账款 589,045,626.35 421,210,617.76 应收款项融资 预付款项 15,666,286.14 6,234,651.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 31,977,679.28 25,409,487.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 86,144,614.95 69,238,430.66 合同资产 持有待售资产 1,851,501,067.78