2021年西安国际医学投资股份有限公司三季报

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2021-062 西安国际医学投资股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 742,242,389.17 71.71% 2,048,599,881.24 91.04% 归属于上市公司股东的 -225,030,976.63 -45.78% -584,918,660.01 -17.36% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -207,303,288.89 -32.40% -500,331,813.50 1.67% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 159,391,376.23 191.96% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） -0.0992 -23.92% -0.2641 -2.17% 稀释每股收益（元/股） -0.0992 -23.92% -0.2641 -2.17% 加权平均净资产收益率 -3.97% -0.56% -10.41% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,999,051,810.25 12,124,407,681.43 7.21% 归属于上市公司股东的 5,699,555,187.73 5,000,813,442.21 13.97% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -199,234.24 -243,075.78 -- 委托他人投资或管理资产的损益 8,737,076.88 18,568,866.72 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， -19,823,770. 86 -91,060,283.16 -- 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,651,424.37 -9,741,464.28 -- 减：所得税影响额 790,335.15 2,110,890.01 -- 合计 -17,727,687. 74 -84,586,846. 51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产较上年度期末增加182.13%，主要原因是公司报告期末委托理财产品投资增加影响所致； 2、应收账款较上年度期末增加69.59%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司和西安国际医学中心有限公司应收医疗款增加影响所致； 3、预付账款较上年度期末减少42.65%，主要原因是公司上年度期末未结算预付款项在本报告期完成结算影响所致； 4、其他应收款较上年度期末减少91.94%，主要原因是公司收回上年度期末剩余股权转让款影响所致； 5、存货较上年度期末增加46.03%，主要原因是医疗业子公司预备期后药品材料增加影响所致； 6、其他流动资产较上年度期末增加76.00%，主要原因是子公司西安国际康复医学中心有限公司待抵扣增值税进项税增加影响所致； 7、长期股权投资较上年度期末增加879.00%，主要原因是公司新增投资联营企业股权影响所致； 8、在建工程较上年度期末减少42.72%，主要原因是子公司商洛国际医学中心医院有限公司医院项目投入使用后，在建工程转入固定资产影响所致； 9、其他非流动资产较上年度期末增加44.57%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司预付医疗设备款项增加影响所致； 10、短期借款较上年度期末减少35.86%，主要原因是子公司缩减短期借款规模影响所致； 11、应付职工薪酬较上年度期末减少37. 35%，主要原因是公司支付年初未付年终奖影响所致； 12、应交税费较上年度期末增加46.36%，主要原因是子公司商洛国际医学中心医院有限公司预提房产税影响所致； 13、资本公积较上年度期末增加362.57%，主要原因是公司非公开发行股票股本溢价增加资本公积影响所致； 14、年初至报告期末营业收入较上年同期增长91.04%，主要原因是公司旗下三大医院全面投入使用，医疗服务业务整体规模扩大影响所致； 15、年初至报告期末营业成本较上年同期增长64.20%，主要原因是随收入增长，成本相应增长影响所致； 16、年初至报告期末税金及附加较上年同期增加170.02%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司和商洛国际医学中心医院有限公司计提房产税增加影响所致； 17、年初至报告期末管理费用较上年同期增加60.85%，主要原因是公司实施股权激励授予限制性股票摊销确认费用增加影响所致； 18、年初至报告期末投资收益较上年同期增加239.62%，主要原因是对联营企业的投资收益增加影响所致； 19、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少115,799.81%，主要原因是公司持有的交易性金融资产公允价值账面浮亏影响所致； 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加191.96%，主要原因是公司三大医疗服务院区投入使用后，医疗收入大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加影响所致； 21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.59%，主要原因是公司购买理财产品增加影响所致； 22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.76%，主要原因是公司完成非公开发行股票收到的现金增加影响所致。二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 144,761 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 陕西世纪新元商业管理 境内非国有法人 29.74% 676,971,198 304,878,048 质押 331,690,000 有限公司 申华控股集团有限公司 境内非国有法人 4.02% 91,486,283 0 质押 45,568,800 曹鹤玲 境内自然人 2.39% 54,397,770 40,798,327 0 深圳市元帆信息咨询有 境内非国有法人 1.95% 44,336,163 0 0 限公司 中国建设银行股份有限 公司－广发成长精选混 其他 1.32% 30,000,079 0 0 合型证券投资基金 中国建设银行股份有限 公司－工银瑞信前沿医 其他 0.66% 15,000,048 0 0 疗股票型证券投资基金 中国工商银行－广发聚 其他 0.66% 15,000,014 0 0 丰混合型证券投资基金 西安商业科技开发公司 境内非国有法人 0.63% 14,281,128 0 0 中国银行股份有限公司 －华宝中证医疗交易型 其他 0.56% 12,662,200 0 0 开放式指数证券投资基 金 中国工商银行－中银中 国精选混合型开放式证 其他 0.46% 10,533,966 0 0 券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陕西世纪新元商业管理有限公司 372,093,150 人民币普通股 372,093,150 申华控股集团有限公司 91,486,283 人民币普通股 91,486,283 深圳市元帆信息咨询有限公司 44,336,163 人民币普通股 44,336,163 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混 30,000,079 人民币普通股 30,000,079 合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医 15,000,048 人民币普通股 15,000,048 疗股票型证券投资基金 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 15,000,014 人民币普通股 15,000,014 西安商业科技开发公司 14,281,128 人民币普通股 14,281,128 曹鹤玲 13,599,443 人民币普通股 13,599,443 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 12,662,200 人民币普通股 12,662,200 开放式指数证券投资基金 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证 10,533,966 人民币普通股 10,533,966 券投资基金 申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股 东，深圳市元帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司全资子公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东 与其他前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中，法人股东深圳市元帆信息咨询有限公司通过信用交 易担保证券账户持有 44,336,163 股，占公司股份总数的 1.95% (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西安国际医学投资股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 736,121,233.53 1,036,746,764.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,460,491,173.75 517,657,284.44 衍生金融资产 应收票据 应收账款 441,152,966.55 260,127,749.73 应收款项融资 预付款项 9,130,967.05 15,922,785.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 35,078,274.09 435,030,472.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 83,886,892.84 57,445,774.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,543,207.15 14,512,889.52 流动资产合计 2,791,404,714.96 2,337,443,719.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 55,465,468.46 5,665,524.65 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 239,008,515.68 218,960,418.84 投资性房地产 10,474,477.83 11,027,325.68 固定资产 7,439,564,063.07 6,229,045,269.32 在建工程 1,300,308,282.70 2,270,005,107.34 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 692,357,729.89 689,617,572.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 43,541,536.38 45,972,867.17 递延所得税资产 68,613,217.08 68,830,195.40 其他非流动资产 358,313,804.20 247,839,680.60 非流动资产合计 10,207,647,095.29 9,786,963,961.68 资产总计 12,999,051,810.25 12,124,407,681.43 流动负债： 短期借款 263,197,645.21 410,332,748.96 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,000,000.00 150,000,000.00 应付账款 1,89