2020年西安国际医学投资股份有限公司年报

西安国际医学投资股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 29 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主管人员)卫子奇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“ 经营情况讨论与分析” 中“ 九、公司未来发展的展 望 ”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......9 第三节 公司业务概要 ......9 第四节 经营情况讨论与分析 ......14 第五节 重要事项 ......32 第六节 股份变动及股东情况 ......48 第七节 优先股相关情况 ......54 第八节 可转换公司债券相关情况 ......55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......56 第十节 公司治理 ......61 第十一节 公司债券相关情况 ......67 第十二节 财务报告 ......68 第十三节 备查文件目录 ......207 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、国际医学 指 西安国际医学投资股份有限公司 世纪新元 指 陕西世纪新元商业管理有限公司 阿里健康 指 阿里健康科技（中国）有限公司 高新医院、西安国际医学高新医院 指 西安高新医院有限公司 西安国际医学中心医院 指 西安国际医学中心有限公司 商洛医院、西安国际医学商洛医院 指 商洛国际医学中心医院有限公司 康复医院、西安国际医学康复医院 指 西安国际康复医学中心有限公司 圣心医疗 指 西安圣心医疗管理有限公司 汉氏联合 指 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 自在置业 指 西安自在置业有限公司 报告期、本报告期 指 2020 年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国际医学 股票代码 000516 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安国际医学投资股份有限公司 公司的中文简称 国际医学 公司的外文名称（如有） XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）IMIC 公司的法定代表人 史今 注册地址 陕西省西安市高新区团结南路 16 号保障楼 5 层 注册地址的邮政编码 710075 办公地址 西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 6F、7F 办公地址的邮政编码 710075 公司网址 http://www.000516.cn 电子信箱 IMIC@000516.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁震 杜睿男 联系地址 西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 6F 西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 7F 电话 029-87217854 029-87217854 传真 029-88330170 029-88330170 电子信箱 IMIR@000516.cn IMIR@000516.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 7F 公司证券管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 9161010322061133XP 自 1993 年公司上市以来，百货零售一直是公司的主营业务，2011 年公司全 公司上市以来主营业务的变化情况（如 资收购西安高新医院有限公司，公司主营业务变更为医疗服务和百货零售。2018 有） 年，公司将全资子公司开元商业有限公司 100%股权出售给银泰百货有限公司，剥 离百货零售业务资产后，公司成功实现整体业务战略转型，公司主营业务为大健 康医疗服务和现代医学技术转化应用。 1993 年 8 月公司上市时，第一大股东为西安市国有资产管理局，实际控制人 为西安市国有资产管理局。2002 年 5 月西安高新医院有限公司受让公司第二大股 东深圳市赛快投资发展有限公司持有的公司 17.54%股权，成为公司第二大股东； 历次控股股东的变更情况（如有） 2003 年 12 月，西安高新医院有限公司受让陕西精诚投资有限公司和西安华融科 技有限公司持有的本公司合计 5.57%股权，合计持有公司总股本的 23.11%，成为 本公司控股股东。西安高新医院有限公司于 2009 年进行了分立，并更名为陕西世 纪新元商业管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 签字会计师姓名 李伟、付星 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路528号上 刘海彬、苏丽萍 自公司 2021 年非公开发行股票上市当年 海证券大厦北塔 2203 室 剩余时间及其后 1 个完整会计年度。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,606,986,016.51 990,952,681.25 62.17% 2,039,345,793.66 归属于上市公司股东的净利润 45,360,469.97 -403,930,095.11 111.23% 2,184,294,489.72 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -648,472,320.80 -468,766,710.35 -38.34% -34,346,041.78 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 41,329,510.62 -34,324,017.47 220.41% -772,110,966.22 （元） 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.21 109.52% 1.11 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.21 109.52% 1.11 加权平均净资产收益率 0.91% -7.48% 8.39% 46.20% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 12,124,407,681.43 10,031,088,456.30 20.87% 7,306,315,663.45 归属于上市公司股东的净资产 5,000,813,442.21 4,955,575,505.10 0.91% 5,727,029,015.59 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020 年 2019 年 备注 医疗业、软件和信息技术服务 营业收入（元） 1,606,986,016.51 990,952,681.25 业、商品流通业及其他社会服 务业收入 软件和信息技术服务业、商品 营业收入扣除金额（元） 13,987,244.86 9,893,677.54 流通收入、租赁业及正常经营 之外的其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 1,592,998,771.65 981,059,003.71 医疗业收入及具有持续性的 其他社会服务业收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 275,182,112.80 364,873,954.24 432,275,315.05 534,654,634.42 归属于上市公司股东的净利润 -189,425,706.14 -154,629,877.71 -154,358,415.78 543,774,469.60 归属于上市公司股东的扣除非经 -196,639,773.70 -155,609,031.58 -156,571,891.73 -139,651,623.79 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -144,746,136.11 -115,312,755.94 86,723,404.54 214,664,998.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -302,742.62 -175,029.96 2,963,249,310.96 -- 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 40,696,137.44 1,186,382.58 965,632.83 -- 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 14,879,038.56 57,164,196.24 33,525,329.97 -- 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 -967,284.21 -- 期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 37,614,566.32 34,025,382.33 -9,351,360.25 -- 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -517,997.52 -5,857,244.20 -3,183,737.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目 719,842,009.58 股权转让收益 减：所得税影响额 117,550,752.44 21,390,259.53 765,387,301.49 -- 少数股东权益影响额（税后） 827,468.55 116,812.22 210,058.43 -- 合计 693,832,790.77 64,836,615.24 2,218,640,531.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业。目前，公司正在运营西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院、西安国际医学商洛医院等大型综合性医疗机构，同时正按三甲标准建设西安国际医学康复医院等医疗项目。此外，公司积极推进“互联网+医疗”模式、打造跨区域医联体合作网络、布局干细胞等医学技术转化应用。公司聚焦主业，集医疗、教学、科研、健康管理、康复保健于一体，充分利用现有高水平医疗服务平台，根据医疗需求持续扩大业务规模，布局大健康产业，促进内生增长，推进外延扩张，增强核心竞争力与持续盈利能力，公司正在成为具有行业领先地位的提供全生命周期医疗服务的大型健康管理集团。自1998年西安高新医院筹建，2002年正式开诊，2009年西安高新医院获批成为中国第一家社会办医三级甲等医院，2019年9月25日，国内建成的最大单体医院——西安国际医学中心医院开诊，2021年3月28日西安国际医学商洛医院新院区正式投用，公司经过持续的运营与发展，形成了中国综合医疗行业改革发展的创新模式。 报告期内，公司集中优势资源，加快主业发展，医疗服务业务规模快速增长。公司旗下西安国际医学中心医院、高新医院、商洛医院三大综合性医疗服务院区的全面投用，有效扩大了公司整体经营规模，增强了医疗业务实力，公司行业影响力和市场竞争力大幅提升，标志着公司以西安为中心的跨区域医疗服务连锁架构初步成型，对公司构建以医疗服务为主体的全生命周期大健康服务平台具有里程碑意义。2020年，随着西安国际医学中心医院在用床位的持续攀升，以及高新医院二期扩建项目的投用，公司医疗服务业务正进入快速发展的新阶段。 此外，公司持续推进“线上+线下”相结合的医疗服务网络建设工作。公司与阿里健康合作打造的互联网医院上线运行以来，用户关注量稳步增长。新冠肺炎疫情期间，公司充分利用互联网医院这一线上平台，紧急集结西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院相关专家设立“肺炎专问”板块，为全国问诊人员答疑解惑，服务众多患者。 公司辅助生殖医学项目于2019年初获得卫生主管部门批准，目前已正式开展夫精人工授精（IUI）业务，待获得卫生主管部门批复后将开展试管婴儿（IVF）业务。此外，公司深入开展与国际国内知名医疗机构的交流合作，引进优秀人才、先进技术和服务理念，建设优势学科，依托区域优质医疗资源，建立跨国跨地区的医疗合作机制，为广大患者提供高质量的医疗服务，满足不同患者差异化的就医需求。 （二）经营模式 作为在深交所主板上市大型医疗服务集团，公司主要运营以大型三甲综合性医院为主的医疗服务机构，形成了“一个集团+三大院区”战略构架。公司深耕医疗健康行业20余年，积累了丰富的建设、运营、管理大型三甲综合性医院的经验，形成了集团化管理，分院区运营，医教研一体，上下游协同，网络化合作，以市场需求为导向的大型综合性医院创新运营模式。 公司旗下医疗机构建立了完善的现代化企业制度和专业的医疗技术、人力资源、财务管理、信息管理及专业培训等管理体系。公司秉承“创国际先进医疗，为百姓健康服务”的发展理念，旗下高新医院经过19年发展，探索出适合社会资本举办医院的高效率运营管理模式，被业内称之为“高新模式”。 公司依托健康中国战略，积极发力健康产业，将充分利用现有优质医疗资源，扩大医疗服务业务规模， 积极推动产业整合和优质医疗项目并购，加强医疗技术的转化和应用，全力构建辐射中国中西部地区的医疗服务网络，加速布局现代连锁医疗产业。 （三）行业发展情况 医疗服务需求作为人类的基本需求，具有显著的刚性特征，是一个