2018年西安国际医学投资股份有限公司一季报

西安国际医学投资股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月28日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人史今、主管会计工作负责人王杲及会计机构负责人(会计主管人员)王亚星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,149,565,831.80 1,080,094,509.29 6.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,410,349.07 66,285,000.20 3.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 69,307,985.11 70,483,168.59 -1.67% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,041,292.10 -52,917,674.70 67.80% 基本每股收益（元/股） 0.035 0.034 2.94% 稀释每股收益（元/股） 0.035 0.034 2.94% 加权平均净资产收益率 1.87% 1.88% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,677,756,744.05 5,832,630,169.38 -2.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,687,994,540.63 3,619,633,777.34 1.89% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -157,579.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 428,022.55 定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -1,471,137.72 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 减：所得税影响额 -303,058.32 合计 -897,636.04 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,272报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件的 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份数量 股份状态 数量 陕西世纪新元商业管理 境内非国有法人 18.88% 372,093,150 0 质押 372,093,150 有限公司 申华控股集团有限公司 境内非国有法人 4.64% 91,486,283 0 质押 91,486,282 曹鹤玲 境内自然人 2.51% 49,397,770 37,048,327 深圳市元帆信息咨询有 境内非国有法人 2.25% 44,336,163 0 质押 40,480,000 限公司 广东粤财信托有限公司 －粤财信托·粤中3号集 其他 1.27% 25,000,000 0 合资金信托计划 西安商业科技开发公司 境内非国有法人 1.00% 19,645,078 0 招商财富－招商银行－ 中民1号专项资产管理 其他 0.99% 19,512,500 0 计划 泰达宏利基金－民生银 行－泰达宏利价值成长 其他 0.96% 19,010,000 0 定向增发170号资产管 理计划 高原 境内自然人 0.83% 16,293,585 0 王文学 境内自然人 0.70% 13,726,750 0 冻结 2,335,929 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陕西世纪新元商业管理有限公司 372,093,150 人民币普通股 372,093,150 申华控股集团有限公司 91,486,283 人民币普通股 91,486,283 深圳市元帆信息咨询有限公司 44,336,163 人民币普通股 44,336,163 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 中3号集合资金信托计划 西安商业科技开发公司 19,645,078 人民币普通股 19,645,078 招商财富－招商银行－中民1号专项资 19,512,500 人民币普通股 19,512,500 产管理计划 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价 19,010,000 人民币普通股 19,010,000 值成长定向增发170号资产管理计划 高原 16,293,585 人民币普通股 16,293,585 王文学 13,726,750 人民币普通股 13,726,750 曹鹤玲 12,349,443 人民币普通股 12,349,443 申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元 帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业 上述股东关联关系或一致行动的说明 的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前10名股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务 上述股东中，自然人股东高原通过客户信用交易担保证券账户持有6,812,388 情况说明（如有） 股，占公司股份总数的0.35%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较年初增加31.22%，主要原因是公司本期对以公允价值计量且变动计入 当期损益的金融资产增加投资影响所致； 2.其他流动资产较年初增加241.67%，主要原因是公司子公司开元商业有限公司期末待抵扣增值税进项税增加影响所致；3.投资性房地产较年初增加5,661.11%，主要原因是公司部分房屋建筑物本期用于对外出租，由固定资产转入投资性房地产影响所致； 4.应付职工薪酬较年初减少49.79%，主要原因是公司及子公司本期已支付上期计提的应付职工薪酬影响所致； 5.应交税费较年初减少49.77%，主要原因是公司本期期末应交增值税较期初减少影响所致； 6.预计负债较年初减少32.35%，主要原因是公司子公司西安高新医院有限公司预计负债减少影响所致； 7.财务费用较上年同期增加38.49%，主要原因是公司本期募集资金利息收入减少影响所致； 8.资产减值损失较上年同期减少1,828.30%，主要原因是公司商业板块子公司收回应收账款冲减资产减值损失影响所致； 9.投资收益较上年同期增加71.91%，主要原因是公司本期证券投资损失较上年同期减少影响所致； 10.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.80%，主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加影响所致； 11.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少184.50%，主要原因是公司子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司和商洛国际医学中心有限公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响所致； 12.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加238.54%，主要原因是公司商业板块子公司取得借款收到的现金增加影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司拟将所持有的开元商业有限公司（以下简称“开元商业”）100%的股权（不包含截至2017年12月31日开元商业持有的西安汉城湖旅游开发有限公司65%的股权）出售给银泰百货有限公司，本次交易构成重大资产出售。本次交易定价以正衡资产评估有限责任公司出具的《西安国际医学投资股份有限公司拟出售开元商业有限公司股权涉及的开元商业有限公司股东全部权益价值评估报告》（正衡评报字[2018]029号）载明的资产评估值为基础，经交易双方协商确定。考虑到开元商业已在评估基准日后至股权过户日（系指开元商业工商变更登记手续完成之日，下同）前向国际医学进行了140,799,973.95元的利润分配，本次交易的交易价格（即交易对价）为3,502,478,375.24元—基准日后至股权过户日前开元商业向国际医学分配的140,799,973.95元利润=3,361,678,401.29元。 本次交易已经于2018年3月30日召开的公司第十届董事会第二十次会议以及2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于拟转让开元商业有限公司100%股 2018年01月02日 内容详见巨潮资讯网 权（不包括截至基准日开元商业持有的 （www.cninfo.com.cn） 汉城湖旅游65%的股权）的重大资产出 内容详见巨潮资讯网 售事项 2018年01月16日 （www.cninfo.com.cn） 2018年03月07日 内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2018年03月31日 内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2018年04月17日 内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2018年04月21日 内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 证券品种证券代码证券简称最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来源 成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元）益（元） 科目 股票 000528 柳工 2,900,168 0 0.00% 235,800 6.50%2,098,620-801,548.交易性金二级市场 .82 .00 82融资产 交易 股票 000812 陕西金叶 13,753,751,811,900 81.52%1,811,900 49.91%12,991,32-762,429.交易性金二级市场 2.49 3.00 49融资产 交易 股票 002655 共达电声 5,518,101 0 0.00% 496,500 13.68%5,516,115-1,986.00交易性金二级市场 .00 .00 融资产 交易 股票 300017 网宿科技 2,381,088 0 0.00% 163,200 4.50%2,439,84058,752.00交易性金二级市场 .00 .00 融资产 交易 股票 600789 鲁抗医药 10,213,23 0 0.00% 923,000 25.42%9,322,300-890,934.交易性金二级市场 4.51 .00 51融资产 交易 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00-7,958,71 -- -- 2.10 合计 34,766,341,811,900 -- 3,630,400 -- 32,368,19-10,356,8 -- -- 4.82 8.00 58.92 证券投资审批董事会公告披露2018年3月31日 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西安国际医学投资股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额