2021年上海兰卫医学检验所股份有限公司三季报

上海兰卫医学检验所股份有限公司 （注册地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼 6、7、8、9 层） 二〇二一年 第三季度报告 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2021-008 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 上年同期增减 营业收入（元） 503,293,812.78 38.57% 1,274,585,137.05 47.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,181,669.88 72.20% 177,362,492.54 91.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 77,424,610.62 66.99% 162,466,131.34 82.43% 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -52,558,365.95 -408.71% 基本每股收益（元/股） 0.2247 72.18% 0.5032 91.04% 稀释每股收益（元/股） 0.2247 72.20% 0.5032 91.04% 加权平均净资产收益率 5.82% 51.17% 13.53% 74.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,983,807,135.22 1,471,513,584.46 34.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,538,448,316.65 1,222,264,042.61 25.87% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至 说明 报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 1,075,558.45 856,377.43 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 19,466.52 8,757,323.64 额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 204,988.07 5,632,343.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 765,119.49 2,939,725.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,858.93 269,041.21 减：所得税影响额 483,602.70 3,603,174.42 少数股东权益影响额（税后） -53,670.50 -44,724.36 合计 1,757,059.26 14,896,361.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 期末数/本期发生 期初数/同期数 项目 额 增减比例 变动说明 （单位：元） （单位：元） 交易性金融资产 277,912,040.48 120,625,819.18 130.39%主要系报告期持有理财产品尚未到期所致； 应收账款 856,430,297.79 515,838,743.23 66.03%主要系报告期业务快速增长、大筛查核酸检测业务回款期 较长所致； 预付款项 30,508,947.18 16,843,744.27 81.13%主要系报告期支付大额进口设备采购款所致； 在建工程 8,858,672.16 - 100.00%主要系新增实验室装修支出所致； 使用权资产 59,857,623.14 - 100.00%主要系报告期执行新租赁准则所致； 其他非流动资产 2,984,203.16 8,055,843.00 -62.96%主要系前期IPO阶段咨询费转为资本公积、预付设备款已 到货验收转为固定资产所致； 短期借款 1,999,237.90 - 100.00%主要系子公司新增银行借款所致； 应交税费 41,630,661.24 19,469,948.08 113.82%主要系报告期利润增加导致应交企业所得税增加所致； 其他应付款 40,773,563.11 16,160,424.64 152.31%主要系报告期尚未支付的上市费用及其他费用； 一年内到期的非 15,191,509.15 - 100.00%主要系报告期执行新租赁准则所致； 流动负债 其他流动负债 - 2,207,584.45 -100.00%主要系报告期末无待转销的销项税； 租赁负债 44,650,332.91 - 100.00%主要系报告期执行新租赁准则所致； 未分配利润 562,992,249.21 385,829,756.67 45.92%主要系报告期实现盈利所致； 少数股东权益 77,931,528.12 25,118,243.87 210.26%主要系报告期实现盈利所致； 营业收入 1,274,585,137.05 863,722,830.58 47.57%主要系报告期业务快速增长所致； 营业成本 773,415,465.91 576,358,181.82 34.19%主要系报告期随业务增长导致相应成本增加所致； 销售费用 77,225,881.92 51,144,424.63 51.00%主要系报告期随业务增长导致人力成本、差旅费等增加所 致； 管理费用 126,137,151.81 76,481,313.88 64.93%主要系报告期随业务增长导致人力成本、差旅费等以及上 市费用增加所致； 研发费用 22,993,309.05 15,851,160.07 45.06%主要系报告期对研发项目大力投入所致； 财务费用 787,507.68 -342,952.76 -329.63%主要系报告期执行新租赁准则，计提利息费用所致； 公允价值变动收 386,221.30 1,773,384.75 -78.22%主要系理财产品的持有期较短所致； 益 信用减值损失 11,413,904.84 6,374,739.15 79.05%主要系报告期业务快速增长、应收款项增加所致； 资产处置收益 856,377.43 591,985.88 44.66%主要系报告期处置仪器所致； 营业外收入 1,886,164.01 530,674.89 255.43%主要系报告期确认无需支付的采购款； 营业外支出 1,617,122.80 14,095,706.31 -88.53%主要系上年同期发生的新冠疫情相关捐赠较多所致； 所得税费用 45,991,843.02 24,836,185.65 85.18%主要系报告期利润增加导致企业所得税增加所致； 经营活动产生的 -52,558,365.95 17,025,071.31 -408.71%主要系报告期业务快速增长所对应的采购支出、日常经营 现金流量净额 付现成本较同期增幅较多所致； 投资活动产生的 -117,042,737.52 17,479,692.19 -769.59%主要系报告期持有理财产品尚未收回所致； 现金流量净额 筹资活动产生的 165,579,634.56 -93,474,970.14 -277.14%主要系报告期公司收到上市募集资金所致； 现金流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,634 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 上海兰卫投资有限公司 境内非国有法人 37.34% 149,554,017 149,554,017 曾伟雄 境内自然人 13.42% 53,769,291 53,769,291 海澜集团有限公司 境内非国有法人 10.71% 42,900,000 42,900,000 上海慧堃投资管理中心 (有 境内非国有法人 3.33% 13,350,000 13,350,000 限合伙) 上海柏智方德投资中心（有 境内非国有法人 3.00% 12,015,000 12,015,000 限合伙） 深圳市达晨创联股权投资基 境内非国有法人 2.07% 8,280,000 8,280,000 金合伙企业（有限合伙） 段大佑 境内自然人 1.64% 6,553,680 6,553,680 孙林洁 境内自然人 1.62% 6,505,680 6,505,680 湖南天巽柏智投资合伙企业 境内非国有法人 1.50% 6,000,000 6,000,000 （有限合伙） 范琼尤 境内自然人 1.39% 5,550,000 5,550,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司 424,561 人民币普通股 424,561 九坤投资（北京）有限公司－九坤私享 33 号私 182,936 人民币普通股 182,936 募证券投资基金 吴谦 178,652 人民币普通股 178,652 胡晓丽 151,200 人民币普通股 151,200 陈金中 145,800 人民币普通股 145,800 金玉平 130,000 人民币普通股 130,000 蒋朝辉 128,036 人民币普通股 128,036 刘凯 126,000 人民币普通股 126,000 陈婷婷 120,000 人民币普通股 120,000 九坤投资（北京）有限公司－九坤私享 29 号私 116,900 人民币普通股 116,900 募证券投资基金 曾伟雄持有上海兰卫投资有限公司 87.50%的股权。 曾伟雄持有上海慧堃投资管理中心（有限合伙）69.75%的出资额。 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海柏智方德投资中心（有限合伙）持有湖南天巽柏智投资合伙企业（有 限合伙）36.36%的出资额。 上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 股东胡晓丽通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用交易担保证券 （如有） 账户持有公司股票 151,200 股，合计持有公司股票 151,200 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售 本期解除限售 本期增加限售 期末限售 限售原因 拟解除限售日期 股数 股数 股数 股数 上海兰卫投资有限 149,554,017 0 0 149,554,017 首发前限售股 2024 年 9 月 13 日 公司 曾伟雄 53,769,291 0 0 53,769,291 首发前限售股 2024 年 9 月 13 日 海澜集团有限公司 42,900,000 0 0 42,900,000 首发前限售股 2022 年 9 月 13 日 上海慧堃投资管理 13,350,000 0 0 13,350,000 首发前限售股 2024 年 9 月 13 日 中心(有限合伙) 上海柏智方德投资 12,015,000 0 0 12,015,000 首发前限售股 2022 年 9 月 13 日 中心（有限合伙） 深圳市达晨创联股 权投资基金合伙企 8,280,000 0 0 8,280,000 首发前限售股 2022 年 9 月 13 日 业（有限合伙） 段大佑 6,553,680 0 0 6,553,680 首发前限售股 2022 年 9 月 13 日 孙林洁 6,505,680 0 0 6,505,680 首发前限售股 2022 年 9 月 13 日 湖南天巽柏智投资 合伙企业（有限合 6,000,000 0 0 6,000,000 首发前限售股 2022 年 9 月 13 日 伙） 范琼尤 5,550,000 0 0 5,550,000 首发前限售股 2022 年 9 月 13 日 首发前其他原始股 47,977,332 0 0 47,977,332 首发前其他原 2022 年 9 月 13 日 东 始股东限售股 首次公开发行战略 0 0 4,806,200 4,806,200 首发后限售股 2022 年 9 月 13 日 配售股份 首次公开发行网下 0 0 2,645,893 2,645,893 首发后限售股 2022 年 3 月 13 日 发行股份 合计 352,455,000 0 7,452,093 359,907,093 -- -- 三、其他重要