2022年上海兰卫医学检验所股份有限公司三季报

上海兰卫医学检验所股份有限公司 （注册地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼 6、7、8、9 层） 二〇二二年 第三季度报告 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2022-054 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,048,169,275.61 108.26% 3,108,826,470.97 143.91% 归属于上市公司股东 173,770,427.59 119.46% 604,318,752.27 240.73% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 178,177,013.08 130.13% 606,521,540.21 273.32% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- -244,928,430.49 -366.01% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.4338 93.06% 1.5088 199.84% 股） 稀释每股收益（元/ 0.4338 93.06% 1.5088 199.84% 股） 加权平均净资产收益 8.80% 2.98% 33.54% 20.01% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,548,942,599.38 2,105,485,351.52 68.56% 归属于上市公司股东 2,054,281,661.06 1,564,935,689.03 31.27% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 111,302.58 244,577.98 部分） 越权审批或无正式批准文件 0.00 0.00 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 1,141,847.58 5,031,591.40 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企 0.00 0.00 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的 0.00 0.00 损益 因不可抗力因素，如遭受自 0.00 0.00 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工 0.00 0.00 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 0.00 0.00 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 0.00 0.00 净损益 与公司正常经营业务无关的 0.00 0.00 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 7,915.80 4,732,971.71 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 0.00 0.00 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 0.00 0.00 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 0.00 0.00 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业 -6,898,951.22 -12,648,514.52 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 -41,903.78 -459,565.32 的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 -985,300.22 -660,913.27 少数股东权益影响额 -287,903.33 -235,237.54 （税后） 合计 -4,406,585.49 -2,202,787.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 以摊余成本计量的应收账款终止确认收益 -459,565.32该业务属于非经常性业务 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 对联营企业和合营企业的投资收益 -503,510.83 该业务属于经常性业务 个税手续费返还 137,476.53 该业务属于经常性业务 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 期末数/本期发生额 期初数/同期数 增减比例 变动说明 （单位：元） （单位：元） 交易性金 - 420,930,382.77 -100.00% 主要系报告期公司理财产品全部到期； 融资产 应收账款 2,357,343,761.93 794,330,939.61 196.77% 主要系报告期业务快速增长、大筛查核酸检测业务回 款期较长所致； 预付款项 64,749,216.43 15,881,346.66 307.71% 主要系报告期因业务量增加导致公司备货增加； 存货 244,051,913.01 139,443,571.13 75.02% 主要系报告期因业务量增加导致公司备货增加； 其他流动 23,556,661.81 11,351,919.22 107.51% 主要系报告期一年内待摊费用增加所致； 资产 长期股权 17,496,489.17 - 100.00% 主要系报告期增加对联营企业投资； 投资 其他权益 347,107.00 - 100.00% 主要系报告期增加对外部公司投资； 工具投资 固定资产 264,579,660.97 161,409,330.09 63.92% 主要系报告期随业务快速增长相应增加仪器设备投 入； 在建工程 5,470,001.39 16,980,637.09 -67.79% 主要系报告期内实验室竣工投入使用转为长期待摊费 用； 长期待摊 50,268,608.75 32,051,225.12 56.84% 主要系报告期内实验室竣工投入使用转为长期待摊费 费用 用； 递延所得 27,189,858.74 13,388,035.98 103.09% 主要系报告期内应收规模增加相应坏账准备增加所 税资产 致； 其他非流 32,410,383.69 6,974,114.16 364.72% 主要系报告期内购买房产尚未验收所致； 动资产 短期借款 102,095,833.33 1,999,237.90 5006.74% 主要系报告期新增银行借款所致； 应付票据 64,503,273.25 - 100.00% 主要系报告期采用票据方式支付货款所致； 应付账款 725,535,660.00 253,030,352.86 186.74% 主要系报告期业务量增加导致公司备货增加； 合同负债 5,899,418.64 9,283,820.50 -36.45% 主要系报告期客户预收款减少所致； 应付职工 180,666,906.79 72,788,874.73 148.21% 主要系报告期应付的工资及奖金增加所致； 薪酬 应交税费 80,282,208.58 39,303,085.93 104.26% 主要系报告期利润增加导致应交企业所得税增加所 致； 其他应付 60,494,273.18 21,894,973.40 176.29% 主要系报告期尚未支付款项增加所致； 款 其他流动 504,858.44 1,013,220.96 -50.17% 主要系报告期客户预收款减少所致； 负债 递延收益 5,633,816.05 2,656,972.28 112.04% 主要系报告期收到与资产相关的政府补助尚未摊销所 致； 递延所得 4,813,639.39 - 100.00% 主要系报告期因部分采购固定资产符合一次性税前扣 税负债 除导致的税收差异增加； 未分配利 1,057,958,789.69 573,795,137.42 84.38% 主要系报告期实现盈利所致； 润 少数股东 204,841,283.87 74,878,166.45 173.57% 主要系报告期实现盈利所致； 权益 营业收入 3,108,826,470.97 1,274,585,137.05 143.91% 主要系报告期检验业务量增长所致； 营业成本 1,748,303,570.91 773,415,465.91 126.05% 主要系报告期业务量增长导致相应成本增加所致； 销售费用 136,540,678.26 77,225,881.92 76.81% 主要系报告期随业务增长导致人力成本、业务招待 费、技术服务费等增加所致； 项目 期末数/本期发生额 期初数/同期数 增减比例 变动说明 （单位：元） （单位：元） 管理费用 245,705,692.81 126,137,151.81 94.79% 主要系报告期随业务增长导致人力成本、业务招待 费、差旅费用等增加所致； 研发费用 48,323,302.30 22,993,309.05 110.16% 主要系报告期对研发项目大力投入所致； 财务费用 5,229,410.64 787,507.68 564.05% 主要系报告期利息支出增加所致； 其他收益 5,169,067.93 8,757,323.64 -40.97% 主要系报告期收到政府补助所致； 投资收益 2,105,734.43 5,246,121.95 -59.86% 主要系报告期理财收益减少、应收账款转让损失及对 联营公司投资损益的确认所致； 公允价值 1,664,161.13 386,221.30 330.88% 主要系报告期到期的理财产品收益； 变动收益 信用减值 -31,550,365.68 -11,413,904.84 -176.42% 主要系报告期业务快速增长、应收款项增加所致； 损失 资产减值 -6,237,460.60 -3,195,059.44 -95.22% 主要系报告期对长库龄的存货计提跌价准备； 损失 资产处置 244,577.98 856,377.43 -71.44% 主要系报告期资产处置减少所致； 收益 营业外收 125,453.76 1,886,164.01 -93.35% 主要系上年同期确认无需支付的采购款而本报告期不 入 存在此情况； 营业外支 12,773,968.28 1,617,122.80 689.92% 主要系报告期对外捐赠增加所致； 出 所得税费 147,159,253.16 45,991,843.02 219.97% 主要系报告期利润增加导致企业所得税增加所致； 用 经营活动 产生的现 -244,928,430.49 -52,558,365.95 -366.01% 主要系报告期因大筛查核酸检测业务回款期较长导致 金流量净 现金流入小于其成本支出所致； 额 投资活动 产生的现 223,651,695.06 -117,042,737.52 291.09% 主要系报告期理财产品到期赎回所致； 金流量净 额 筹资活动 产生的现 1,013,171.26 165,579,634.56 -99.39% 主要系报告期公司分红导致现金流出所致。 金流量净 额 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,068 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 上海兰卫投资 境内非国有法 37.34% 149,554,017 149,554,017 有限公司 人 曾伟雄 境内自然人 13.42% 53,769,291 53,769,291 海澜集团有限 境内非国有法 10.71% 42,900,000 0 公司 人 上海慧堃投资 其他 3.33% 13,350,000 13,350,000 管理中心（有 限合伙） 上海柏智方德 投资中心（有 其他 3.00% 12,015,000 0 限合伙） 孙林洁 境内自然人 1.62% 6,505,680 4,879,260 湖南天巽柏智 投资合伙企业 其他 1.50% 6,000,000 0 （有限合伙） 段大佑 境内自然人 1.38% 5,522,280 0 杨静 境内自然人 0.98% 3,910,000 0 香港中央结算 境外法人 0.97% 3,880,197 0 有限公司