2025年广州洁特生物过滤股份有限公司一季报

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 123,822,565.32 98,275,342.97 26.00 归属于上市公司股东的净利润 16,462,336.91 8,178,548.18 101.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 15,649,184.18 4,238,346.03 269.23 经营活动产生的现金流量净额 45,697,941.98 35,304,971.53 29.44 基本每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43 加权平均净资产收益率（%） 1.37 0.71 增加 0.66 个百分点 研发投入合计 5,846,178.82 6,497,446.91 -10.02 研发投入占营业收入的比例（%） 4.72 6.61 减少 1.89 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 1,704,544,451.20 1,702,023,099.33 0.15 归属于上市公司股东的所有者权益 1,206,186,380.40 1,189,780,067.07 1.38 注：公司在 2022 年发行可转换公司债券，经计算本期可转换公司债券会增加每股收益，不具有稀释性，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 487,833.81 主要系收到的政府补助 对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 364,305.56 主要系理财收益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产 损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用， 如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的 一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费 用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职 工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,125.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 145,702.53 少数股东权益影响额（税后） 1,410.05 合计 813,152.73 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 101.29 主要系报告期内销售收入增加及毛 利率上升所致。 归属于上市公司股东的扣除非 269.23 主要系报告期内销售收入增加及毛 经常性损益的净利润 利率上升所致。 基本每股收益（元/股） 71.43 主要系报告期净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股） 71.43 主要系报告期净利润增加所致。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,864 报告期末表决权恢复的优先股股东 / 总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 包含转融通 质押、标记或 持股 持有有限 借出股份的 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股 限售股份数 (%) 份数量 股份 数量 量 状态 袁建华 境内自然 41,072,020 29.26 39,060 39,060 无 / 人 JET(H.K.) BIOSCIENCE 境外法人 17,547,293 12.50 / / 无 / CO., LIMITED 洛阳麦金顿企业管理合伙企 境内非国 2,387,938 1.70 / / 无 / 业（有限合伙） 有法人 广东盛世润都私募基金管理 境内非国 2,036,127 1.45 / / 无 / 有限公司－共青城卓越润都 有法人 创业投资合伙企业（有限合 伙） 珠海阿巴马私募基金投资管 理有限公司－阿巴马元享红 其他 1,986,258 1.42 / / 无 / 利 80 号私募证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉 实领先优势混合型证券投资 其他 1,669,492 1.19 / / 无 / 基金 广州萝岗区汇资投资管理合 境内非国 1,396,950 1.00 / / 无 / 伙企业（有限合伙） 有法人 共青城高禾中民投资管理合 境内非国 1,300,000 0.93 / / 无 / 伙企业（有限合伙） 有法人 中国工商银行股份有限公司 －广发主题领先灵活配置混 其他 1,100,000 0.78 / / 无 / 合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 －招商品质升级混合型证券 其他 881,057 0.63 / / 无 / 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 袁建华 41,032,960 人民币普通股 41,032,960 JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., 17,547,293 人民币普通股 17,547,293 LIMITED 洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合 2,387,938 人民币普通股 2,387,938 伙） 广东盛世润都私募基金管理有限公司－ 共青城卓越润都创业投资合伙企业（有 2,036,127 人民币普通股 2,036,127 限合伙） 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司 －阿巴马元享红利80号私募证券投资基 1,986,258 人民币普通股 1,986,258 金 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势 1,669,492 人民币普通股 1,669,492 混合型证券投资基金 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有 1,396,950 人民币普通股 1,396,950 限合伙） 共青城高禾中民投资管理合伙企业（有 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 限合伙） 中国工商银行股份有限公司－广发主题 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 领先灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－招商品质 881,057 人民币普通股 881,057 升级混合型证券投资基金 上述股东中，袁建华为麦金顿的普通合伙人，担任麦金顿的执行 事 务 合 伙 人 ； Yuan Ye James 为 袁 建 华 之 子 ， 持 有 JET 上述股东关联关系或一致行动的说明 (H.K.)BIOSCIENCE CO.,LIMITED(简称“香港洁特”)100%的股权； 王婧为 Yuan Ye James 的配偶，为汇资投资普通合伙人，担任汇资 投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇 资投资具有关联关系和一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利 80 号私 融资融券及转融通业务情况说明（如有） 募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 1,986,258 股。 注：报告期末，公司回购专户持有公司股份 2,730,914 股，持有比例 1.95%。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、大荣口罩无纺布案 全资子公司拜费尔因与山东大荣新材料有限公司（简称“山东大荣”）PTFE 复合口罩无纺布合同 纠纷，向广州市黄埔区人民法院起诉山东大荣，涉案金额为货款 10,866,391.80 元及资金占用费、口罩 报废损失 4,931,700 元。2022 年 5 月，黄埔法院一审判决，支持解除案涉的三份《销售合同》，支持山 东大荣向拜费尔返还 10,849,973.20 元及利息，驳回拜费尔的其他诉讼请求。拜费尔和山东大荣均不服 一审判决结果并提出上诉。2023 年 10 月，法院二审判决（终审），撤销一审判决中“驳回拜费尔其他 诉讼请求”的判项，变更一审判决“案涉的三份一审判决自 2020 年 11 月 28 日解除”改判为“合同编 号分别为 SRKP2020-0313、SRKP2020-04-06-2 的《销售合同》自 2021 年 8 月 10 日解除”；变更一审判 决“山东大荣向拜费尔返还 10,849,973.20 元及利息”改判为“山东大荣向拜费尔退还货款 7,962,686.40 元及资金占用利息损失”；驳回拜费尔的其他诉讼请求。拜费尔因不服广州市中级人民法院的终审判决， 向广东省高级人民法院提出再审申请，2024 年 4 月，公司收到广东省高级人民法院的《民事申请再审 案件受理通知书》，广东省高院已对案件进行立案审查；二审判决生效后，拜费尔已向法院申请执行。 2024 年 3 月，由于未发现山东大荣具有足额可执行的财产，法院裁定终结本次执行程序。拜费尔申请 追加山东森荣新材料股份有限公司（下称“森荣公司”）、原股东为被执行人，对前述债务承担连带责任， 2024 年 4 月，公司收到法院的《受理执行异议案件通知书》，2024 年 6 月法院裁定驳回拜费尔全部异议 请求。拜费尔因不服法院裁定结果，向法院提起执行异议之诉并获立案受理。2024 年 6 月，拜费尔请 求对被申请人森荣公司价值 9,443,028.48 元财产进行查封、冻结、扣押保全，法院已部分执行保全。2024 年 8 月，公司收到山东省桓台县人民法院关于山东大荣起诉的相关材料，山东大荣以合同纠纷为由起诉 拜费尔及公司，以拜费尔无故解除合同为由要求拜费尔公司及其股东洁特生物公司赔偿其损失 9,763,419.81 元，并申请财产保全，法院据此冻结公司银行基本账户中部分资金 9,763,419.81 元，后续 公司使用名下其他银行的定期存单进行冻结资金置换。目前该案已开庭审理，但尚未出具一审判决。截 至本报告日，公司已对山东大荣的未收货部分预付材料款 7,533,582.08 元全额计提坏账准备，对期末库 存的 PTFE 复合口罩无纺布共计提了 3,208,618.86 元跌价准备。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日、 2022 年 5 月 26 日、6 月 14 日、2023 年 10 月 14 日、2024 年 3 月 19 日、4 月 9 日、8 月 20 日、12 月 18 日披露的相关公告（公告编号：2021-031、2022-033、2022-036、2023-074、2024-015、2024-018、 2024-056、2024-075）。 2、合盛模具采购案 公司因与深圳市合盛医疗科技有限公司（以下简称“合盛医疗”）模具采购合同纠纷，向广州市黄埔区人民法院提起诉讼并申请诉讼财产保全，涉案货款为 10,340,829 元，损失赔偿额 644,911 元，合盛 医疗提出反诉，反诉金额为 10,739,195.07 元。2023 年 3 月，法院一审判决，判令解除公司与合盛医疗 签订的九份《模具采购合同》，合盛医疗向公司退还货款 10,340,829.00 元，向公司赔偿损失，驳回合盛医疗的反诉诉讼请求。合盛医疗不服黄埔法院作出的一审判决，向广州市中级人民法院提出上诉。2024年 3 月，广州市中级人民法院作出裁定，裁定结果为撤销黄埔法院的一审判决，本案发回黄埔法院重审。2024 年 9 月，合盛医疗向黄埔法院提交《变更反诉请求申请书》并申请财产保全，黄埔法院据此冻结公司账户中部分资金 11,473,149.78 元，后续公司使用名下其他银行的定期存单进行冻结资金置换。目前该案已立案暂未开庭审理。截至本报告日，本案重审尚未开庭。公司对于该案预付的款项已全额计提坏账准备，未对该模具进行减值计提以及其它反诉请求计提或有负债。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日、2025 年 3 月 29 日披露的相关公告（公告编号：2024-069、2025-006）。 3、的优纳米薄膜案 全资子公司拜费尔因与上海的优电子科技有限公司（以下简称“上海的优”）PTFE 纳米薄膜购销 合同纠纷，向黄埔法院起诉上海的优、刘客平、李优红，诉讼涉案金额为货款 18,441,691.80 元以及违 约金 1,386,000 元。2024 年 8 月，法院一审判决，判令解除案涉《购销合同》《补充协议》，被告上海的 优向拜费尔退还款项 18,441,691.80 元及支付违约金 922,084.59 元，被告二刘客平对前述债务承担连带清偿责任，驳回拜费尔其他诉讼请求。上海的优不服黄埔法院作出的一审判决，向广州市中级人民法院提出上诉。目前二审审理中。公司已对上海的优的预付款项全额计提坏账准备以及对库存的上海的优 PTFE 纳米薄膜全额计提了跌价准备。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日、2024 年 8 月 31 日披露 的相关公告（公告编号：2023-071、2024-063）。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025 年 3 月 31 日 编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 302,498,940.36 284,205,896.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 155,000,000.00 175,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款