2020年广州洁特生物过滤股份有限公司三季报

公司代码：688026 公司简称：洁特生物 广州洁特生物过滤股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人袁建华、主管会计工作负责人陈长溪及会计机构负责人（会计主管人员）陈婵芝 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 928,931,229.91 397,374,061.19 133.77 归属于上市公司股东的净资产 806,756,496.85 348,114,100.66 131.75 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9 月） 期末（1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 139,474,803.87 31,104,151.90 348.41 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9 月） 期末（1-9 月） （%） 营业收入 377,568,802.42 162,084,277.68 132.95 归属于上市公司股东的净利润 129,234,773.56 43,734,965.99 195.50 归属于上市公司股东的扣除非经 119,393,754.85 37,397,307.86 219.26 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 17.62% 14.39% 增加3.23个百分点 基本每股收益（元/股） 1.33 0.58 129.31 稀释每股收益（元/股） 1.33 0.58 129.31 研发投入占营业收入的比例（%） 4.47% 4.57% 减少 0.1 个百分点 2020 年前三季度，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别同比增长 132.95%和 195.50%，主要系前三季度子公司生产和销售防护类产品的收入增加所致；经营活动产生的现金流 量净额同比增长 348.41%，主要系前三季度收到防护类产品货款增加所致。 报告期末资产总额和归属于上市公司股东的净资产分别增长 133.77%和 131.75%，主要是公 司首次公开发行股票所取得的募集资金所致。 2020 年前三季度，公司基本每股收益同比增长 129.31%，主要系前三季度归属于上市公司股 东净利润同比增长所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 主要是政府补 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 6,286,925.04 11,747,714.99 助 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 282,924.66 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -419,159.15 -365,601.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -945,052.63 -1,824,019.62 合计 4,922,713.26 9,841,018.71 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,684 前十名股东持股情况 持有有限售 包含转融通 质押或冻 股东名称（全称） 期末持股数 比例 条件股份数 借出股份的 结情况 股东性质 量 (%) 量 限售股份数 股份 数 量 状态 量 袁建华 31,004,617 31.00 31,004,617 31,004,617 无 / 境内自然 人 广州海汇财富创业投资企业 13,721,192 13.72 13,721,192 13,721,192 无 / 境内非国 （有限合伙） 有法人 JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., 12,533,781 12.53 12,533,781 12,533,781 无 / 境外法人 LIMITED 广东盛世润都股权投资管理有 境内非国 限公司－广东卓越润都创业投 6,596,727 6.60 6,596,727 6,596,727 无 / 有法人 资合伙企业（有限合伙） 广州市麦金顿投资管理合伙企 2,556,209 2.56 2,556,209 2,556,209 无 / 境内非国 业（有限合伙） 有法人 李明智 2,110,953 2.11 2,110,953 2,110,953 无 / 境内自然 人 广州萝岗区汇资投资管理合伙 2,026,430 2.03 2,026,430 2,026,430 无 / 境内非国 企业（有限合伙） 有法人 共青城高禾中民投资管理合伙 1,297,886 1.30 1,297,886 1,297,886 无 / 境内非国 企业（有限合伙） 有法人 珠海久银股权投资基金管理有 限公司－宁波梅山保税港区久 1,124,836 1.12 1,124,836 1,124,836 无 / 境内非国 顺股权投资合伙企业（有限合 有法人 伙） 付为 940,436 0.94 / / 无 / 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 付为 940,436 人民币普通股 940,436 张志岗 566,944 人民币普通股 566,944 中信证券股份有限公司 320,163 人民币普通股 320,163 倪八一 286,684 人民币普通股 286,684 李文燕 226,040 人民币普通股 226,040 上海御智国际贸易有限公司 183,481 人民币普通股 183,481 王洁 174,447 人民币普通股 174,447 郭明祥 147,938 人民币普通股 147,938 孙甲猛 129,362 人民币普通股 129,362 郑铁毛 92,633 人民币普通股 92,633 上述股东关联关 上述股东中，袁建华持有广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦系或一致行动的 金顿”）17.6417%的权益，为麦金顿的普通合伙人，担任麦金顿的执行事务合伙人；Yuan 说明 Ye James 为袁建华之子，持有 JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED(以下简称“香港 洁特”)100%的股权；王婧为 Yuan Ye James 的配偶，持有广州萝岗区汇资投资管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称“汇资投资”）22.7156%的权益，为汇资投资普通合伙 人，担任汇资投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具 有关联关系。李明智为广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”） 的普通合伙人、担任其执行事务合伙人，因此李明智和海汇财富具有关联关系。 表决权恢复的优 先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表 2020年9月30日 2019 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 科目 （%） 货币资金 411,586,006.40 46,084,075.48 793.12主要系公司首次公开发行股票募 集资金到账所致 交易性金融资产 / 30,000,000.00 /主要系报告期内收回到期的理财 款 预付款项 20,848,166.09 3,303,665.13 531.06主要系报告期内子公司预付的防 护类产品材料款增加所致 其他应收款 3,954,931.45 1,784,827.56 121.59主要系报告期内子公司增加租入 厂房发生的押金保证金所致 存货 108,619,947.51 38,322,379.46 183.44主要系子公司期末增加的成品及 原料储备所致 固定资产 186,346,095.33 120,537,497.77 54.60主要系报告期内子公司购入防护 类产品生产设备所致 在建工程 49,338,799.93 24,771,243.90 99.18主要系报告期内增加产品升级扩 产项目及地下设施建设支出所致 长期待摊费用 2,752,293.56 / /主要系报告期内子公司租入厂房 发生的装修费所致 递延所得税资产 4,598,468.72 2,518,529.23 82.59主要系报告期内子公司存货跌价 减值准备时间性差异所致 其他非流动资产 29,529,029.06 17,320,735.75 70.48主要系报告期内子公司预付的设 备款所致 应付账款 30,532,227.50 21,586,504.76 41.44主要系应付未付的材料款增加所 致 预收款项 / 1,494,336.46 /主要系报告期内执行新收入准则 所致 主要系报告期内执行新收入准则 合同负债 30,839,486.80 / /及报告期内子公司预收货款增加 所致 应付职工薪酬 6,892,914.07 8,054,928.31 -14.43主要系应付未付员工工资变动所 致 应交税费 6,040,759.72 2,391,944.51 152.55主要系报告期内增加的待缴企业 所得税所致 其他应付款 14,769,338.37 8,708,496.49 69.60主要系报告期内增加待付费用往 来款所致 递延收益 23,745,625.00 7,023,750.00 238.08主要系报告期内收到未验收的政 府补助所致 主要系子公司报告期内购入的固 递延所得税负债 9,354,381.60 / /定资产一次性扣除产生的时间性 差异所致 合并利润表科目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动比例 变动原因 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 377,568,802.42 162,084,277.68 132.95主要系口罩等防护用品业务销售 收入增加所致 营业成本 174,453,642.23 90,186,548.93 93.44主要系公司产品销售增长相应增 加的成本所致 税金及附加 3,194,192.67 1,596,794.73 100.04主要系内销增加导致的附加税增 加 销售费用 21,360,095.35 12,774,399.64 67.21主要系子公司防护用品业务增加 的销售服务费所致 研发费用