2020年广州洁特生物过滤股份有限公司一季报

公司代码：688026 公司简称：洁特生物 广州洁特生物过滤股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人袁建华、主管会计工作负责人陈长溪及会计机构负责人（会计主管人员）陈婵芝 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 856,394,227.68 397,374,061.19 115.51 归属于上市公司股东的净资产 761,002,211.66 348,114,100.66 118.61 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减(%) 告期末 经营活动产生的现金流量净额 75,427,925.93 8,477,864.94 789.70 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减（%） 告期末 营业收入 74,480,442.23 31,015,859.59 140.14 归属于上市公司股东的净利润 33,480,488.37 5,176,451.12 546.78 归属于上市公司股东的扣除非经常 29,828,644.61 2,556,985.11 1,066.56 性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 5.42 1.82 增加 3.60 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.37 0.07 428.57 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.07 428.57 研发投入占营业收入的比例（%） 3.12 6.94 减少 3.82 个百分点 受公司于 2020 年 1 月发行股票上市所募集资金到账影响，导致期末的总资产和归属于上市公 司股东的净资产大幅增长。 本年第一季度，公司恢复了全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司的防疫防护用品生产经营。由于受新冠肺炎疫情的影响，市场对口罩、防护服等防护用品的需求激增，本期公司的口罩、防护服等防护用品实现销售收入 4,125.97 万元，实现净利润 2,329.57 万元。防护用品实现的收入和净利润分别占本期销售收入的 55.40%和本期净利润的 69.58%。与此同时，第一季度公司的防护用品回款良好，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长幅度较大。 鉴于公司的生物实验室一次性塑料耗材业务具有明显的季节性特点，每年一季度销售收入和净利均为全年最低，上年一季度的净利润 517.65 万元仅占全年净利润的 7.82%。同时上年同期的汇兑损失 213.43 万元，而本期汇率变化产生的汇兑收益 103.11 万元。综合上述防护用品销售增加、汇兑损益的变化以及上年同期的比较基数较低等综合因素影响，导致本期实现的净利润增幅546.78%超过了 140.14%的销售收入增幅。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 收到的上 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 4,110,375.00 市补助等 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 185,691.78 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 220.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -644,443.02 合计 3,651,843.76 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,903 前十名股东持股情况 包含转 质押或 融通借 冻结情 期末持股数 比例 持有有限售 出股份 况 股东名称（全称） 量 (%) 条件股份数 的限售 股 股东性质 量 股份数 份 数 量 状 量 态 袁建华 31,004,617 31.00 31,004,617 / 无 / 境内自然 人 广州海汇财富创业投资 13,721,192 13.72 13,721,192 / 无 / 境内非国 企业（有限合伙） 有法人 广州洁特生物过滤股份 有限公司未确认持有人 12,533,781 12.53 12,533,781 / 无 / 境外法人 证券专用账户 广东盛世润都股权投资 管理有限公司－广东卓 6,596,727 6.60 6,596,727 / 无 / 境内非国 越润都创业投资合伙企 有法人 业（有限合伙） 广州市麦金顿投资管理 2,556,209 2.56 2,556,209 / 无 / 境内非国 合伙企业（有限合伙） 有法人 李明智 2,110,953 2.11 2,110,953 / 无 / 境内自然 人 广州萝岗区汇资投资管 2,026,430 2.03 2,026,430 / 无 / 境内非国 理合伙企业（有限合伙） 有法人 共青城高禾中民投资管 1,297,886 1.30 1,297,886 / 无 / 境内非国 理合伙企业（有限合伙） 有法人 珠海久银股权投资基金 管理有限公司－宁波梅 1,124,836 1.12 1,124,836 / 无 / 境内非国 山保税港区久顺股权投 有法人 资合伙企业（有限合伙） 万联天泽资本投资有限 境内非国 公司－广州天泽瑞发股 865,258 0.87 865,258 / 无 / 有法人 权投资中心（有限合伙） 万联天泽资本投资有限 公司－广州开发区广开 865,258 0.87 865,258 / 无 / 境内非国 知识产权运营投资中心 有法人 （有限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 深圳青亚商业保理有限公司 262,142 人民币普通股 262,142 胡元明 230,000 人民币普通股 230,000 付为 145,712 人民币普通股 145,712 陈裕霖 123,370 人民币普通股 123,370 李永闯 118,552 人民币普通股 118,552 王洁 112,896 人民币普通股 112,896 的日小罗 102,216 人民币普通股 102,216 湛利平 94,657 人民币普通股 94,657 王忠友 92,825 人民币普通股 92,825 陈海军 91,998 人民币普通股 91,998 上述股东关联关系 上述股东中，袁建华持有广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）（以或一致行动的说明 下简称“麦金顿”）17.6417%的权益，为麦金顿的普通合伙人，担任麦金 顿的执行事务合伙人；Yuan Ye James 为袁建华之子，持有 JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED(香港洁特)100%的股权；王婧为 Yuan Ye James 的配偶，持有广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “汇资投资”）22.7156%的权益，为汇资投资普通合伙人，担任汇资投资 的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关 联关系。李明智为广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海 汇财富”）的普通合伙人、担任其执行事务合伙人，因此李明智和海汇财 富具有关联关系。万联天泽资本投资有限公司－广州天泽瑞发股权投资中 心（有限合伙）（以下简称“天泽瑞发”）和广州开发区广开知识产权运 营投资中心（有限合伙）（以下简称“广开知产”）的普通合伙人、执行 事务合伙人均为万联天泽资本投资有限公司，天泽瑞发和广开知产具有关 联关系。除此之外，控股股东与其它股东不存在关联关系。 表决权恢复的优先 股股东及持股数量 无 的说明 注：广州洁特生物过滤股份有限公司未确认持有人证券专用账户为 JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED(香港洁特)所持有。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 合并资产负债表 本期期末数 上年度末数 变动比例 变动原因 科目 （%） 货币资金 490,703,028.03 46,084,075.48 964.80主要系公司取得募集资金所致 交易性金融资产 10,000,000.00 30,000,000.00 -66.67主要系本期收回到期的理财款 应收账款 58,140,505.52 69,230,778.84 -16.02主要系收回货款所致 预付款项 8,068,123.56 3,303,665.13 144.22主要系预付原料款增加所致 其他应收款 2,288,292.94 1,784,827.56 28.21主要系租用厂房支付押金增加所致 存货 47,752,755.27 38,322,379.46 24.61主要系期末增加的原料及成品储备 所致 主要系预付移液管丝印和离心管丝 在建工程 48,779,802.43 24,771,243.90 96.92印旋盖设备本期已到货等待安装验 收而转入本项目及支付的扩建工程 款所致 主要系预付的移液管丝印和离心管 其他非流动资产 12,161,668.57 17,320,735.75 -29.79丝印旋盖设备款转入在建工程，以及 本期新增的预付防护用品生产设备 款所致 应付账款 25,820,220.88 21,586,504.76 19.61主要系应付未付的材料款增加所致 预收款项 25,244,508.92 1,494,336.46 1,589.35主要系本期预收的防护用品货款增 加所致 应付职工薪酬 10,073,773.08 8,054,928.31 25.06主要系增加的应付未付员工工资所 致 应交税费 10,984,619.93 2,391,944.51 359.23主要系所得税和增值税增加所致 其他应付款 15,954,518.21 8,708,496.49 83.21主要系本期应付未付的股票发行费 所致 资本公积 436,008,774.04 81,601,151.41 434.32主要系本期发行股票所致 实收资本(或股本) 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33主要系本期发行股票所致 合并利润表科目 本期发生数 上年同期数 变动比例 变动原因 （%） 营业收入 74,480,442.23 31,015,859.59 140.14主要系口罩等防护用品业务销售收 入增加所致 营业成本 31,590,425.73 18,124,890.24 74.29主要系公司产品销售增长相应增加 的成本所致 税金及附加 999,479.38 605,686.09 65.02主要系内销增加导致的增值税及其 流转税增加 财务费用 -1,829,391.58 2,116,594.88 -186.43主要系汇率变动引起的汇兑损益变 动所致 其他收益 4,110,375.00 2,906,900.00 41.40主要系本期收到上市补助等政府补 助增加所致 信用减值损失 -26,364.48 1,054,785.80 -102.50主要系应收款余额变动所致 所得税 5,975,733.24 998,887.43 498.24主要是税前利润增加计提相应的所