2011年长江润发健康产业股份有限公司年报

长江润发机械股份有限公司 CHANG JIANG RUNFA MACHINERY CO.，LTD. 2011 年年度报告 股票代码：002435 股票简称: 长江润发 披露日期：2012 年 3 月 1 日  长江润发机械股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 三、本年度报告经公司第二届董事会第十次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事 会会议。 四、公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保 留意见的审计报告。 五、公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人黄忠和及会计机构负责人陈士英声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 1  长江润发机械股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………………………………………………3 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………11 第五节 公司治理结构……………………………………………………………………………15 第六节 内部控制…………………………………………………………………………………21 第七节 股东大会情况简介………………………………………………………………………26 第八节 董事会报告………………………………………………………………………………27 第九节 监事会报告………………………………………………………………………………44 第十节 重要事项…………………………………………………………………………………46 第十一节 财务报告………………………………………………………………………………53 第十二节 备查文件目录…………………………………………………………………………114 2  长江润发机械股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：长江润发机械股份有限公司 英文名称：CHANGJIANG RUNFA MACHINERY CO.，LTD. 中文简称：长江润发 英文缩写：CHANGJIANG RUNFA 二、法定代表人：郁霞秋 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢斌 夏国兴 联系地址 江苏省张家港市金港镇镇山东路 电话 0512-56926898 0512-56926897 传真 0512-56926898 0512-56926898 电子信箱 lubin@cjrfjx.com xiaguoxing@cjrfjx.com 四、公司注册、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱 公司注册及办公地址 江苏省张家港市金港镇镇山东路 邮政编码 215631 互联网网址 http://www.cjrfjx.com 电子信箱 lubin@cjrfjx.com 五、公司选定的信息披露报纸、登载年报的互联网网址及半年报备置地点 公司指定的信息披露报纸 《证券时报》 《上海证券报》 登载年报报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 长江润发 股票代码 002435 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 9 月 9 日 公司最近一次变更注册登记日期 2010 年 8 月 4 号 注册登记地点 江苏省苏州工商行政管理局 3  长江润发机械股份有限公司 2011 年年度报告 企业法人营业执照注册号 320522222246593 税务登记号码 320582714123379 组织机构代码 71412337-9 公司聘请会计师事务所 山东天恒信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址 山东省临沂市新华一路 65 号 签字会计师姓名 孔祥勇 苏存学 保荐机构名称 国海证券股份有限公司 保荐机构办公地址 广西壮族自治区南宁市滨河路 46 号 签字保荐代表人姓名 刘皓 刘迎军 八、公司历史沿革 公司上市后注册变更情况： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文核准，公司于2010年6月首次公开发行3,300万股 人民币普通股，本次发行后，公司总股本由原9,900万股增至13,200万股。2010年6月7日，山东天恒信有 限责任会计师事务所对本次注册资本变更出具了《验资报告》（天恒信内验报字[2010]2005号），2010年 7月30日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于股份公司修改章程及办理工商变更登记的议 案》，公司注册资本由人民币9,900万元变更为人民币13,200万元。2010年8月4日，江苏省苏州工商行政 管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。 公司自上市以来企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更。 4  长江润发机械股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 1,119,745,957.14 839,494,061.88 33.38% 748,500,982.27 营业利润（元） 54,832,780.93 48,080,095.01 14.04% 51,354,367.68 利润总额（元） 55,946,591.28 50,052,283.29 11.78% 52,096,282.81 归属于上市公司股东 46,040,037.44 41,713,678.85 10.37% 43,168,429.81 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 44,337,708.46 39,142,654.25 13.27% 41,623,614.92 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -89,989,408.43 115,366,794.68 -178.00% 73,765,885.86 流量净额（元） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 资产总额（元） 1,098,276,097.21 1,054,437,888.40 4.16% 606,019,215.90 负债总额（元） 337,041,041.02 326,042,869.65 3.37% 368,565,716.49 归属于上市公司股东 761,235,056.19 728,395,018.75 4.51% 237,453,499.41 的所有者权益（元） 总股本（股） 132,000,000.00 132,000,000.00 0.00% 99,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.35 0.36 -2.78% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.36 -2.78% 0.44 扣除非经常性损益后的基本 0.34 0.34 0.00% 0.42 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 6.19% 8.65% -2.46% 19.79% 扣除非经常性损益后的加权 5.96% 8.12% -2.16% 19.08% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 -0.68 0.87 -178.16% 0.75 量净额（元/股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 5.77 5.52 4.53% 2.40 净资产（元/股） 资产负债率（％） 30.69% 30.92% -0.23% 60.82% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 290,929.99 -17,178.39 -44,676.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 797,481.81 903,675.15 914,667.81 5  长江润发机械股份有限公司 2011 年年度报告 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 776,500.00 2,135,378.00 10,500.00 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,380.36 -146,011.33 776,092.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 -208,963.18 -304,838.83 -111,768.05 合计 1,702,328.98 2,571,024.60 1,544,814.89 6  长江润发机械股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -47,025,00 -47,025,00 一、有限售条件股份 99,000,000 75.00% 51,975,000 39.38% 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 5,500,000 4.17% -5,500,000 -5,500,000 -41,525,00 -41,525,00 3、其他内资持股 93,500,000 70.83% 51,975,000 39.38%