2015年津药达仁堂集团股份有限公司一季报

VATELIMITED 12,394,300境外上市外资股 12,394,300 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 10,724,135 人民币普通股 10,724,135 全国社保基金一零二组合 8,999,559 人民币普通股 8,999,559 MORGANSTANLEYASIA (SINGAPORE)SECURITIESPTE 7,307,300 境外上市外资股 7,307,300 LTD DBSNOMINEES(PRIVATE) LIMITED 6,148,200 境外上市外资股 6,148,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股5%以上的股东为天津市医药集团有 限公司，持股比例达到44.787%，为本公司 第一大股东。 公司未知前十名股东之间是否存在关联 关系或是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东 之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 Ⅰ.资产负债表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 变动 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动原因 比例 货币资金 859,961,437.08 630,934,686.65 229,026,750.43 36% 主要是经营活动产生的现金流 量增加 其他流动资产 30,722,376.55 46,539,073.83-15,816,697.28 -34% 主要是待抵扣税金同比减少 在建工程 85,358,423.43 62,928,352.15 22,430,071.28 36% 主要是企业车间改造支出增加 Ⅱ.利润表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 变动 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因 比例 投资收益 42,632,713.43 18,658,407.96 23,974,305.47 128% 主要是对联营公司的投资收益 增加 其他综合收益的税 11,121,810.51 877,434.69 10,244,375.82 1168% 主要是股票价格上涨使可供出 后净额 售金融资产公允价增加 Ⅲ.现金流量表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 152,802,195.75 15,570,487.18 137,231,708.57 主要是销售商品收到的现 金同比增加 投资活动产生的现金流量净额 -25,208,676.77 6,509,828.24 -31,718,505.01 主要是购建固定资产支出 同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 72,924,134.68 -256,128,741.79 329,052,876.47 主要是贷款业务产生的现 金净流入同比增加 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 一、与首次公开发行相关的承诺 （一）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决关联交易 2、承诺内容：公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以控股股东的身份进行干预。 3、承诺期限：长期有效 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 （二）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。 3、承诺期限：长期有效 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 二、与再融资相关的承诺 （一）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：医药集团将不会并且将要求、督促其控制的下属企业不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与中新药业及其子公司、分公司构成竞争的业务或活动。 3、承诺期限：长期有效 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 （二）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：医药集团承诺，截至本承诺出具之日，除医药集团间接控股的天津市中药饮片厂有限公司之外，医药集团下属其他医药制造企业不存在与中新药业及其子公司在医药制造业务同业竞争的情况，医药集团承诺，将在2015年10月31日前对外转让天津市中药饮片厂有限公司的控制权，将医药集团在天津市中药饮片厂有限公司所持的股权比例降至45%（含45%）以下，从而确保医药集团不再对其实施控制。 3、承诺期限：2015年10月31日前 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 （三）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在2017年12月31日之前，通过对外转让50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。 3、承诺期限：2017年12月31日前 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 （四）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：医药集团承诺将按照国有资产管理相关规定确保本承诺各事项的审批程序顺利完成。如需要取得天津市国资委的批准，其将加强与监管部门的沟通，确保取得相关部门的批复同意。如最终无法取得监管部门批复同意，其将通过其他合法合规途径，解决与中新药业之间存在的潜在同业竞争问题。 3、承诺期限：长期有效 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 （五）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：本公司将对自身及本公司控制的相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果在上述资产处置完成后，本公司及本公司控制的相关企业的产品或业务与中新药业及其子公司、分公司、合营或联营公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：A、中新药业认为必要时，本公司及本公司控制的相关企业将减持至控股水平以下或全部转让所持有的有关股权、资产和业务；B、中新药业认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及本公司控制的相关企业持有的有关股权、资产和业务；C、本公司及本公司控制的相关企业与中新药业及其子公司、分公司、合营或联营公司因同业竞争产生利益冲突时，则无条件将相关利益让与中新药业；D、无条件接受中新药业提出的可消除竞争的其他措施。 3、承诺期限：长期有效 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 （六）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：如本公司或本公司控制的相关企业违反本承诺函，应负责赔偿中新药业及其子公司、分公司、合营或联营公司因同业竞争行为而导致的损失，并且本公司及本公司控制的相关企业从事与中新药业及其子公司、分公司、合营或联营公司竞争业务所产生的全部收益均归中新药业所有。 3、承诺期限：长期有效 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 三、其他承诺 （一）承诺方：天津渤海国有资产经营管理有限公司 1、承诺类型：解决关联交易 2、承诺内容：公司间接控股股东天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下