2015年西陇科学股份有限公司年报

西陇科学股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主 管人员)刘艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及得未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读年度报告全文，并特别注意以下风险因素：宏观 经济风险，人才流失风险，电商业务发展不及预期风险等，详见管理层分析与 讨论章节未来发展展望部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以234,086,569股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增15股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......11 第五节重要事项......31 第六节股份变动及股东情况......56 第七节优先股相关情况......63 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......64 第九节公司治理......72 第十节财务报告......78 第十一节备查文件目录......169 释义 释义项 指 释义内容 公司、母公司、股份公司、西陇科学 指 西陇科学股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 控股子公司有料信息科技(上海)有限公司建设的化工原料电子商务平 有料网 指 台 控股子公司上海西陇生化科技有限公司建设的实验室产品电子商务 毛博士实验室 指 平台 电子化学品包含PCB用化学试剂、超净高纯化学试剂与电镀药水等。 PCB用化学试剂指印刷线路板（printedcircuitboard，简称PCB）制 造过程中所用到的化学试剂，主要分为线路成像用光致抗蚀剂和网印 油墨、镀覆工艺用化学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、保 护、助焊等工艺用化学品。 电子化学品 指 超净高纯化学试剂是指主体成分纯度大于99.99%，杂质离子，尤其 是杂质阴阳离子和微粒数符合严格要求的化学试剂。超净高纯试剂在 国外又称之为湿化学品或工艺化学品，主要用于大规模集成电路和超 大规模集成电路，以及高能电池电解液、太阳能电池、电子元器件、 高端通用芯片、分立器、平板显示器、光电玻璃等制造领域。 体外诊断试剂是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括可单独使用 或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗 体外诊断试剂 指 监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于 对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、 试剂盒、校准品（物）、质控品（物）等 用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。色谱试剂根据用途 色谱试剂 指 的不同，分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、高 压液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂。 在国民经济中成熟应用的基础化学品，主要分为无机化工原料和有机 化工原料，无机化工原料主要可分为无机酸、无机碱、无机盐、氧化 物、单质、工业气体和其它种类；有机化工原料可分为烷烃及其衍生 化工原料 指 物、烯烃及其衍生物、炔烃及衍生物、醌类、醛类、醇类、酮类、酚 类、醚类、酐类、酯类、有机酸、羧酸盐、碳水化合物、杂环类、腈 类、卤代类、胺酰类、其它种类。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 西陇科学 股票代码 002584 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西陇科学股份有限公司 公司的中文简称 西陇科学 公司的外文名称（如有） XILONGSCIENTIFICCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）XILONGSCIENTIFIC 公司的法定代表人 黄伟鹏 注册地址 汕头市潮汕路西陇中街1-3号 注册地址的邮政编码 515064 办公地址 广州市萝岗区科学城新瑞路6号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 http://www.xlhg.com 电子信箱 xlhg@xlhg.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬军晖 莫娇 联系地址 广州市萝岗区科学城新瑞路6号 广州市萝岗区科学城新瑞路6号 电话 020-62612188 020-62612188 传真 020-83277188 020-62612188-356 电子信箱 wujh@xilongs.com mojiao@xilongs.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 董秘办 四、注册变更情况 组织机构代码 91440500231666168R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 陈建成 禤文欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广东省深圳市福田区益田路 2015年9月8日--2016年12 招商证券股份有限公司 陈佳 王玲玲 江苏大厦A座38-41楼 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,513,529,316.22 2,197,935,786.62 14.36% 2,239,893,354.01 归属于上市公司股东的净利润 90,793,421.26 77,528,168.40 17.11% 48,607,493.77 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 78,406,476.63 70,234,272.39 11.64% 42,156,182.18 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 128,791,427.99 104,508,649.31 23.24% 32,283,126.97 （元） 基本每股收益（元/股） 0.43 0.39 10.26% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.39 10.26% 0.24 加权平均净资产收益率 6.85% 7.26% -0.41% 4.76% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,391,349,332.43 1,661,315,982.54 43.94% 1,578,063,434.35 归属于上市公司股东的净资产 1,722,261,342.66 1,106,341,243.38 55.67% 1,030,153,626.39 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 503,941,936.56 572,346,450.87 541,074,698.89 896,166,229.90 归属于上市公司股东的净利润 12,866,029.28 34,740,332.98 25,770,784.77 17,416,274.23 归属于上市公司股东的扣除非经 11,182,264.73 27,365,697.67 24,401,657.49 15,456,856.74 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -20,669,993.63 40,937,070.94 -46,604,166.35 155,128,517.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -390,757.08 -713,193.08 -1,242,111.06固定资产处置损益 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,175,829.87 8,339,630.19 7,196,622.64科技项目经费 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 727,394.61 1,083,682.58 1,203,289.40 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,499.89 204,188.27 333,580.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,616,451.01 减：所得税影响额 2,378,490.80 1,470,220.66 1,040,069.55 少数股东权益影响额（税后） 291,983.09 150,191.29 合计 12,386,944.63 7,293,896.01 6,451,311.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为化学试剂、体外诊断试剂、化工原料、原料药、食品添加剂等，化学试剂包括通用化学试 剂、电子化学品。报告期内，公司运用了“拥抱互联网”的思维，针对新形势下的行业发展新趋势，用“互联网+”的手段不断 进行产品类别与营销模式的变革，公司控股子公司旗下化工原料贸易电子商务平台“有料网”上线交易，实验室产品电子商 务平台“毛博士实验室”上线运营，有效提升了销售效率。公司产品从以传统、工业生产用大批量化学试剂为主延伸全面至 实验室化学试剂、实验室产品及服务、医疗器械及服务等，取得了由传统的生产型企业向生产服务型企业转型，由线下运作 向线下线上联动转型的阶段性成果。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 本期共对外投资4975万元，新设西陇（上海）医疗科技有限公司、有料信息科技 股权资产 （上海）有限公司、上海西陇生化科技有限公司三家公司、增资沈阳西陇化工有限 公司 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 首先，公司以共创、共享，变革才能拥有未来的管理理念，对公司几大板块进行了优化布局。 第一，营销模式的变革，利用互联网做好客户维护工作，并根据客户购买习惯及特点等优化现有营销体系,使资源得到 最优化的配置，提高了重点行业和重点客户对公司业绩的贡献度，积极探索通用试剂和化工原料销售和互联网的结合，公司 控股的有料网和毛博士实验室为传统的营销模式打开了新思路，实现了线上销售与线下业务的联动。 第二，供应链端的升级，从属地化管理的模式转变为集团管理模式，对现有资源进行整合和统筹，实施了以统一主线 流程管控为原则，不断提高物资的集中采购程度，优化供应商渠道，进一步发挥集团作战的优势。此外，引入管理成熟度模 型，对现有子公司的管理水平进行定量评价，明确改革目标，加快供应链体系改革的步伐。 第三，风险控制的加强，拓展运营分析维度，增加采购、原料与试剂等数据分析，逐步形成销售、采购、库存、利润 等数据分析框架。建立适应市场结构的价格管理体系，面对市场进行价格管理，使得定价、调价有逻辑，实现销售利润最大 化。 第四，研发力量的投入，公司展开与华东理工大学、中国科学院理化技术研究所和中国科学院过程工程研究所的合作， 并不断引进行业内权威技术人员进行电子化学品和超净高纯试剂关键技术的研发，其中高纯盐酸和过硫酸钠的研究成果已经 产业化。 第五，人事管理的提升，完善人力资源管控模式和制度体系的转型和再造，整合公司内外、行业内外优秀人才资源， 形成国内化学试剂、集成化学品、医疗服务和IVD行业人才聚集地。 第六，西陇医疗的成立，为国内外医疗器械生产商和代理商搭建了提供一站式服务的平台，成为全国性的高端医疗器 械和耗材物流配送服务商。 第七，资本运作中心紧密配合公司战略发展的需要，积极进行项目配套融资，并和国内外优质资源进行对接和洽谈， 且效果显着。 其次，福建省物价局、福建省卫生和计划生育委员会的批准血清总抗氧化状态的医疗服务项目价格，福建新大陆生物 技术股份有限公司自主研发的新产品总抗氧化状态（TAS）检测试剂盒（FRAP法）正式进入医疗服务市场。 再次，公司一种高纯硝酸银的制备方法、一种戊二醛的精制方法、一种制备2-甲基苯并噻唑衍生物的方法三项发明专 利获得授权，柠檬酸亚锡二钠的制备方法（专利号ZL201010190576.1）获广东省专利奖。截止报告期末公司已授权专利32 项，发明专利22项。 品牌建设上，公司荣获2014年度中国印制电路行业百强企业。报告期内，公司与时俱进，保持与客户、供应商及同行 业交流与互动：如参加PCHI2015中国国际化妆品原料展、参加CHINALAB2015、受邀出席“2015年蒙牛全国质量管理中心 技术交流会”，保持公司品牌影响力与行业竞争力。报告期内，公司不断走向国际市场，参加2015越南国际实验室分析展、 2015韩国国际仪器展、受邀出席蒙古国全国化学品销售、存储、安全研讨会，不断提升公司产品的国际影响力。 综上，公司继续保持在行业内产品、规模、综合配套、品牌与研发方面的优势。