2015年中科美菱低温科技股份有限公司年报

中科美菱低温科技股份有限公司 Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd. NEEQ :835892 年度报告 2015 公司年度大事记 2015年1月，公司取得位于合肥市经济技术开发区32,685.9平方米的国有土地使用权，2015年7月，一期年产5万台低温制冷设备项目正式开工建设。 2015年8月，公司成功进行股份制改造，召开中科美菱低温科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，2015年11月，正式向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请。 2015年11月，“互联网冷链柜”研发 2015年12月，获“2015年中国冷 成功，上市销售。 链物流设备行业十大创新产品”称号。 第1页，共80页 中科美菱低温科技股份有限公司 2015年度报告 目录 第一节 声明与提示......4 第二节 公司概况......7 第三节 会计数据和财务指标摘要......9 第四节 管理层讨论与分析......11 第五节 重要事项......21 第六节 股本变动及股东情况......24 第七节 融资及分配情况......27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......28 第九节 公司治理及内部控制......33 第十节 财务报告......38 第2页，共80页 中科美菱低温科技股份有限公司 2015年度报告 释义 本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、中科美菱 中科美菱低温科技股份有限公司 美菱股份、美菱电器（000521、200521） 合肥美菱股份有限公司 四川长虹（600839） 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 四川长虹电子控股集团有限公司 长虹财务公司 四川长虹财务有限公司 理化所 中国科学院理化技术研究所 中科先行 中科先行（北京）资产管理有限公司 中科院 中国科学院 绵阳国资委 绵阳市国有资产监督管理委员会 有限公司 中科美菱低温科技有限责任公司 股东大会 中科美菱低温科技股份有限公司股东大会 董事会 中科美菱低温科技股份有限公司董事会 监事会 中科美菱低温科技股份有限公司监事会 银监会 中国银行业监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司章程》 中科美菱低温科技股份有限公司公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 《中华人民共和国公司法》（2013年修订） 《证券法》 《证券法》 《非上市公众公司监督管理办法》（2013年 《管理办法》 修订） 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 《业务规则》 行）》 主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司 会计师、信永中和 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中科美菱低温科技股份有限公司公开转让说 说明书、公开转让说明书 明书 元、万元 人民币元、人民币万元 第3页，共80页 中科美菱低温科技股份有限公司 2015年度报告 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其 否 真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司控股股东美菱股份及其母公司四川长虹旗下 拥有多家控股企业，与公司业务联动便利，易形成规模 优势，故公司目前存在关联交易较多的情况。为了避免 风险和规范关联交易，公司已制定了一系列规范和减少 关联交易的制度及措施，如未来公司将自建外贸部门逐 步替代美菱股份外贸代理报关、结算等事项，因此关联 1、报告期内关联交易较多的风险 销售将逐步减少。同时，未来公司将规范与逐步减少从 美菱股份及关联方采购的箱体、包装物等业务。2016年 底，公司新厂房竣工后，公司搬迁至新厂区后关联租赁、 提供水电等事项亦不会发生。但未来如果公司不能从根 本上减少关联交易，则仍存在关联方通过关联交易损害 公司利益的风险。 2015年、2014年、2013年，公司前五大客户的销 售额占当期主营业务收入总额的比例分别为41.3%、 2、公司对关联方存在依赖的风险 47.96%、35.45%；前五名供应商采购金额占当期公司采 购总额的比例分别为37.48%、48.42%、51.70%。虽然公 第4页，共80页 中科美菱低温科技股份有限公司 2015年度报告 司不存在对少数客户或供应商严重依赖的情况，但报告 期内，公司对控股股东美菱股份既有销售也有采购，且 公司对美菱股份的关联销售、关联采购均进入当期前五 名。因此，公司存在对美菱股份一定程度依赖。如果未 来公司不能及时减少关联采购、关联销售，可能会对公 司未来经营产生不利影响。 近年来，国家出台的一系列医疗器械行业政策及行 业监管政策，是规范行业和推动可持续发展的重要有利 因素，然而相关政策中的部分细则、具体措施以及将如 3、政策风险 何实施，存在一定的模糊性和不确定性。总体来讲，目 前该行业的一系列政策对行业具有支持性作用，政策风 险较小。但未来如果政策发生转向，将对行业产生一定 的不利影响。 我国低温制冷设备行业尚处于起步阶段，市场潜力 巨大，吸引了众多企业进入本行业，但国家尚未制定行 4、市场风险 业强制标准和规范，对行业准入标准也无严格限制，导 致行业竞争越来越激烈，行业平均利润率水平存在进一 步下降风险。 公司的控股股东美菱股份直接持有公司70%的股 份，处于绝对控股地位。如果实际控制人利用其实际控 5、实际控制人控制不当风险 制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能 会给公司经营和其他股东带来不利影响。 有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构， 设立了股东会、董事会和监事会，作为主板上市公司的 下属子公司，公司规范运作。但在实际执行过程中，公 司治理仍需根据经营发展进一步完善。股份公司成立 后，公司按照有关法律法规的要求成立了股东大会、董 事会和监事会，建立了较为规范的公司治理结构。但是， 6、公司治理风险 目前股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部 控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随 着公司经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不 断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司 未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影 响公司持续、稳定、健康发展的风险。 2014年10月21日经安徽省科技厅《关于公布安徽 7、税收政策风险 省2014年第二批高新技术企业认定名单的通知》［科高 第5页，共80页 中科美菱低温科技股份有限公司 2015年度报告 （2015）1号］认定，公司通过重新认定，继续享受国 家高新技术企业15%的企业所得税税率，有效期三年。 若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件，将无法 继续获得企业所得税税收优惠，可能恢复执行25%的企 业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度影 响。 2015年3月9日，有限公司2015年第2次股东会 会议通过《关于向合肥美菱股份有限公司申请提供 2,000万元的银行授信担保额度的议案》和《关于向合 肥美菱股份有限公司提供反担保的议案》，同意有限公 司向控股股东美菱股份申请提供2,000万元的银行授信 担保额度，担保期限一年。同时，同意以公司全部资产 8、关联担保风险 向美菱股份为本公司提供的银行授信担保提供反担保， 反担保期限与美菱股份为公司提供的银行授信担保期 限一致。虽然截至目前，公司现金流充裕，担保及反担 保事项未发生。但若未来因经营突发情况导致担保事项 发生，公司以全部资产为控股股东美菱股份提供的 2,000万元担保提供反担保，可能会给公司财务状况带 来负面影响。 本期重大风险是否发生重大变化：否 第6页，共80页 中科美菱低温科技股份有限公司 2015年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 中科美菱低温科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZhongkeMeilingCryogenics Co.,Ltd. 证券简称 中科美菱 证券代码 835892 法定代表人 李伟 注册地址 合肥市经济技术开发区紫石路1862号 办公地址 合肥市经济技术开发区莲花路2163号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地 上海市徐汇区长乐路989号45层 址 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师 何勇 范大洋 姓名 会计师事务所办 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 公地址 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐胜朝 电话 0551-62219660 传真 0551-62219660 电子邮箱 xushengchao@zkmeiling.com 公司网址 http://www.zkmeiling.com 联系地址及邮政编码 合肥市经济技术开发区莲花路2163号 230601 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-24 行业（证监会规定的行业大 专用设备制造业（C35） 类） 主要产品与服务项目 低温制冷设备和产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 65,000,000 控股股东 合肥美菱股份有限公司 第7页，共80页 中科美菱低温科技股份有限公司 2015年度报告 实际控制人 绵阳市国有资产监督管理委员会 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照 91340100743098352K 否 注册号 税务登记证号码 91340100743098352K 否 组织机构代码 91340100743098352K 否 注：公司于2016年1月26日取得了统一社会信用代码的营业执照。 第8页，共80页 中科美菱低温科技股份有限公司 2015年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 92,111,076.79 86,533,246.37 6.45% 毛利率% 38.11% 40.22% - 净利润 6,667,045.43 10,238,713.27 -34.88% 扣除非经常性损益后的 5,710,409.22 9,689,091.63 -41.07% 净利润 加权平均净资产收益 6.83% 11.48% _ 率%（依据净利润计算） 加权平均净资产收益 率%（依据扣除非经常性 5.85% 10.86% - 损益后的净利润计算） 基本每股收益 0.10 0.17 -41.17% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计