1997年浙江震元股份有限公司中报

浙江震元股份有限公司1997年中期报告 重要提示 本公司董事会确认本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 本报告内容由公司董 事会负责解释。 一、财务报告 审计意见：浙江会计师事务所注册会计师王越豪、陈曙为本公司出具了无保留 意见的审计报告“浙会审[ 1997]465号”。审计报告如下： 浙江震元股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司1997年6月30 日的母公司及合并资产负债表以及 1997年1－6月母公司及合并利润表，这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则 进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况， 实施了包括审计抽查会计记 录等我们认为必要的审计程序。 我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和股份制试点《企业会计制 度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30日的母公司及 合并财务状况及1997年1－6月母公司及合并经营成果， 会计处理方法的选用遵循 了一贯性原则。 浙江会计师事务所 中国注册会计师：王越豪 中国杭州体育场路423号 中国注册会计师：陈 曙 1997年7月20日 （一）财务报表 简化的资产负债表 单位：元 项目 合 并 数 母 公 司 1997年6月30日 1996年12月31日 1997年6月30日 1997年12月31日 流动资产 290461420.15 125527001.00 271831081.29 118506292.34 其中：货币资金 108584055.95 12231172.13 108277760.59 11496420.52 应收帐款净值 61060575.77 37608215.83 52775606.09 35646893.22 存货 52443319.03 41645305.65 43950742.42 37748411.28 长期投资 1322475.12 1322475.12 4255855.95 3415499.94 固定资产净值 47757973.81 37368688.44 47738561.89 37361728.44 在建工程 无形资产及递延资产合计 8378650.88 8475080.06 8378650.88 8475080.06 其它长期资产 资产总计 347974858.66 172693244.62 332258488.71 167758600.78 流动负债 167515236.02 121400141.41 151805527.07 116469550.04 其中：短期借款 57253541.21 46753541.21 56853541.21 45953541.21 应付帐款 81276527.70 49499055.09 69552225.56 46965602.38 股本 55249996.00 30249996.00 55249996.00 30249996.00 资本公积 85138454.88 4118825.00 85138454.88 4118825.00 盈余公积 5049531.69 5049531.69 5049531.69 5049531.69 未分配利润 29409880.61 12513385.13 29403219.61 12509332.66 所有者权益合计 174847863.18 51931737.82 174841202.18 51927685.35 负债及所有者权益合计 347974858.66 172693244.62 332258488.71 167758600.78 简 化 的 合 并 损 益 表 单位：元 项目 合并数 母公司 1997年1－6月 1996年1－6月 1997年1－6月 1996年1－6月 一、主营业务收入 153154691.74 113776798.54 138472652.86 103435307.30 二、主营业务利润 14948263.94 3776597.38 12848856.44 2519934.89 三、其它业务利润 131647.43 22588.11 131647.43 22588.11 四、投资收益 3455252.00 335660.83 5305787.67 1429034.93 五、营业外收支净值 1163800.24 2774406.70 1192764.23 2803785.72 六、利润总额 19698963.61 6909253.02 19479055.77 6775344.65 七、所得税 2802468.13 935854.83 2585168.82 801946.46 八、净利润 16896495.48 5973398.19 16893886.95 5973398.19 加：期初未分配利润 12513385.13 12509332.66 九、可供分配利润 29409880.61 29403219.61 （二）财务指标 项目 1997年1－6月主要财务指标 1996年1－6月主要财务指标 每股收益（元） 0.306 0.197 净资产收益率（％） 9.68 11.26 每股净资产（元） 3.16 1.75 注：主要财务指标若按股本扩张后即实施10送2.2股及用资本公积金10转增5.8 股后计算，每股净资产为1.75元，每股收益为0.17元。 （三）财务报表注释： 1. 本中期报告所采用的会计政策与以前年度所采用的会计政策相一致， 报表 合并范围未发生变化。 2.今年3月份，公司股票公发成功募股资金到位及公司经营规模扩大， 使公司 的总资产和净资产同时增长， 有关财务指标和会计科目也随之变化， 相关的主要 科目有： ①货币资金增加了96352883.82元， 主要系本期因股票发行而募集的资金 尚未全部投入到投资项目中所致； ②短期投资增加5000000.00元， 主要系与浙江伟星公司物业投资公司进 行短期联营投资增加所致； ③应收帐款增加23564967.72元，主要系公司为扩大经营规模， 采取延长 收款期的销售政策， 致使应收销货款相应增加； ④存货增加10789013.38元，主要系销售规模扩大增加相应之存货储备； ⑤应付帐款增加31777472.61元，主要系公司商品采购量增加， 相应增加 了应付购货款所致； ⑥股本增加25000000.00元，系发行社会公众股2500万股A股股票所致； ⑦资本公积金期末数增加81，019，629.88元， 系股票溢价发行收入扣除发行 费用后转入所致； ⑧未分配利润期末数比期初增加了16，896，495.48元，系本年1－6 月实现净 利润转入所致； 3.公司无关联企业的帐款关联交易发生。 本公司存在控制关系的关联方有： 浙江震元股份有限公司越城医药分公司；浙江震元股份有限公司绍兴物资分公司； 浙江震元股份有限公司医药信贸部。 4.今年1－6月，公司完成主营业务收入15315.5万元，比上年同期11377.67 万 元增长34.61％， 主要原因有四：一是借助公司股票上市的良好形象和商业信誉， 建立和开辟了许多新的销售网络和销售渠道，拓展了市场的空间；二是加强营销队 伍建设，完善营销激励机制， 推行经营责任合约，调动了营销人员的积极性， 扩 大了市场占有份额；三是对主要大商品实行规模经营和规模吞吐， 加强了对名优 新特产品的总代理总经销力度， 使销售规模有了进一步的扩大； 四是加强了对中 药材收购、 储备、调拨和销售及零售的工作， 上半年利润率比较高的中药材销售 和医药零售比去年同期有了较大幅度的增长。 由于销售规模的扩大， 销售成本、 销售费用、 管理费用、财务费用的降低和投资收益的增加， 使今年的主营业务利 润比去年同期有了大幅度的增长。 5.公司股票公发时，申购无效的资金冻结期利息收入为5，810，598.25元，本 期摊入1，162，119.65元。 6. 或有事项：本公司给下列企业办理过经济担保， 至1997年6月30日止， 担 保总额为1850万元，其中给绍兴制药厂借款担保1300万元， 给浙江东方制药有限 公司借款担保550万元，担保均在1997年12月31日之前到期。 二、经营情况的回顾与展望 （一）上半年经营情况的回顾 1997年上半年，公司紧紧围绕“内抓管理， 外拓市场， 积极提高主业效益， 稳健实施资本扩张”的发展战略，抓住公司股票上市的契机， 在激烈的市场竞争 中取得了突破性的进展。上半年公司实现主营业务收入15315.5万元， 较去年同期 增长了34.61％，实现利润1969.9万元，较去年同期增长了185.11％， 完成预测的 77.25％。上半年公司主要抓了以下几个方面的工作： （1）优化营销策略，努力提高主营业务的运营质量。优化进货制度， 把过去的 分散进货改为集中进货， 对名优新特产品实行区域性的总代理、总经销制， 扩大 了进货规模，降低了进货成本，提高了市场竞争能力。 优化销货制度， 做好市场 细分工作，对客户从资信、 偿付规律、运输特点等因素综合考虑，从中优选客户， 保证销售的有效性， 从而提高了纯销售比例以致提高销售利润率。加强零售连锁 经营，实行连锁服务， 使零售系统的销售毛利率达到32％以上。 （2）有选择地实施多元化经营战略。公司选择高质量资产实施资产重组， 已决 定从今年7月1日起， 控股具有优质资产的绍兴制药厂， 这将成为公司一个新的大 面积利润增长点；公司还稳健适量参与物业投资， 上半年已取得初步成效。 （3）加强内部管理机制建设。全面实行经营责任制考核， 进一步完善营销队伍 的激励机制，建立公司与部门、 部门与个人之间的考核网络，强化内部财务监督， 把降低费用、提高资金使用效率、节省开支、 加强货款回笼管理作为监控重点。 从而提高了资金运营的质量。 积极实施质量第一的GSP规范，做好售后服务工作， 在竞争中以质量和服务取胜。 （二）下半年经营计划 为树立公司的绩优形象， 给股东创造丰厚的投资回报， 下半年公司将着重抓 好以下几个方面的工作： （1）巩固和提高主营业务。在上半年主营业务收入和利润大幅度增长的基础上， 下半年继续巩固和发展传统主营业务，并着重抓好控股绍兴制药厂的工作， 使公 司朝科工贸一体化的目标迈出扎实的一步。 下半年随着控股绍兴制药厂的成功实 施， 相信公司将在主营业务收入和利润上较上半年有较大幅度的增长。 （2）充分发挥募股资金的效益。除投资6500万元控股绍兴制药厂外， 公司还为 加强银企合作，决定投资500万元参股绍兴市城市合作银行； 抓好中药村生产基地 建设， 对主要产品争取一年内更新老品种，二年内形成生产规模； 与吉林省有关 部门联合建立开发优质人参及低农残人参基地，以满足国内外市场需要；加强连锁 经营网点建设，增加网点，进一步扩大市场占有率。 下半年是中药材产新季节， 公司还将充分利用资金优势和储备优势， 努力做好中药材产新时的收购调运和储 备工作， 为进一步扩大销售提高效益打好基础。 （3）强化管理，深化内部各项管理措施，加强对下属公司的监督检查， 进一步 开源节流，增收节支， 确保并争取超额完成年度利润目标。 三、重大事件的说明 1.国家证监会[证监会字（1997）57号] 文批准公司公开发行A股股票 2500万元（ 股），公司股票采用“上网定价发行”方式于1997年3月20日在深交所交易系统发行， 扣除发行费用后，募集资金107864000.00元。 2.公司股票A股2500万元（股）于1997年4月10 日在深交所交易系统上市。 3.公司1996年股东年会于1997年6月30日召开， 公司批准《董事会九六年度工 作报告》、 《监事会九六年度工作报告》、《公司1996年度财务决算和1997 年度 财务预算报告》；会议批准《关于选择优质资产进行控股、 参股的方案》， 投资 6500万元控股绍兴制药厂和投资500万元参股绍兴市城市合作银行； 会议增补宋逸 婷、 莫衍银、叶炳炎三位为公司二届董事会董事，会议批准1996 年利润新老股东 共享并按每10股送2.2股红股，另用资本公积金每10股转增5.8股的分配和转增方案， 本次分红及转增后，公司总股本由55249996股增至99449993股， 会议批准《关于 修改公司章程有关条款的方案》。 本次股东年会决议见7月3日的《证券时报》。 4. 公司募股资金使用情况：按照《招股说明书》对绍兴市制药厂投资6500 万 元实行增量控股； 中药材储备中心的征地及前期基建投入的600万元；投资20万元 购置中药科研仪器设备。未投入项目的募股资金均存在银行。 5.本公司及子公司严格遵照《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》， 不涉足股票市场， 没有开设任何股票帐户， 今后若有股票投资将执行国家有关规 定。 6.本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构变化 （一）股本变化原因 国家证监会[证监会（1997）57号]文批准公司公开发行A 股股 票2500万元（股），1997年3月20日公发后公司总股本由3024. 9996 万股增至 5524 .9996万股。 （二）股本变动及股本结构情况 单位：万股 1996年12月31日 1997年6月30日 1.尚未流通股份 国有股股份 1337.1896 1337.1896 境内发起人法人持有股份 200.0 200.0 募集法人股份 532.524 532.524 内部职工股份 955.286 955.286 尚未流通股份合计 3024.9996 3024.9996 2.已流通股份 0 2500.0 3.股份总额 3024.9996 5524.9996 （三）主要股东持股情况（截止1997年6月30日） 单位：万股 股 东 名 称 持股数 占总股份％ 1.绍兴市国有资产投资经营有限公司 1337.1896 24.20 2.绍兴市财务开发公司 100.0 1.81 3.绍兴市银鹰经贸开发公司 100.0 1.81 4.绍兴市房地产开发公司 97.191 1.76 5.绍兴第二医院 63.492 1.15 6.绍兴制药厂 50.0 0.90 7.吉林省集安新开河人参有限公司 50.0 0.90 8.瑞安市医药公司 50.0 0.90 9.杭州医药站股份有限公司 40.0 0.72 10.杭州胡庆余堂制药厂 31.746 0.57 五、股东大会简介 （一）1997年1月6日召开公司1996年临时股东大会,到会股东 51 人， 代表股份 2531.9万股，占公司总股份的83.69％，与会股东审议批准以下议案： 1.《公司公开发行股票并异地上市的方案》； 2.《关于修改公司章程的方案》； （二）1997年6月30日召开公司1996年度股东年会，到会股东61人,代表股份3012. 3905万股,占公司总股份的54.52％，与会股东审议批准以下议案： （1）审议通过《公司董事会1996年工作报告》； （2）审议通过《公司监事会1996年工作报告》； （3）审议通过《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》； （4）审议通过《关于投资6500万元控股绍兴制药厂和投资500万元参股绍兴市城 市合作银行的方案》； （5）增补宋逸婷、莫衍银、叶炳炎三位为公司二届董事会董事； （6） 批准《关于授权董事会修改公司章程增设副董事长两名和变更注册资本条 款的议案》； （7）根据年会多数股东提议并经年会批准，对1996 年度分红方案作如下修改： 1996年税后利润998.77万元， 提取10％公积金计99.88万元，提取5％公益金计49 .94万元，余额848.95万元加历年滚存利润余额402.39 万元合计未分配利润 12 ， 513，385.13万元，以公司现有总股份55，249，996股为基数，每10股送红股2.2股， 分配后剩余利润358，386.13万，结转至下年度； 另用资本公积金转增股本方案； 公司现有资本公积金以现有总股本55，249，996股为基数，每10股转增5.8股， 因 此而减少资本公积金32,044,998.00元,转增后剩余公积金54,937,827.00元。 六、备查文件 公司证券部备有以下文件，供股东查阅。 地址：绍兴市解放北路289号，电话： 0575－5144161。 （1）公司1996年临时股东大会决议； （2）国家证监会[证监会字（1997）57号]文件； （3）公司发行股票的《招股说明书》及《上市公告书》； （4）公司1996年度股东大会决议； （5）公司有关经审计的财务报表； （6）载有董事长兼总经理签名的中期报告原本； （7）公司章程。 浙江震元股份有限公司 1997年8月2日