2010年广州达安基因股份有限公司一季报

中山大学达安基因股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 中山大学达安基因股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何蕴韶 董事长 因公外出 吴翠玲 王小宁 独立董事 因工作原因 刘国常 裴端卿 独立董事 因工作原因 刘国常 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主管人员)王和平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 598,876,055.74 585,170,648.01 2.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 379,699,015.60 369,917,447.49 2.64% 股本（股） 240,768,000.00 240,768,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.58 1.54 2.60% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 76,654,993.43 61,535,835.85 24.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,522,360.01 8,044,591.26 18.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,818,504.99 -681,552.48 513.54% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 -0.003 433.33% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率（%） 2.54% 2.42% 0.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.79% 2.08% -0.29% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,281,943.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,550.76 1中山大学达安基因股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 少数股东权益影响额 -5,089.40 所得税影响额 -498,974.08 合计 2,822,430.39 对重要非经常性损益项目的说明 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3281943.11； 2、其他营业外收支净额增加利润总额。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 58,819 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州中大控股有限公司 46,153,600 人民币普通股 广州生物工程中心 36,115,200 人民币普通股 红塔创新投资股份有限公司 4,200,000 人民币普通股 何蕴韶 1,457,280 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 1,434,619 人民币普通股 林喜荣 1,273,431 人民币普通股 程钢 1,116,720 人民币普通股 周新宇 807,840 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托 680,000 人民币普通股 邓丽琴 563,290 人民币普通股 注：何蕴韶为公司董事长，共持有公司股份5,829,120股，其中：高管锁定股为4,371,840股，无限售条件流通股为1,457,280股。周新宇为公司董事、总经理，共持有公司股份3,231,360股，其中：高管锁定股为2,423,520股，无限售条件流通股为807,840股。程钢为公司董事、副总经理，共持有公司股份4,466,880股，其中：高管锁定股为3,350,160股，无限售条件流通股为1,116,720股。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末，应收票据较上年末度减少了65.94%，主要原因：应收票据到期承兑。 2、报告期末，其他应收款较上年度末增加了30.70%，主要原因：报告期支付的招标押金、保证金、工程款和科研项目合作款增加。 3、报告期末，预收帐款较上年度末减少了67.67%，主要原因：报告期内预收账款核销。 4、报告期末，其他非流动负债（专项应付款）较上年度末增加了134.76%，主要原因：报告期内公司收到国家重大专项课题经费1,438.00万元。 5、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了513.55%，主要原因：报告期内，由于公司加强应收帐款管理，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加了1,525.23万元，收到的其他经营活动有关的现金比去年同期增加了1,714.72万元，经营活动产生的现金流入比去年同期增加3,168.88万元；报告期内销售收入增加,购买商品、接受劳务支付的现金增加1,116.05万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加594.53万元，支付的各项税费增加307.05万元，支付的招标押金、保证金、工程款和科研项目合作款增加支付其他与经营活动有关的现金800.79万元，经营活动产生的现金流出增加为2,818.88万元。 2中山大学达安基因股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 6、报告期末，营业成本较上年同期增加了39.10%，主要原因：报告期仪器销售主要是政府招标项目，销售毛利下降了32.48%。 7、报告期末，资产减值损失较去年同期增加了35.43%，主要原因：坏帐准备较上期增加了11.26万元。 8、报告期末，投资收益较上年同期减少了63.40%，主要原因：报告期联营企业广州市达元食品安全有限公司的净利润较去年同期减少了85.73万元，减少比例为77.31%。 9、报告期末，所得税费较去年同期增加了47 .27%，主要原因：一是母公司利润总额增加289.27万元，导致计提所得税费用增43.39万元；二是控股子公司广州市达瑞抗体工程技术有限公司和境外达安诊断有限公司（DAAN DIAGNOSTICS LTD）与去年同期相比利润总额分别增加100.47万元、39.29万元，适用税率分别为25%、28.3%。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2、公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2010年1-6月预计的经营业绩 公司经营业绩持续稳步增长 2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 21,306,458.65 业绩变动的原因说明 公司经营业绩持续稳步增长 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：中山大学达安基因股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 68,141,184.11 28,039,113.70 74,061,680.35 19,841,574.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 639,744.00 639,744.00 1,878,144.00 1,678,144.00 应收账款 158,232,501.87 139,731,439.23 149,322,017.67 130,716,479.86 预付款项 31,788,249.27 29,488,402.06 25,484,341.70 23,852,945.55 3中山大学达安基因股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,902,696.67 73,591,007.69 25,121,992.74 61,555,504.32 买入返售金融资产 存货 43,691,850.57 26,659,515.56 45,042,110.36 28,064,646.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 335,396,226.49 298,149,222.24 320,910,286.82 265,709,294.45 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,635,901.38 169,194,335.17 24,323,544.02 175,197,997.81 投资性房地产 2,955,599.62 2,984,789.60 固定资产 143,444,234.39 54,830,497.93 146,654,525.01 56,820,648.11 在建工程 12,597,521.01 1,197,965.00 10,151,007.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,112,929.84 11,521,712.32 57,713,793.14 11,755,752.44 开发支出 8,687,545.01 8,592,330.03 8,050,494.95 8,050,494.95 商誉 4,197,771.75 4,197,771.75 长期待摊费用 5,335,219.42 2,104,798.11 5,218,744.05 1,996,166.68 递延所得税资产 7,468,706.45 1,514,888.02 7,950,480.69 1,938,814.92 其他非流动资产 非流动资产合计 263,479,829.25 251,912,126.20 264,260,361.19 258,744,664.51 资产总计 598,876,055.74 550,061,348.44 585,170,648.01 524,453,958.96 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 24,904,705.72 11,646,468.99 31,525,451.33 17,999,160.82 预收款项 826,801.10 2,557,514.80 1,995,019.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 4中山大学达安基因股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 应付职工薪酬 4,284,951.34 1,749,435.10 4,301,730.21 1,706,728.88 应交税费 6,047,783.02 5,227,661.95 8,379,195.58 6,734,537.75 应付利息 122,425.00 122,425.00 122,425.00 122,425.00 应付股利 其他应付款 13,678,503.12 27,471,854.82 10,714,858.79 15,595,970.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 490,000.00 其他流动负债 217,164.00 流动负债合计 140,572,333.30 136,217,845.86 147,601,175.71 134,153,842.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 21,065,995.29 19,692,284.22 8,973,546.96 8,012,116.57 非流动负债合计 21,065,995.29 19,692,284.22 8,973,546.96 8,012,116.57 负债合计 161,638,328.59 155,910,130.08 156,574,722.67 142,165,958.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 240,768,000.00 240,768,000.00 240,768,000.00 240,768,000.00 资本公积 47,015,126.57 41,863,588.33 47,015,126.57 41,863,588.33 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,057,947.18 33,130,671.76 34,057,947.18 33,130,671.76 一般风险准备 未分配利润 57,946,980.67 78,388,958.27 48,182,087.49 66,525,740.08 外币报表折算差额 -89,038.82 -105,713.75 归属于母公司所有者权益合计 379,699,015.60 394,151,218.36 369,917,447.49 382,288,000.17 少数股东权益 57,538,711.55 58,678,477.85 所有者权益合计 437,237,727.15 394,151,218.36 428,595,925.34 382,288,000.17 负债和所有者权益总计 598,876,055.74 550,061,348.44 585,170,648.01 524,453,958.96 4.2 利润表 编制单位：中山大学达安基因股份有限公司 2010年1-3月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 76,654,993.43 50,895,429.66 61,535,835.85 42,171,078.18 其中：营业收入 76,654,993.43 50,895,429.66 61,535,835.85 42,171,078.18 5中山大学达安基因股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 68,870,765.91 40,344,668.95 54,815,930.55 32,337,777.45 其中：营业成本 29,131,256.33 18,453,524.30 20,941,983.58 11,436,132.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 379,367.69 304,153.59 908,930.12 233,011.85 销售费用 17,212,093.54 11,532,904.77 14,272,540.51 9,408,379.18 管理费用 20,598,827.26 9,563,547.45 17,061,481.18 9,480,824.52 财务费用 1,118,711.16 551,152.76 1,313,109.46 1,383,467.93 资产减值损失 430,509.93 -60,613.92 317,885.70 395,961.46 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 112,357.36 112,357.36 307,008.06 307,008.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,896,584.88 10,663,118.07 7,026,913.36 10,140,308.79 加：营业外收入 3,337,635.89 3,293,751.23 3,391,023.40 2,660,103.43 减：营业外支出 11,142.02 142.02 1,751,436.75 1,736,406.60 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,223,078.75 13,956,727.28 8,666,500.01 11,064,005.62 减：所得税费用 2,597,951.87 2,093,509.09 1,764,079.90