2010年浙江震元股份有限公司年报

浙江震元股份有限公司 二〇一〇年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二〇一一年三月二十八日  浙江震元股份有限公司二零一零年年度报告 一、重要提示及目录 1、重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 全体董事都出席六届十三次董事会。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、财务经理林海潮先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 2、目录 一、重要提示及目录………………………………………………………1 二、公司基本情况简介……………………………………………………1 三、会计数据和业务数据摘要……………………………………………2 四、股本变动及股东情况…………………………………………………4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………6 六、公司治理结构…………………………………………………………11 七、股东大会情况简介……………………………………………………12 八、董事会报告……………………………………………………………13 九、监事会报告……………………………………………………………22 十、重要事项………………………………………………………………23 十一、财务报告……………………………………………………………25 十二、备查文件目录………………………………………………………68 二、公司基本情况简介 1  浙江震元股份有限公司二零一零年年度报告 1、公司的法定名称：浙江震元股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO., LTD 2、公司法定代表人：宋逸婷 3、公司董事会秘书：周黔莉 证券事务代表：蔡国权 联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室 312000 电话：0575－85144161 传真：0575－85148805 电子信箱：000705@zjzy.com 4、公司注册地址及办公地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号 邮政编码：312000 公司国际互联网网址：http://www.zjzy.com 电子信箱：000705@zjzy.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：浙江震元 股票代码：000705 7、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2010 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点：浙江省杭州市浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000052820 公司税务登记号：330602145919552 组织机构代码：14591955-2 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大 厦 6-10 层 邮政编码：310007 三、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度会计数据和业务数据摘要（金额单位：人民币元） 营业利润 27,508,501.93 2  浙江震元股份有限公司二零一零年年度报告 利润总额 27,857,234.53 归属于上市公司股东的净利润 21,072,405.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,061,019.14 经营活动产生的现金流量净额 49,076,380.52 注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中的扣除的项目及涉及金额： 非经常性损益项目 金 额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -355,458.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 388,802.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 2,018,500.00 一定标准定额或定量存续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 2,129,455.16 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业收入和支出 -135,040.27 小计 4,046,259.43 减：企业所得税影响额 855,477.86 少数股东权益影响额 179,395.29 合 计 3,011,386.28 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（金额单位：人民币 元） 项 目 2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年 营业收入 1,503,278,715.63 1,276,037,701.94 17.81% 1,112,773,604.44 利润总额 27,857,234.53 23,655,325.01 17.76% 16,235,794.20 归属于上市公司股东的净利润 21,072,405.42 17,791,330.44 18.44% 12,244,518.94 归属于上市公司股东的扣除非经常 18,061,019.14 14,287,001.89 26.42% 12,782,123.12 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 49,076,380.52 26,217,241.65 87.19% 31,792,460.26 本年末比上年末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减 总资产 1,103,733,917.66 952,518,388.03 15.87% 896,462,869.26 归属于上市公司股东的所有者权益 520,178,934.76 500,576,798.11 3.92% 483,914,365.91 股本 125,329,360 125,329,360 -- 125,329,360 按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每 股收益的计算及披露》要求计算的净资产收益率及每股收益： 项 目 2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年 基本每股收益(元) 0.1681 0.1420 18.38% 0.0977 稀释每股收益(元) 0.1681 0.1420 18.38% 0.0977 3  浙江震元股份有限公司二零一零年年度报告 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1441 0.1140 26.40% 0.1020 加权平均净资产收益率(%) 4.1406 3.6182 +0.5224 个百分点 2.5348 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.5489 2.9055 +0.6434 个百分点 2.6464 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3916 0.2092 87.19% 0.2537 本年末比上年末增 项 目 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减 归属于上市公司股东的每股净资产 4.15 3.99 4.01% 3.86 四、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2010 年 12 月 31 日） 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 送 公积金 数 量 比例（%） 其他 小计 数 量 比例（%） 新股 股 转股 一、有限售条件股份 26,038,299 20.78 26,038,299 20.78 1、国家持股 2、国有法人持股 26,037,480 20.78 26,037,480 20.78 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管持股 819 0.00 819 0.00 二、无限售条件股份 99,291,061 79.22 99,291,061 79.22 1、人民币普通股 99,291,061 79.22 99,291,061 79.22 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 125,329,360 100 125,329,360 100 2、限售股份变动情况表 单位：股 年初限 本年解除 本年增加 年末限 股 东 名 称 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 限售股数 售股数 绍兴震元集团国有资 追加限售承 26,037,480 0 0 26,037,480 2011年7月9日 本投资有限公司 诺 樊 敏 819 0 0 819 监事持股 —— 合 计 26,038,299 0 0 26,038,299 —— 注：公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司已变更为绍兴市旅游集团有限公 司，相关公告见2009年10月13日的《证券时报》。 二、股东情况 1、报告期末股东总数为 22,827 户。 4  浙江震元股份有限公司二零一零年年度报告 2、截止报告期末，前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表(单位：股) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 条件股份数量 的股份数量 绍兴震元集团国有资本投资有限公 国有法人 22.53% 28,233,040 26,037,480 0 司 安徽安粮兴业有限公司 国有法人 1.98% 2,482,842 0 0 境内非国有 杭州胡庆余堂集团有限公司 0.74% 933,665 0 0 法人 绍兴第二医院 国有法人 0.58% 727,330 0 0 姚玉红 境内自然人 0.50% 620,600 0 0 王秋伟 境内自然人 0.46% 574,100 0