2021年河南翔宇医疗设备股份有限公司一季报

公司代码：688626 公司简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人何永正、主管会计工作负责人李祖斌及会计机构负责人（会计主管人员）马小萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,026,034,977.22 981,533,777.07 106.42 归属于上市公司股东的净资产 1,827,322,087.17 743,518,367.16 145.77 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减(%) 告期末 经营活动产生的现金流量净额 5,170,963.76 -24,304,022.66 121.28 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减（%） 告期末 营业收入 100,769,121.63 65,508,724.45 53.83 归属于上市公司股东的净利润 34,147,165.81 20,795,637.98 64.20 归属于上市公司股东的扣除非 28,935,377.54 19,103,910.17 51.46 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.85 2.76 减少 0.91 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.21 0.17 23.53 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.17 23.53 研发投入占营业收入的比例（%） 12.73 8.18 增加 4.55 个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -8,243.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 6,318,796.86 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -246,170.79 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -852,594.50 合计 5,211,788.27 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,436 前十名股东持股情况 持有有限售 包含转融通 质押或冻结 股东名称（全称） 期末持股数 比例 条件股份数 借出股份的 情况 股东性 量 (%) 量 限售股份数 股份 数量 质 量 状态 河南翔宇健康产业管 境内非 理有限公司 90,286,560 56.43 90,286,560 无 国有法 人 何永正 8,602,320 5.38 8,602,320 无 境内自 然人 安阳启旭贸易咨询服 8,602,320 5.38 8,602,320 无 其他 务中心（有限合伙） 苏州济峰股权投资合 4,800,720 3.00 4,800,720 无 其他 伙企业（有限合伙） 上海锡宸投资管理有 限公司－宁波梅山保 4,108,680 2.57 4,108,680 无 其他 税港区锡宸股权投资 合伙企业（有限合伙） 嘉兴济峰一号股权投 资合伙企业（有限合 2,703,120 1.69 2,703,120 无 其他 伙） 应杭航 1,214,432 0.76 / 无 境内自 然人 韩阳 942,592 0.59 / 无 境内自 然人 福州济峰股权投资合 896,280 0.56 896,280 无 其他 伙企业（有限合伙） 上海合锦投资管理有 限公司－合锦稳健私 700,071 0.44 / 无 其他 募基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 应杭航 1,214,432 人民币普通股 1,214,432 韩阳 942,592 人民币普通股 942,592 上海合锦投资管理有限公司－合锦 700,071 人民币普通股 700,071 稳健私募基金 李连生 555,542 人民币普通股 555,542 周爱芬 506,750 人民币普通股 506,750 郭超 383,362 人民币普通股 383,362 深圳多鑫投资管理有限公司－多鑫 五地优质成长 1 号私募证券投资基 331,679 人民币普通股 331,679 金 吴丹 309,126 人民币普通股 309,126 李建东 295,845 人民币普通股 295,845 章爱霖 288,576 人民币普通股 288,576 上述股东关联关系或一致行动的说 翔宇健康、安阳启旭同受实际控制人何永正、郭军玲夫妇控 明 制。苏州济峰、嘉兴济峰一号和福州济峰具有股权关联关系。 除上述情况外，其他股东间是否存在关联关系未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 合并资产负 期末余额 期初余额 变动比 原因说明 债表项目 例(%) 货币资金 1,506,843,837.25 487,241,515.01 209.26 主要系公司首次公开发行股 票募集资金到账所致 应收款项融 353,892.00 2,700,000.00 -86.89 主要系期初银行承兑汇票减 资 少所致 预付款项 18,283,877.84 14,010,064.66 30.51 主要系预付货款增加所致 其他应收款 4,063,175.57 2,599,889.63 56.28 主要系往来款有所增加所致 递延所得税 12,390,548.08 9,117,062.74 35.91 主要系递延收益的增加所致 资产 短期借款 50,000,000.00 -100.00 主要系本期偿还疫情短期借 款所致 合同负债 31,350,108.51 50,077,730.23 -37.40 主要系报告期末预收货款减 少所致 应交税费 15,853,657.58 22,868,613.67 -30.68 主要系支付期初余额的应交 税费所致 其他应付款 51,141,297.92 28,745,941.21 77.91 主要系待支付IPO相关发行 费用所致 递延收益 57,856,508.96 37,157,707.84 55.71 主要系本期收到政府补助所 致 实收资本（或 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33 主要系公司首次公开发行股 股本） 票所致 资本公积 1,295,042,226.23 285,385,672.03 353.79 主要系公司首次公开发行股 票股本溢价所致 合并利润表 本期发生额 上期发生额 变动比 原因说明 项目 例(%) 营业收入 100,769,121.63 65,508,724.45 53.83 主要系上期发生额受新冠疫 情影响较大所致 营业成本 30,603,033.51 21,976,065.21 39.26 主要系营业收入上升所致 主要系上期发生额中差旅费 销售费用 19,515,122.46 12,007,687.36 62.52 和市场推广费等受新冠疫情 影响发生额较小所致 主要系加大对在研项目的持 研发费用 12,827,992.23 5,360,925.25 139.29 续投入，研发人员增加及薪 酬提升等因素所致 财务费用 -3,542,590.35 -2,559,847.18 38.39 主要系本期利息收入的增加 所致 其他收益 7,378,194.95 2,637,526.54 179.74 主要系本期收到的政府补助 增加所致 信用减值损 -597,106.68 135,623.99 -540.27 主要系本期应收款计提坏账 失 准备增加所致 资产减值损 -484,233.82 -797,380.18 -39.27 主要系本期计提存货跌价准 失 备所致 营业外支出 271,862.09 475,504.13 -42.83 主要系上期发生额中存在新 冠疫情捐赠所致 所得税费用 4,946,169.96 2,834,839.92 74.48 主要系本期利润增加需计提 所得税增加所致 合并现金流 本期发生额 上期发生额 变动比 原因说明 量表项目 例(%) 经营活动产 主要系本期销售收入增长， 生的现金流 5,170,963.76 -24,304,022.66 121.28 销售回款的增加所致 量净额 投资活动产 与上期购建资产的投入基本 生的现金流 -8,005,895.07 -8,555,001.20 -6.42 一致 量净额 筹资活动产 主要系本期首次公开发行股 生的现金流 1,022,435,905.55 49,977,222.22 1,945.80 票募集资金到账所致 量净额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 河南翔宇医疗设备股份有限公司 法定代表人 何永正 日 期 2021 年 4 月 26 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,506,843,837.25 487,241,515.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 28,133,504.14 28,700,972.76 应收款项融资 353,892.00 2,700,000.00 预付款项 18,283,877.84 14,010,064.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,063,175.57