2006年山东东方海洋科技股份有限公司年报

山东东方海洋科技股份有限公司 2006年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人车轼先生、财务总监战淑萍女士及会计机构负责人纪铁真女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录………………………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介……………………………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………6 一、公司本年度主要会计数据………………………………………………………6 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标…………………………7 三、按扣除非经常性损益后净利润计算的净资产收益率和每股收益……………7 四、报告期内股东权益变动情况及变动原因………………………………………8 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………………9 一、股份变动情况表…………………………………………………………………9 二、股票发行与上市情况……………………………………………………………11 三、股东情况…………………………………………………………………………11 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………14 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况……………………………………14 二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历…………………15 三、董事、监事、高级管理人员变动情况…………………………………………17 四、公司员工情况……………………………………………………………………17 第六节 公司治理结构…………………………………………………………………18 一、公司治理结构现状………………………………………………………………18 二、独立董事及其他董事履行职责情况……………………………………………18 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况…………19 四、高级管理人员的考评及激励情况………………………………………………20 第七节 股东大会情况简介……………………………………………………………21 第八节 董事会报告……………………………………………………………………23 一、管理层讨论与分析………………………………………………………………23 二、报告期内公司的投资情况………………………………………………………33 三、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更………………………………35 四、董事会日常工作情况……………………………………………………………35 五、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案………………………………37 六、其他需要披露的事项……………………………………………………………37 七、期后事项…………………………………………………………………………37 第九节 监事会报告……………………………………………………………………39 一、监事会工作情况…………………………………………………………………39 二、监事会对公司2006年度有关事项的独立意见………………………………39 第十节 重要事项………………………………………………………………………41 一、重大诉讼、仲裁事项……………………………………………………………41 二、重大收购及出售资产、吸收合并事项…………………………………………41 三、重大关联交易事项………………………………………………………………41 四、重大合同及其履行情况…………………………………………………………41 五、承诺事项…………………………………………………………………………42 六、聘任、解聘会计师事务所情况…………………………………………………43 七、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况……………………43 八、其他重要事项……………………………………………………………………43 第十一节 财务报告……………………………………………………………………44 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………95 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：山东东方海洋科技股份有限公司 公司法定英文名称：Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd 二、公司法定代表人：车轼 三、公司董事会秘书：于德海 联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 电 话：0535-6729111 传 真：0535-6729055 电子信箱：mpydh@126.com 公司证券事务代表：刘益宏 联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 电 话：0535-6729111 传 真：0535-6729055 电子信箱：sddfhy@126.com 四、公司注册地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 公司办公地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 邮政编码：264003 公司国际互联网网址：www.yt-fishery.com 电子信箱：dfhy@yt-fishery.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报 中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东方海洋 股票代码：002086 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2001年12月19日 公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2006年12月1日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3700001807067 税务登记号码：370613734690418 公司聘请的会计师事务所名称：山东天恒信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：山东省临沂市新华一路65号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 金额 利润总额 32,305,361.22 净利润 31,796,600.28 扣除非经常性损益后的净利润 31,252,953.12 主营业务利润 59,358,359.09 其他业务利润 812,621.41 营业利润 32,585,660.98 投资收益 -423,946.92 补贴收入 -- 营业外收支净额 143,647.16 经营活动产生的现金流量净额 44,140,034.18 现金及现金等价物净增加额 156,707,183.61 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额为： 单位：人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 净利润 31,796,600.28 减：非经常性损益项目 各种形式的政府补贴 400,000.00 扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支 143,647.16 出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -- 合计 543,647.16 上述影响额占当期净利润比例 1.71% 扣除非经常性损益后的净利润 31,252,953.12 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2006年1-12月 2005年1-12月 2004年1-12月 主营业务收入 265,729,030.12 215,849,613.69 176,257,896.27 净利润 31,796,600.28 28,197,885.17 24,306,950.88 总资产 671,272,832.13 344,940,016.50 227,339,066.93 股东权益（不含少数股东权益） 392,616,872.12 116,498,973.64 88,069,949.94 每股收益 0.37 0.54 0.47 每股净资产 4.55 2.25 1.70 净资产收益率（%） 8.10 24.20 27.60 调整后的每股净资产 4.54 2.24 1.69 每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.56 0.53 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、按扣除非经常性损益后净利润计算的净资产收益率和每股收益 单位：人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.12 38.86 0.69 1.09 营业利润 8.30 21.33 0.38 0.60 净利润 8.10 20.82 0.37 0.58 扣除非经常性损益后的净利润 7.96 20.46 0.36 0.57 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：以上数据和指标均按合并财务报表数据填列或计算。 四、报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位：人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 51,800,000.00 200,000.00 10,524,939.37 3,508,313.12 53,974,034.27 116,498,973.64 本期增加 34,500,000.00 209,821,298.20 4,097,098.44 27,699,501.84 276,117,898.48 本期减少 3,508,313.12 期末数 86,300,000.00 210,021,298.20 14,622,037.81 -- 81,673,536.11 392,616,872.12 变动原因 发行新股 溢价发行新股 税后利润计提 新公司法规定无 净利润增加 股本及资本公积金 需计提，以前年 增加 度计提转入盈余 公积 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（% 发行新股 送 公 其 小计 数量 比例（% ） 股 积 他 ） 金