2021年国邦医药集团股份有限公司年报

公司代码：605507 公司简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邱家军、主管会计工作负责人龚裕达及会计机构负责人（会计主管人员）石兴成 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 558,823,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 111,764,700.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股。 本次利润分配方案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中阐述关于公司未来经营过程中可能面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 36 第五节 环境与社会责任...... 50 第六节 重要事项...... 56 第七节 股份变动及股东情况...... 67 第八节 优先股相关情况...... 75 第九节 债券相关情况...... 76 第十节 财务报告...... 76 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、国邦医药 指 国邦医药集团股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 新昌安德 指 新昌安德贸易有限公司 新昌庆裕 指 新昌庆裕投资发展有限公司 浙江国邦 指 浙江国邦药业有限公司 山东国邦 指 山东国邦药业有限公司 仕琦汇 指 潍坊仕琦汇股权投资合伙企业（有限合伙） 农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部 化学药/化药 指 从天然矿物、动植物中提取的有效成分，以及经过化学 合成或生物合成而制得的药物 Active Pharmaceutical Ingredient，具有药理活性 原料药/API 指 的，用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成 份 医药中间体/中间体 指 原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化 或精制才能成为原料药的一种物料 制剂 指 为治疗需要，按照片剂、胶囊剂等剂型制成的，可以最 终提供给用药对象使用的药品 仿制药 指 境内申请人仿制境外上市但境内未上市原研药品的药 品。该类药品应与原研药品的质量和疗效一致 FDA 指 美国食品药品监督管理局 GMP 指 药品生产质量管理规范 EUGMP 指 欧盟药品生产质量管理规范 Certificate of Suitability to Monographs of the CEP 指 European Pharmacopoeia，欧洲药典适应性证书，原料 药质量证明证书 European Directorate for the Quality of EDQM 指 Medicines，欧洲药品质量管理局，欧洲药品进口主管 部门 PMDA 指 Pharmaceuticals and Medical Devices Agency，日 本医药及医疗器械综合机构，日本药品进口主管部门 ANVISA 指 Agência Nacional de Vigilância Sanitária，巴西 卫生监督局，巴西医药进口主管部门 RTO 指 Regenerative Thermal Oxidizer，蓄热式热力焚化炉 /蓄热式氧化炉，主要用于废气处理 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 国邦医药集团股份有限公司 公司的中文简称 国邦医药 公司的外文名称 Guobang Pharma Ltd. 公司的外文名称缩写 Guobang Pharma 公司的法定代表人 邱家军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚裕达 彭德光 联系地址 浙江省新昌省级高新技术产业园区兴 浙江省新昌省级高新技术产业 梅大道60号 园区兴梅大道60号 电话 0575-86338976 0575-86338976 传真 0575-86338767 0575-86338767 电子信箱 info@gbgcn.com info@gbgcn.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道60号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道60号 公司办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http://www.gbgcn.com/ 电子信箱 info@gbgcn.com 四、 信息披露及备置地点 中国证券报：（https://www.cs.com.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https://www.cnstock.com/） 证券时报（http://www.stcn.com/） 证券日报（http://www.zqrb.cn/） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国邦医药 605507 无变更 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 魏琴、马良刚 报告期内履行持续督导职责 名称 国泰君安证券股份有限公司 的保荐机构 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表 何欢、张征宇 人姓名 持续督导的期间 2021 年 8 月 2 日-2023 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 2019年 增减(%) 营业收入 4,505,350,580.80 4,206,317,953.73 7.11 3,802,036,233.07 归属于上市公司股东的净 706,030,320.32 810,000,079.58 -12.84 314,942,608.89 利润 归属于上市公司股东的扣 691,374,714.31 791,636,290.36 -12.67 301,283,254.40 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 -176,183,249.90 767,704,803.49 -122.95 440,863,592.16 净额 2021年末 2020年末 本期末比上年同 2019年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净 6,346,079,448.81 3,274,732,831.94 93.79 2,616,732,752.36 资产 总资产 7,513,072,302.93 5,508,574,763.26 36.39 4,759,385,520.10 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 2019年 (%) 基本每股收益（元／股） 1.38 1.71 -19.30 0.66 稀释每股收益（元／股） 1.38 1.71 -19.30 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 1.36 1.67 -18.56 0.63 元／股） 加权平均净资产收益率（%） 15.00 27.74 减少12.74个百分点 17.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资 14.69 27.11 减少12.42个百分点 17.16 产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 122.95%:主要系公司为保证主要原材料的及时供 应，本期预付大额原料款，以及本期通过应付票据支付款项减少所致。 2、归属于上市公司股东的净资产较上期增加 93.79%:主要系报告期内公司向社会公开发行普通 股所致。 3、总资产较上期增加 36.39%:主要系报告期内公司向社会公开发行普通股所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明 □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 1,142,265,947.08 1,100,130,219.19 970,805,310.32 1,292,149,104.21 归属于上市公司股 185,100,330.65 192,590,493.63 143,392,791.45 184,946,704.59 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 182,147,239.18 192,579,064.61 134,549,494.91 182,098,915.61 损益后的净利润 经营活动产生的现 17,888,722.47 192,662,864.93 -261,032,943.86 -125,701,893.44 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2021 年金额 （如适 2020 年金额 2019 年金额 用） 非流动资产处置损益 -9,008,082.47 -6,832,681.96 -3,601,673.68 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 17,581,022.19 29,095,678.37 8,969,214.01 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 5,009,142.89 收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损 3,616,839.20 12,629,566.45 益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 12,093,596.47 1,014,919.80 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 -933,200.64 -5,065,243.30 -1,592,118.52 收入和支出 减：所得税影响额 5,055,203.47 3,530,953.38 4,472,135.25 少数股东权益影响额（税 22,526.07 -65,230.49 3,282,641.41 后） 合计 14,655,606.01 18,363,789.22 13,659,354.49 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 34,782.60 1,258,257,095.89 1,258,222,313.29 6,257,095.89 应收款项融资 159,781,052.45 126,468,519.07 -33,312,533.38 - 合计 159,815,835.05 1,384,725,614.96 1,224,909,779.91 6,257,095.89 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 在坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针的疫情防控政策下。2021 年中国经济保持了平稳增长运行，并迎来了中国共产党建党 100 周年，开启了国家“十四五”规划建设。行业安全环保政策日趋严格，监管更加专业和规范，医药行业整合的趋势越来越明显，有利于掌握核心技术、具备国际化销售渠道的公司升级发展；国家医药政策保持稳定，一致性评价、药品集采招标常态化管理，医药原料药和关键医药中间体，在药品产业链中的价值进一步凸显，推动着医药行业专业化发展；养殖行业的规模化进程持续进行，大中型养殖集团在禽、畜养殖中的占比逐步提高，从而带来动保产业的集约化发展。 2021 年公司继续在医药和动保两大产业深耕发展，坚持以医药化工技术为核心，秉承“共享科学、自然和生命之美”的行业