2019年浙江英特集团股份有限公司三季报

浙江英特集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管人员)金小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,717,938,786.77 8,992,511,131.85 30.31% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,489,131,873.88 930,300,775.03 60.07% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 6,514,476,004.16 26.01% 18,313,369,172.96 19.96% 归属于上市公司股东的净利润 25,945,836.32 3.74% 123,282,650.06 64.70% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 24,951,602.59 0.35% 95,855,472.07 28.98% 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -631,818,068.16 （元） 基本每股收益（元/股） 0.1104 -8.46% 0.5690 57.71% 稀释每股收益（元/股） 0.1104 -8.46% 0.5690 57.71% 加权平均净资产收益率 1.96% -0.81% 11.26% 2.75% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 主要为公司本期平炼路房产拆 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,487,721.31 迁产生的资产处置收益 6369.08 万元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 11,989,590.58 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 14,080.33 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 2,873.01 整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,350,104.02 减：所得税影响额 17,419,048.28 少数股东权益影响额（税后） 28,297,934.94 合计 27,427,177.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 9,991 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 24.90% 61,986,136 0 华润医药商业集团有限公司 国有法人 20.00% 49,787,987 41,489,989 浙江华辰投资发展有限公司 国有法人 17.31% 43,079,838 0 全国社保基金六零四组合 其他 2.77% 6,893,400 0 迪佛电信集团有限公司 国有法人 2.69% 6,695,226 0 许建妹 境内自然人 0.98% 2,448,618 0 基本养老保险基金九零三组合 其他 0.61% 1,520,343 0 全国社保基金四一三组合 其他 0.48% 1,200,000 0 兴业银行股份有限公司－光大保德信红 其他 0.45% 1,131,932 0 利混合型证券投资基金 杭州市实业投资集团有限公司 国有法人 0.44% 1,107,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 61,986,136 人民币普通股 61,986,136 浙江华辰投资发展有限公司 43,079,838 人民币普通股 43,079,838 华润医药商业集团有限公司 8,297,998 人民币普通股 8,297,998 全国社保基金六零四组合 6,893,400 人民币普通股 6,893,400 迪佛电信集团有限公司 6,695,226 人民币普通股 6,695,226 许建妹 2,448,618 人民币普通股 2,448,618 基本养老保险基金九零三组合 1,520,343 人民币普通股 1,520,343 全国社保基金四一三组合 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 兴业银行股份有限公司－光大保 1,131,932 人民币普通股 1,131,932 德信红利混合型证券投资基金 杭州市实业投资集团有限公司 1,107,000 人民币普通股 1,107,000 1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人的情况。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2019年1-9月，主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的情况及主要原因如下： 1. 应收票据较上年度期末增长214.93%，系票据结算增加所致。 2. 应收账款较上年度期末增长55.31%，主要原因系并购子公司及营业收入增长所致。 3. 预付款项较上年度期末增长58.08%，主要原因系预付药品器械采购款及股权投资款增加所致。 4. 可供出售金融资产较上年度期末减少1,983.47万元，减幅100%，系本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。 5. 长期股权投资较上年度期末增加398.23万元，系非同一控制下企业合并增加。 6. 其他权益工具投资较上年度期末增加2,210.94万元，系本期按新金融工具准则将"可供出售金融资产"调整至"其他权益工具投资"列示以及子公司持有的股票公允价值增加所致。 7. 投资性房地产较上年度期末增长333.77%，主要原因系非同一控制下企业合并增加。 8. 在建工程上年度期末增长128.70%，主要系绍兴（上虞）医药产业中心本期投资增加所致。 9. 商誉较上年度期末增长39.28%，系公司非同一控制下企业合并形成商誉所致。 10. 非流动资产合计上年度期末增长33.52%，主要系在建工程及非同一控制下企业并购导致的投资性房地产、固定资产、商誉的增加。 11. 交易性金融负债较上年度期末增加2,310.00万元，系本期按新金融工具准则将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"调整至"交易性金融负债"以及系子公司英特药业收购业务中签订业绩承诺补偿协议，即或有对价所致。 12. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末减少1,785.00万元，减幅100%，系本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”所致。 13. 应付票据较上年度期末增长34.37%，主要系本期票据贴现率较低，增加票据付款所致。 14. 应付账款较上年度期末增长35.19%，主要系销售收入增加导致商品采购量增加所致。 15. 其他应付款较上年度期末增长58.22%，主要系非同一控制下企业合并增加所致。 16. 应付利息较上年度期末增长30.80%，主要原因系本期短期银行借款增加所致。 17. 应付股利较上年度期末增长133.41%，主要原因系应付子公司少数股东股利增加。 18. 一年内到期的非流动负债较上年度期末减少52.48%，系本期归还一年内到期的长期借款所致。 19. 流动负债合计较上年度期末增长30.91%，主要原因系应付账款增长所致。 20. 长期借款较上年度期末减少79.17%，系公司优化融资结构，归还利率较高的银行借款所致。 21. 递延所得税负债较上年度期末增长296.67%，主要系非同一控制下企业合并资产评估增值所致。 22. 资本公积较上年度期末增加4.20亿元，增幅1289.97%，系本期收到股东定向增发投资款的的资本溢价金额。 23. 归属于母公司所有者权益合计较上年度期末增长60.07%，主要系本期定向增发筹资所致。 24. 所有者权益合计较上年度期末增长39.35%，主要系本期定向增发筹资及并购公司所致。 25. 资产总计、负债和所有者权益总计较上年度期末增长30.31%，主要系本期业务发展导致应收账款、应付账款增加所致。26. 研发费用较上年度同期下降32.71%，主要原因系研发人员薪酬总额减少所致。 27. 财务费用-利息收入较上年度同期增长116.66%，主要系本期收到定向增发资金导致银行活期存款利息增加所致。 28. 其他收益较上年度同期增长92.10%，系本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致。 29. 投资收益较上年度同期减少47.39万元，减幅439.96%，对联营企业和合营企业的投资收益较上年度同期减少38.07万元，主要原因系本报告期子公司联营企业亏损所致。 30. 资产减值损失较上年度同期增加1,514.39万元，系本期按新金融工具准则将应收款项的坏账计提从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”所致。 31. 信用减值损失较上年度同期减少1,101.86万元，主要系本期按新金融工具准则将应收款项的坏账计提从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”所致。 32. 资产处置收益较上年度同期增加6,372.25万元，系本报告期平炼路房屋拆迁所致。 33. 营业利润较上年度同期增长52.42%，主要原因系本报告期收入增长以及毛利率提高，房产拆迁所致。 34. 营业外收入较上年度同期增加546.16万元，增幅359.79%，主要系与日常经营无关的政府补贴收入增加所致。 35. 营业外支出较上年度同期增加292.14万元，增幅112.63%，主要系本期捐赠增加所致。 36. 利润总额较上年度同期增长53.69%，主要系本期营业利润增长所致。 37. 所得税费用较上年度同期增长42.50%，主要系利润总额增加导致当期所得税费用增加。 38. 净利润、持续经营净利润较上年度同期增长57.96%，归属于母公司所有者的净利润较上年度同期增长64.70%，少数股东损益较上年度同期增长52.97%，主要系本期营业利润增长所致。 39. 其他综合收益的税后净额较上年同期增加481.50万元，归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加219.71万元，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额上年同期增加261.79万元，系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的股票公允价值增加所致。 40. 不能重分类进损益的其他综合收益、其他权益工具投资公允价值变动较上年度同期增加58.64万元，系本期按新金融工具准则将金融资产公允价值变动从"可供出售金融资产公允价值变动损益"调整至"其他权益工具投资公允价值变动"列示所致。 41. 将重分类进损益的其他综合收益、可供出售金融资产公允价值变动损益较上年度同期减少161.08万元，减幅100%，系本期按新金融工具准则将金融资产公允价值变动从"可供出售金融资产公允价值变动损益"调整至"其他权益工具投资公允价值变动"列示所致 42. 综合收益总额较上年度同期增长61.83%，归属于母公司所有者的综合收益总额较上年度同期增长69.12%，归属于少数股东的综合收益总额较上年度同期增长56.46%，主要系本期利润总额增长所致。 43. 基本每股收益、稀释每股收益较上年度同期增长57.71%，主要系本期利润总额增长所致。 44. 收到的税费返还较上年同期减少36.89万元，减幅51.40%，系本期收到返还的税费减少所致。 45. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度同期增加6,907.24万元，主要原因系本报告期收到政府的房屋拆迁款所致。 46. 取得投资收益收到的现金减少10.77万元，主要原因系收到的本期股票股利的减少。 47. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年度同期增加20.00万元，系收到子公司股权预购买方的押金。 48. 收到其他与投资活动有关的现金较上年度同期增加348.51万元，增幅348.51%，系收购子公司带来的货币资金的净增加。49. 投资活动现金流入小计较上年度同期增加7,264.98万元，主要原因系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致。 50. 投资支付的现金较上年度同期增加15万，系本期支付预收购公司押金。 51. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年度同期增加10,439.28万元，主要原因系报告期非同一控制下企业合并支付的现金金额增加所致。 52. 投资活动现金流出小计较上年度同期增长148.24%，主要原因系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。 53. 投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少4121.61万元，主要原因系投资活动现金流出小计大幅增加所致。 54. 吸收投资收到的现金较上年度同期增加48,123.84万元，系收到定增募集资金及子公司小股东增资款所致。 55. 发行债券收到的现金较上年同期减少2.5亿元，减幅100%，系本报告期没有发行中期票据所致。 56. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年度同期增长50.13%，主要系本报告期支付股利及短期借款利息增加所致。57. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降65.91%，主要原因系本期子公司归还小股东借款金额减少所致。 58. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加18,599.85万元，主要原因系经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26,677.67万元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2019年2月26日，公司收到中国证监会《关于请做好浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，并于3月2日披露有关告知函的回复。3月12日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。2019年4月29日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。2019年7月18日，本次非公开发行新增41,489,989股股份上市，募集资金总额467,177,276.14元，扣除发行费用后已于2019年6月27日全部到位。2019年8月，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金。（相关内容披露在2019年3月2日、3月13日、4月30日、7月17日、8月24日的证券时报和