2020年浙江英特集团股份有限公司一季报

浙江英特集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管人员)金小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,641,712,419.14 5,682,323,196.02 -0.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,195,961.68 30,487,825.87 8.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 30,521,804.24 29,297,131.54 4.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,139,928,630.41 -1,094,477,095.05 基本每股收益（元/股） 0.1333 0.1470 -9.32% 稀释每股收益（元/股） 0.1333 0.1470 -9.32% 加权平均净资产收益率 2.16% 3.22% -1.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 11,713,917,048.19 10,769,459,422.20 8.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,553,525,483.20 1,517,114,589.43 2.40% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,007.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系收到的补贴、扶持奖励资 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,210,581.10 金，以及递延收益摊销。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -196,113.53 减：所得税影响额 2,124,664.04 少数股东权益影响额（税后） 4,267,653.80 合计 2,674,157.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数 和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 12,433 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 24.90% 61,986,136 华润医药商业集团有限公司 国有法人 20.00% 49,787,987 41,489,989 浙江华辰投资发展有限公司 国有法人 17.31% 43,079,838 迪佛电信集团有限公司 国有法人 2.69% 6,695,226 全国社保基金六零四组合 其他 2.00% 4,972,800 许建妹 境内自然人 0.98% 2,448,618 刘丽萍 境内自然人 0.56% 1,387,200 杭州市实业投资集团有限公司 国有法人 0.44% 1,107,000 基本养老保险基金九零三组合 其他 0.42% 1,056,143 吕平 境内自然人 0.42% 1,050,425 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 61,986,136 人民币普通股 61,986,136 浙江华辰投资发展有限公司 43,079,838 人民币普通股 43,079,838 华润医药商业集团有限公司 8,297,998 人民币普通股 8,297,998 迪佛电信集团有限公司 6,695,226 人民币普通股 6,695,226 全国社保基金六零四组合 4,972,800 人民币普通股 4,972,800 许建妹 2,448,618 人民币普通股 2,448,618 刘丽萍 1,387,200 人民币普通股 1,387,200 杭州市实业投资集团有限公司 1,107,000 人民币普通股 1,107,000 基本养老保险基金九零三组合 1,056,143 人民币普通股 1,056,143 吕平 1,050,425 人民币普通股 1,050,425 1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司。 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人的情况。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 应收票据较上年度期末增长50.62%，系收到的商业承兑汇票增加所致。 2. 应收款项融资较上年度期末增加20243.30万元，系银行承兑汇票结算增加所致。 3. 其他应收款较上年度期末增长70.71%，主要系应收往来款增加所致。 4. 应收股利上年度期末增加28.80万元，系应收已售子公司分红所致。 5. 其他权益工具投资较上年度期末增长38.04%，主要原因系子公司浙江英特药业有限责任公 司持有的股票公允价值 增加所致。 6. 短期借款较上年度期末增长48.59%，主要原因系公司融资结构优化调整导致营运资金增加所致。 7. 预收款项较上年度期末增长63.80%，主要原因系预收客户的采购货款增加所致。 8. 其他综合收益较上年度期末增长45.01%，系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的股票公允价值增加所致。 9. 利息收入较上年度同期增长50.67%，主要原因系本期公司日常账面货币资金增加所致。 10. 投资收益较上年度同期增加136.06万元，主要原因系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其持有的子公司股权 所致。 11. 对联营企业和合营企业的投资收益较上年度同期减少38.49万元，系非同一控制下收购增加的联营企业损益变动所 致。 12. 资产处置收益较上年度同期增加0.1万元，主要系本期处置固定资产增加所致。 13. 营业外收入较上年度同期增加466.99万元，主要系与日常经营无关的政府补贴收入增加所致。 14. 营业外支出较上年度同期减少143.14万元，主要系本期捐赠减少所致。 15. 其他综合收益的税后净额较上年同期增长41.83%，主要系子公司浙江英特药业有限责任公 司持有的股票公允价值 变动所致。 16. 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、不能重分类进损益的其他综合收益、其他权益工 具投资公允价值 变动较上年同期增长41.09%，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的股票公允价值变动所致。 17. 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增长42.57%，系子公司浙江英特药 业有限责任公司持有的 股票公允价值变动所致。 18. 收到的税费返还较上年同期减少1.11万元，系本年没有收到返还的税费所致。 19. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长214.96%，主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。 20. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额较上年同期增加9.38万元，系本期处理固定资 产收到的 现金增加所致。 21. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 较上年同期增加654.81万元，系本期子公 司浙江英特药业有限责任公 司收到其持有的子公司股权出售款所致。 22. 投资活动现金流入小计较上年同期增加664.20万元，主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致。 23. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长31.70%，主要系绍兴 （上虞）医药产业中心 项目本期工程投入资金增加所致。 24. 投资支付的现金较上年同期减少5125万元，系本期没有支付投资并购款所致。 25. 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额较上 年同期减少15.90万元 ，系本期没有收购公司无 支付并购款项所 致。 26. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加20.00万元，系上年同期无支付的其他与投资活动有关的现金。 27. 投资活动现金流出小计较上年同期减少57.52%，主要系投资支付的现金本期无支付金额所致。 28. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5092.75万元，主要系投资活动现金流出小计减少所致。 29. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少3800万元，系本期子公司没有向小股东的借款所致。 30. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少87.79%，主要系本期没有归还小股东的借款所致。 31. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加45.27%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加19,385.70万元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2020 年 4 月 23 日，公司八届四十二次董事会审议通过了公司公开发行 A 股可转换债券的相关议案。本次可转换债券发 行的有关事项尚需按照国有资产监督管理机构规定完成批准或核准程序、公司股东大会审议通过并向中国证监会申报，最终 以中国证监会核准的方案为准。（相关内容披露在 2020 年 4 月 25 日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上） 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公开发行 A 股可转换公司债券 2020 年 04 月 25 日 巨潮资讯网（ht tp ://www.cninfo.com.cn） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、 持有其他上市公司股权情况 报告期末，公司子公司浙江英特药业有限责任公司分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600 267）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为其他权益工具投资： 股票简称 初始投资金额 期初持股数量 期初持股 期末持股数量 期末持股比 期末账面值（元） 报告期 报告期所有者权 （元） （股） 比例（%） （股） 例（%） 损益 益变动（元） （元） 尖峰集团 84,550.00 48,349 0.01% 48,349 0.01% 681,720.90 -61,644.98 海正药业 722,200.00 2,057,710 0.21% 2,057,710 0.21% 29,137,173.60 6,558,950.63 合计 806,750.00 -- 29,818,894.50 6,497,305.65 六、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,250,092,398.57 1,569,323,926.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,756,359.87 5,813,445.73 应收账款 5,580,541,489.67 4,833,502,924.51 应收款项融资 222,899,348.68 20,466,366.69 预付款项 352,987,326.24 301,127,222.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 131,775,764.63 77,194,998.10 其中：应收利息 应收股利 287,954.18 买入返售金融资产 存货 2,829,291,847.69 2,627,797,263.73 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 123,765,230.22 141,139,703.23 流动资产合计