2012年浙江震元股份有限公司三季报

浙江震元股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 浙江震元股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 浙江震元股份有限公司 董事长： 宋逸婷 二〇一二年十月二十五日 1  浙江震元股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋逸婷、主管会计工作负责人李洋及会计机构负责人(会计主管人员) 林海潮声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末 2012.9.30 2011.12.31 增减(%) 总资产（元） 1,180,085,108.75 1,220,660,763.55 -3.32% 归属于上市公司股东的所 581,643,621.96 540,098,533.95 7.69% 有者权益（元） 股本（股） 125,329,360.00 125,329,360.00 0% 归属于上市公司股东的每 4.64 4.31 7.66% 股净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 436,711,116.37 15.66% 1,365,598,515.78 9.7% 归属于上市公司股东的净 12,869,760.78 67.73% 36,840,728.01 56.87% 利润（元） 经营活动产生的现金流量 -- -- 70,102,625.82 净额（元） 每股经营活动产生的现金 -- -- 0.5593 流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.1027 67.73% 0.2940 56.87% 稀释每股收益（元/股） 0.1027 67.73% 0.2940 56.87% 加权平均净资产收益率（%） 2.24% 0.81 个百分点 6.57% 2.14 个百分点 扣除非经常性损益后的加 2.34% 1.06 个百分点 6.67% 2.25 个百分点 权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 非流动资产处置损益 29,565.51 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 269,038.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 45,000.00 定量享受的政府补助除外） 2  浙江震元股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,093,511.04 少数股东权益影响额 22,420.81 所得税影响额 -215,436.58 合计 -556,890.80 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 15,426 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售 股份种类及数量 股东名称 条件股份的数量 种类 数量 绍兴市旅游集团有限公司 3,828,860 人民币普通股 3,828,860 中国建设银行－华夏红利混合型 1,912,975 人民币普通股 1,912,975 开放式证券投资基金 兴业国际信托有限公司－福建中 1,611,754 人民币普通股 1,611,754 行新股申购资金信托项目 5 期 中国建设银行－兴全社会责任股 1,561,198 人民币普通股 1,561,198 票型证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司 1,462,062 人民币普通股 1,462,062 －投连－个险投连 中国工商银行－华安动态灵活配 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 置混合型证券投资基金 申银万国证券股份有限公司客户 1,083,200 人民币普通股 1,083,200 信用交易担保证券账户 中国平安人寿保险股份有限公司 1,049,847 人民币普通股 1,049,847 －投连－团体退休金进取 杭州胡庆余堂集团有限公司 935,265 人民币普通股 935,265 时慧然 814,040 人民币普通股 814,040 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 报告期末 上年度末 变动比例(%) 应收票据 37,133,797.65 60,438,402.41 -38.56 预付款项 16,225,879.98 11,872,144.18 36.67 其他流动资产 3,343,967.81 2,414,394.75 38.50 3  浙江震元股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 在建工程 40,528,605.15 26,424,731.61 53.37 长期待摊费用 2,326,749.25 712,273.46 226.67 应付票据 54,187,057.56 115,879,984.19 -53.24 应交税费 6,260,827.00 3,547,845.41 76.47 报告期（1-9月） 上年同期 变动比例（%） 财务费用 7,894,274.54 4,962,611.27 59.08 资产减值损失 2,356,626.14 4,120,758.92 -42.81 营业外收入 369,354.50 1,192,181.73 -69.02 所得税费用 7,471,038.36 5,269,120.49 41.79 归属于母公司所有者的净利润 36,840,728.01 23,484,732.00 56.87 报告期（1-9月） 上年同期 增减额 经营活动产生的现金流量净额 70,102,625.82 -31,511,020.24 101,613,646.06 投资活动产生的现金流量净额 -24,347,043.93 -18,534,724.28 -5,812,319.65 筹资活动产生的现金流量净额 -40,700,827.18 40,330,458.05 -81,031,285.23 汇率变动对现金及现金等价物的影响 97,931.34 -382,674.77 480,606.11 现金及现金等价物净增加额 5,152,686.05 -10,097,961.24 15,250,647.29 说明：1、应收票据减少主要系公司及全资子公司震元制药以银行承兑汇票支付货款增加所致； 2、预付款项增加主要系公司预付购货款增加所致； 3、其他流动资产增加系公司及控股子公司震元连锁待摊房租费增加所致； 4、在建工程增加系全资子公司震元制药技改扩产项目增加所致； 5、长期待摊费用增加系公司本期房屋装修费增加所致； 6、应付票据减少系公司及全资子公司震元制药银行承兑汇票到期支付所致； 7、应交税费增加主要系公司及全资子公司震元制药应交增值税增加所致； 8、财务费用增加主要系公司短期借款同比增加所致； 9、资产减值损失减少主要系去年同期子公司震元医药收购后按上市公司会计准则计提坏账准备所致； 10、营业外收入减少主要系全资子公司震元制药收到政府补助同比减少所致； 11、所得税费用增加主要系公司及控股子公司应纳税所得额增加所致； 12、归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司及控股子公司本期主营业务利润增加所致； 13、经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售商品收到的现金增加所致； 14、投资活动产生的现金流量净额减少主要系投资支付的现金增加所致； 15、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系取得借款收到的现金同比减少所致； 16、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加主要系汇率变动所致； 17、现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4  浙江震元股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型 □ 确数 √ 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 4,730.42 -- 5,361.14 3,153.61 √ 增长 50% -- 70% 基本每股收益（元/股） 0.3774 -- 0.4277 0.2516 √ 增长 50% -- 70% 公司延续前三季度业绩增长势头，制剂新药、中药饮片销售持续向好，企 业绩预告的说明 业内部控制进一步加强，使得企业盈利能力大幅提高。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 5  浙江震元股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 浙江震元股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 124,017,477.14 142,112,510.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 37,133,797.65 60,438,402.41 应收账款 352,924,222.83 308,204,314.37 预付款项 16,225,879.98 11,872,144.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,618,066.36 4,781,734.47 买入返售金融资产 存货 235,984,372.57 300,521,365.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,343,967.81 2,414,394.75 流动资产合计