2012年浙江震元股份有限公司年报

浙江震元股份有限公司 二〇一二年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二〇一三年三月二十日  浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人宋逸婷、主管会计工作负责人李洋及会计机构负责人(会计主管 人员)林海潮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2  浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介 .................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................ 8 第五节 重要事项 ................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 36 第八节 公司治理 ................................................. 42 第九节 内部控制 ................................................. 47 第十节 财务报告 ................................................. 49 第十一节 备查文件目录 .......................................... 111 3  浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/浙江震元 指 浙江震元股份有限公司 旅游集团 指 绍兴市旅游集团有限公司，为公司控股股东 绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人 震元制药 指 浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司 震元连锁 指 浙江震元医药连锁有限公司，为公司控股子公司 震元医药 指 绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司控股子公司 震元器化 指 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，为公司控股子公司 震元商务 指 绍兴市震元商务咨询有限公司，为公司全资子公司 震欣医药 指 绍兴震欣医药有限公司，为公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 指 公司聘请的会计师事务所 财通证券 指 财通证券有限责任公司（本公司保荐机构） 元/万元 指 人民币元/万元 重大风险提示 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披 露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注 意投资风险。 4  浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江震元股份有限公司 公司的中文简称 浙江震元 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD 公司的法定代表人 宋逸婷 注册地址 浙江省绍兴市解放北路 289 号 注册地址的邮政编码 312000 办公地址 浙江省绍兴市解放北路 289 号 办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http://www.zjzy.com 电子信箱 000705@zjzy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黔莉 蔡国权 联系地址 浙江省绍兴市解放北路 289 号 浙江省绍兴市解放北路 289 号 电话 0575－85144161 0575－85144161 传真 0575－85148805 0575－85148805 电子信箱 000705@zjzy.com 000705@zjzy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 5  浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记 企业法人营业执 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 日期 照注册号 浙江省绍兴市工商行政 首次注册 19930614 绍市 14591955-9 330602145919552 14591955-2 管理局 报告期末注册 20121227 浙江省工商行政管理局 330000000052820 330602145919552 14591955-2 1997 年 3 月 14 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 药制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加 剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。 1998 年 8 月 12 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素制剂、健字号营养滋补药品、 医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑 材料的销售。 2004 年 6 月 1 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素、生化药品；放射性药品、诊 断药品、生物制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及 产品、五金交电、健身器械、特殊食品等。 公司上市以来主营 2010 年 9 月 13 日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经 业务的变化情况 营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），中药饮片的生产 （如有） （限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一 类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器 械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务， 展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2011 年 12 月 22 日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品 经营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），预包装食品兼 散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营），中药饮片的生 产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产 一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身 器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服 务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 1997 年 4 月 10 日在深交所上市时，公司控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司； 2004 年 11 月 4 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]896 号文批准， 历次控股股东的变 公司控股股东变更为绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司； 更情况（如有） 2009 年 10 月 12 日，公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司变更企业名称 为绍兴市旅游集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 陈曙、柯月香 6  浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区月坛南街 财通证券有限责任公司 王俊、许金洋 2012 年 11 月至募集资金使用完毕 14 号月新大厦 905 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本年比上年 2012 年 2011 年 2010 年 增减(%) 营业收入（元） 1,812,211,115.12 1,719,497,244.55 5.39 1,503,278,715.63 归属于上市公司股东的净 47,672,702.75 31,536,133.94 51.17 21,072,405.42 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 42,798,130.27 29,528,205.38 44.94 18,061,019.14 （元） 经营活动产生的现金流量 126,488,862.69 -4,102,544.27 3,183.18 49,076,380.52 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.36 0.25 44 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.25 44 0.17 净资产收益率（%） 7.32 1.41 5.91 4.14 本年末比上 2012 年末 2011 年末 2010 年末 年末增减(%) 总资产（元） 1,652,252,502.65 1,220,660,763.55 35.36 1,103,733,917.66 归属于上市公司股东的净 资产（归属于上市公司股 1,103,227,090.80 540,098,533.95 104.26 520,178,934.76 东的所有者权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 25,692.20 115,651.47 -355,458.44 销部分） 7  浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,389,927.72 535,849.23 388,802.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 2,600,350.00 2,388,800.00 2,018,500.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 2,129,455.16 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 516,780.95 -462,073.50 -135,040.27 所得税影响额 1,411,402.97 443,967.12 855,477.86 少数股东权益影响额（税后） 246,775.42 126,331.52 179,395.29 合计 4,874,572.48 2,007,928.56 3,011,386.28 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，在严峻的经营形势下，面对新医改的积极推进、抗生素分级管理、“零差 率”政策实施的冲击，公司以调整、创新、实干的工作方针，取得了难能可贵的销售业 绩，实现营业收入（合并）18.12亿元，较上年增长5.39%，利润总额（合并）5,938.38 万元，较上年增长44.26%，归属于母公司股东净利润4,767.27万元，较上年增长51.17%； 再融资工作在欧美债务危机深度蔓延和国内股市持续低迷的市场颓势下圆满完成，为公 司下一步转型升级和做强做大经营业务奠定了良好基础；转型升级成效显著，硫酸奈替 米星再次通过欧盟GMP认证，西索米星通过美国FDA认证，制剂培育、新药研发工作扎实 推进，发明专利再增2项；经营业务进一步做大做精，新光药品成功收购，销售链得到 进一步延伸，中药饮片厂扩建项目投入使用，国药馆、震元堂中医馆新馆开业，销售业 绩喜人；内控管理、精细化管理举措得力，管理工作再上台阶；企业文化建设有声有色， 组织举办了震元堂260庆典暨第