2014年浙江英特集团股份有限公司年报

浙江英特集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑继德 董事 因公出差 陈启卫 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人吴恒及会计机构负责人(会计主管人员)张小玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......28 第六节股份变动及股东情况......36 第七节优先股相关情况......43 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......44 第九节公司治理......53 第十节内部控制......57 第十一节财务报告......59 第十二节备查文件目录......164 释义 释义项 指 释义内容 公司\英特集团 指 上市公司浙江英特集团股份有限公司 中化集团 指 中国中化集团公司 中化蓝天 指 中化蓝天集团有限公司 英特药业、英特药业公司 指 公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司 宁波英特药业 指 英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司 温州英特药业 指 英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司 英特海斯医药 指 英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司 永康英特药业 指 英特药业控股子公司永康英特药业有限公司 嘉兴英特医药 指 英特药业控股子公司嘉兴英特医药有限公司 湖州英特药业 指 英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司 金华英特药业 指 英特药业控股子公司金华英特药业有限公司 福建英特盛健 指 英特药业控股子公司福建英特盛健药业有限公司 绍兴英特大通 指 英特药业控股子公司绍兴英特大通医药有限公司 英特医药药材 指 英特药业全资子公司浙江英特医药药材有限公司 英特中药饮片 指 英特药业控股子公司浙江英特中药饮片有限公司 钱王中药 指 英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司 英特疫苗公司 指 英特药业控股子公司浙江英特疫苗医药有限公司 英特生物公司 指 英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司 医疗器械公司 指 英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司 英特怡年药房 指 英特药业全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司 英特物流 指 英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司 宁波英特物流 指 宁波英特药业全资子公司宁波英特物流有限公司 金华英特物流 指 英特物流控股子公司金华英特医药物流有限公司 温州医药仓储 指 英特物流控股子公司温州英特医药仓储有限公司 英华物业 指 原英特药业全资子公司浙江英华物业管理有限公司 重大风险提示 本报告第四节“董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 英特集团 股票代码 000411 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江英特集团股份有限公司 公司的中文简称 英特集团 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD． 公司的外文名称缩写（如有）INT'LGROUP 公司的法定代表人 冯志斌 注册地址 杭州市滨江区江南大道96号 注册地址的邮政编码 310051 办公地址 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 http://www.intmedic.com 电子信箱 bao_zhihu@sina.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包志虎 郑如秋 联系地址 杭州市滨江区·江南大道96号·中化大厦12楼 杭州市滨江区·江南大道96号·中化大厦11楼 电话 0571-85068752、85067873 0571-85068752、85067873 传真 0571-85068752 0571-85068752 电子信箱 bao_zhihu@sina.cn bao_zhihu@sina.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦10楼公司规划与发展部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 杭州市工商行政管 首次注册 1993年04月17日 14308466-2 330191609120272 60912027-2 理局 浙江省工商行政管 报告期末注册 2002年07月04日 330000000032529 330191609120272 60912027-2 理局 公司原属丝绸纺织制造业，经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机 械专用配件及器材的制造、加工、销售等。2001年12月，公司以所属企业凯地 公司上市以来主营业务的变化情况（如 丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江 有） 英特药业有限责任公司部分股权进行置换。置换后，公司主营业务转为以药品及 医疗器械批发为主。报告期内，公司主营业务无变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司控股股东无变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 胡建军、哈长虹、姚璐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 14,073,811,135.61 12,369,304,351.36 13.78% 10,589,954,544.65 归属于上市公司股东的净利润 65,447,137.92 74,090,259.38 -11.67% 67,680,717.28 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 59,622,294.01 56,592,626.06 5.35% 61,550,648.09 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 88,049,363.70 75,720,996.12 16.28% 69,437,203.73 （元） 基本每股收益（元/股） 0.32 0.36 -11.11% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.36 -11.11% 0.33 加权平均净资产收益率 11.38% 14.67% -3.29% 15.52% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 5,211,120,731.96 4,797,608,847.93 8.62% 4,110,205,117.46 归属于上市公司股东的净资产 608,427,136.37 542,185,437.35 12.22% 468,174,201.76 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 4,792,103.95 40,049,037.80 5,440,610.43 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 见第十一节“财务报 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,327,298.66 6,993,561.65 9,604,600.00告”之七-69“计入当 受的政府补助除外） 期损益的政府补助”。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 140,539.36 205,924.89 269,745.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -536,973.41 577,598.30 -432,105.70 减：所得税影响额 4,225,194.68 11,969,054.37 2,474,630.21 少数股东权益影响额（税后） 7,672,929.97 18,359,434.95 6,278,150.33 合计 5,824,843.91 17,497,633.32 6,130,069.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2014年，公司围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升”的战略路径，继续保持了快速稳健发展的态势，公司各项事业开创新的局面： 1、经营开拓 推动母子公司统分结合的一体化运营体系建设，业务网络不断向基层延伸，省内分销网络布局日趋完整。以基本药物为基础，以名特新优为特色，加大新品种引进，强化公司品种优势，大力开展医院供应链项目和终端助销项目，提高向厂方直接进货比例，子公司战略采购比例得到提升，努力提高公司盈利能力。 2、投资并购 2014年5月以所属浙江省医疗器械有限公司为投资主体，与杭州曦澜医疗科技有限公司共同出资设立浙江英特医疗科技有限公司，定位于具有专业化营销推广能力的高值耗材产品省级代理经营平台企业，以经营骨科医疗器械等高值耗材为主。 3、物流建设 有序推进英特药业公共医药物流平台建设持续在省内布局物流建设，实施多库联动战略，宁波库已于2014年一季度投入运营，金华库、温州库已于2014年末开工建设。 4、全面预算管理 按照公司组织体系，充分调动各级责任人的积极性与创造性，强化责任意识，加强对各单元预算执行情况的深入跟踪、分析，形成预算执行与控制的责任体系，保障预算执行的进度和成效。 5、人力资源管理 2014年制定和修改了招聘管理制度、薪酬管理制度、绩效管理制度、考勤休假管理制度和培训管理制度等11项制度办法。 进一步完善人才库储备建设，提升人才选拔的专业化水平，建立胜任力素质模型，梳理员工职业发展通道，明确并完善了专业路径、管理路径的双通道发展方向。 6、质量管理 以监督为核心，以培训为重点，强化管理，落实责任、控制风险，全面落实新版GSP的各项要求，着重做好“完善质量管理体系”、“提升质量管理意识”、“完善质量制度建设”、“通过新修订GSP认证”、“推进集团质量管理信息化”、“帮扶成员企业提升质量管理”六方面具体工作。 7、风险控制 加强风险管控，实现集团范围内各经营单位信用风险管理体系对接覆盖，强化信用风险管理，实现客户分类管理，优化资源配置；加强应收账款管理，推动信用审批管理信息化建设，实现风险可知、可控、可承受。 8、信息化建设 建立信息联系机制，完成浙江省内业务物流系统一体化工作的建设，完成了集团基础数据模块的开发，并开始逐步实施对基础数据的梳理工作。加快客户关系管理推广应用，实现浙江省内药品经营电子商务平台的一体化，初步完成呼叫中心平台的建设工作。 9、社会责任管理 2014年，公司在中国药品流通行业年度大会发布《2013可持续发展报告》，并通过开展一系列社会公益活动，继续传播英特积极良好的社会形象，弘扬公司责任文化。 10、文化建设 推进文化创效，以“英特梦园”文化分站创建为切入点，积极推动特色子文化体系建设；启动职场健康管理项目，提高员工自身健康管理水平，以妇女节健康行、外派人员亲子活动、青年联谊、团队拓展、志愿者服务、“五水共治”捐赠、捐资助学、爱心帮扶、健康义诊等系列活动为载体，践行英特“致力于人类健康事业”的使命与担当。 二、主营业务分析 1、概述 ⑴主要经营指标 单位：元 项目 2014年 2013年 变动幅度 营业收入 14,073,811,135.61 12,369,304,351.36 13.78% 营业成本 13,258,928,469.50 11,610,064,233.60 14.20% 销售费用 247,004,288.98 223,210,682.59 10.66% 管理费用 251,076,054.88 229,114,832.33 9.59% 财务费用 117,593,786.86 97,978,901.77 20.02% 研发投入 投资收益 1,277,986.68 40,352,623.67 -96.83% 利润总额 189,622,278.78 237,849,479.59 -20.28% 归属于母公司所有者的净利润 65,447,137.92 74,090,259.38 -11.67% 经营活动产生的现金流量净额 88,049,363.70 75,720,996.12 16.28% ⑵主要经营指标变化原因 营业收入同比增长13.78%，主要系医药市场行情较好所致； 营业成本同比增长14.20%，主要系本期营业收入增长导致营业成本增长所致； 销售费用同比增长10.66%，主要系公司销售规模扩大导致业务费用增长所致； 财务费用同比增长20.02%，主要系公司销售规模扩大导致资金需求增加所致； 投资收益同比减少96.83%，主要系上年同期处置英华物业股权取得投资收益所致； 利润总额同比减少20.28%，主要系投资收益大幅减少所致。 ⑶其他 报告期内，投资收益占利润总额的比例同比大幅减少，利润构成发生重大变化，主要原因是上年同期处置英华物业股权取得投资收益所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况