2018年浙江英特集团股份有限公司一季报

浙江英特集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管人员)金小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,122,226,479.37 4,511,510,976.63 13.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,081,403.11 21,252,785.28 8.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 22,583,604.95 20,777,225.72 8.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,357,454,100.63 -1,069,361,575.49 基本每股收益（元/股） 0.1113 0.1024 8.69% 稀释每股收益（元/股） 0.1113 0.1024 8.69% 加权平均净资产收益率 2.71% 2.76% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,786,609,158.22 9,083,390,592.01 7.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 862,920,918.27 843,398,015.66 2.31% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,588.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系收到的补贴、扶持奖励资 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,116,032.30金，以及递延收益摊销。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,127.47 减：所得税影响额 85,330.59 少数股东权益影响额（税后） 633,442.67 合计 497,798.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 7,225股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 29.88% 61,986,136 浙江华辰投资发展有限公司 国有法人 21.54% 44,691,447 迪佛电信集团有限公司 国有法人 3.23% 6,695,226 浙江汇源投资管理有限公司 国有法人 3.22% 6,686,389 全国社保基金六零四组合 其他 3.10% 6,430,100 中国建设银行股份有限公司－华商盛世其他 成长混合型证券投资基金 2.99% 6,200,000 中国工商银行股份有限公司企业年金计其他 划－中国建设银行股份有限公司 1.83% 3,800,000 许建妹 境内自然人 1.18% 2,445,118 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价 值回报67号证券投资集合资金信托计 其他 1.13% 2,348,725 划 罗胜男 境内自然人 0.94% 1,950,500 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 61,986,136人民币普通股 61,986,136 浙江华辰投资发展有限公司 44,691,447人民币普通股 44,691,447 迪佛电信集团有限公司 6,695,226人民币普通股 6,695,226 浙江汇源投资管理有限公司 6,686,389人民币普通股 6,686,389 全国社保基金六零四组合 6,430,100人民币普通股 6,430,100 中国建设银行股份有限公司－华商盛 人民币普通股 世成长混合型证券投资基金 6,200,000 6,200,000 中国工商银行股份有限公司企业年金 3,800,000人民币普通股 计划－中国建设银行股份有限公司 3,800,000 许建妹 2,445,118人民币普通股 2,445,118 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·价值回报67号证券投资集合资金 2,348,725人民币普通股 2,348,725 信托计划 罗胜男 1,950,500人民币普通股 1,950,500 1、浙江汇源投资管理有限公司、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易 集团有限公司的全资子公司。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人的情况。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较上年度期末下降44.51%，主要系本期支付货款所致。 2、应收票据较上年度期末增长139.68%，系票据结算增加所致。 3、预付款项较上年度期末增长88.62%，主要原因系预付药品采购款增加所致。 4、在建工程较上年度期末增长91.76%，主要原因系基建项目改造投入所致。 5、应付票据较上年度期末下降36.20%，主要系票据到期偿付所致。 6、预收款项较上年度期末下降30.72%，主要原因系预收的医疗器械和药品款在本期结算所致。 7、应付利息较上年度期末增长54.37%，主要原因系本期长短期银行借款增加所致。 8、一年内到期的非流动负债较上年度期末增加1000万元，主要原因系子公司长期借款一年内到期所致。 9、长期借款较上年度期末增长129.07%，系子公司项目借款增加所致。 10、非流动负债合计较上年度期末增长90.77%，主要系长期借款增加所致。 11、销售费用较上年同期增长68.07%，主要系仓储与运输费、职工薪酬增加所致。 12、财务费用较上年同期增长41.12%，主要系本期长短期银行借款增加及利率升高所致。 13、资产处置收益较上年同期下降140.94%，主要系本期处置固定资产产生的净损失增加所致。 14、其他收益较上年同期增加106.99万元，主要系执行《企业会计准则第16号——政府补助》列报与日常活动相关的政府补助所致。 15、营业外收入较上年同期下降62.99%，主要系本期与经营相关的政府补助计入其他收益所致。 16、营业外支出较上年同期增长76.26%，主要系本期捐赠增加所致。 17、其他综合收益的税后净额较上年同期增加91.66万元，归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、以后将重分类进损益的其他综合收益、可供出售金融资产公允价值变动损益、归属于少数股东的综合收益的税后净额均较上年同期增加45.83万元，系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的股票公允价值变动所致。 18、收到的税费返还较上年同期减少4.13万元，系上期收到水利建设基金返还所致。 19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长59.77%，主要系本期押金保证金及付现费用增加支付所致。 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，投资活动现金流入小计较上年均同期增加24.35万元，主要是本期处置固定资产收到的现金增加所致。 21、投资支付的现金较上年同期减少491.60万元，系本期支付的投资款减少所致。 22、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少1,740.27万元，系本期无收购子公司所致。 23、投资活动现金流出小计较上年同期下降44.61%，主要原因系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3112.66万元，主要原因系投资活动现金流出小计同比减少所致。 25、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加5000万元，系收到子公司小股东财务资助款所致。 26、偿还债务支付的现金较上年同期增长101.27%，系本期偿还短期借款增加所致。 27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长69.06%，系本期支付的借款利息增加所致。 28、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加4,752.78万元，主要系归还子公司小股东财务资助款所致。 29、筹资活动现金流出小计较上年同期增长113.37%，主要原因系偿还债务支付的现金同比增加所致。 30、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降36.35%，主要原因系筹资活动现金流出小计同比增加所致。 31、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少65,479.61万元，主要原因系经营活动产生的现金流量净额同比减少28,809.25万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少39,783.02万元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、 持有其他上市公司股权情况 报告期末，公司子公司浙江英特药业有限责任公司分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为可供出售金融资产： 股票简称 初始投资金额 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持股 期末账面值 报告期损 报告期所有 （元） 量（股） 股比例 量（股） 比例（%） （元） 益（元） 者权益变动 （%） （元） 尖峰集团 84,550.00 48,349 0.01% 48,349 0.01% 741,673.66 0.00 -18,130.88 海正药业 722,200.00 2,057,710 0.21% 2,057,710 0.21% 32,100,276.00 0.00 709,909.95 合计 806,750.00 -- 32,841,949.66 0.00 691,779.07 七、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 901,402,002.59 1,624,475,003.59 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 92,024,158.96 38,394,976.02 应收账款 4,598,260,226.11 3,734,104,863.15 预付款项 476,472,739.35 252,604,434.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 278,507,847.44 222,239,716.81 买入返售金融资产 存货 2,421,806,419.91 2,180,130,952.71 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 116,634,954.23 127,365,341.69 流动资产合计 8,885,108,348.59 8,179,315,288.63 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 34,841,949.66 33,919,577.56 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 41,213,861.02 41,846,405.56 固定资产 549,211,574.23 556,879,37