2015年金正大生态工程集团股份有限公司一季报

金正大生态工程集团股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李计国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,179,071,595.24 3,087,473,634.57 35.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 331,057,589.26 248,868,490.28 33.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 331,294,694.57 247,652,536.64 33.77% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 439,997,789.56 -194,632,672.27 -326.07% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.36 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.36 16.67% 加权平均净资产收益率 4.47% 5.91% -1.44% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 12,065,030,224.82 11,011,294,385.47 9.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,243,166,836.26 6,888,209,747.00 5.15% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,254.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 961,300.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -901,955.61 减：所得税影响额 171,926.78 少数股东权益影响额（税后） 46,268.49 合计 -237,105.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,486 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 临沂金正大投资 境内非国有法人 39.25% 306,720,000 0 控股有限公司 万连步 境内自然人 18.34% 143,280,000 107,460,000质押 30,000,000 雅戈尔投资有限 境内非国有法人 5.47% 42,710,000 0 公司 中国工商银行－ 广发大盘成长混 其他 1.92% 15,000,243 0 合型证券投资基 金 财通基金－光大 银行－财通基金 其他 1.61% 12,605,213 12,605,213 －富春118号资 产管理计划 山西证券股份有 其他 1.41% 11,038,411 8,632,411 限公司 国泓资产－光大 银行－国泓－光 大－中骏天宝非其他 1.16% 9,072,371 9,072,371 公开发行股票分 级资产管理计划 安徽省投资集团 其他 1.09% 8,500,000 8,500,000 控股有限公司 泰达宏利基金－ 工商银行－泰达 宏利价值成长定其他 1.07% 8,398,418 8,398,418 向增发50号资 产管理计划 北信瑞丰基金－ 宁波银行－北信 其他 1.07% 8,361,106 8,361,106 瑞丰基金丰庆6 号资产管理计划 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 临沂金正大投资控股有限公司 306,720,000人民币普通股 306,720,000 雅戈尔投资有限公司 42,710,000人民币普通股 42,710,000 万连步 35,820,000人民币普通股 143,280,000 中国工商银行－广发大盘成长混 15,000,243人民币普通股 15,000,243 合型证券投资基金 全国社保基金四一八组合 6,110,858人民币普通股 6,110,858 中国对外经济贸易信托有限公司 4,474,490人民币普通股 4,474,490 －淡水泉精选1期 中国建设银行－国泰金马稳健回 4,202,042人民币普通股 4,202,042 报证券投资基金 天安财产保险股份有限公司－保 3,999,614人民币普通股 3,999,614 赢1号 挪威中央银行－自有资金 3,719,870人民币普通股 3,719,870 中江国际信托股份有限公司资金 3,388,523人民币普通股 3,388,523 信托合同（金狮151号） 以上股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东， 上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系， 说明 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 形。 前10名普通股股东参与融资融券 无 业务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 应收票据 126,118,446.00 35,571,037.00 254.55% 应收账款 42,839,116.11 17,246,043.16 148.40% 应收利息 11,180,768.08 5,069,888.80 120.53% 其他应收款 84,894,486.89 45,581,005.18 86.25% 固定资产 3,129,636,224.92 2,287,658,772.59 36.81% 在建工程 1,234,505,868.71 1,937,545,110.79 -36.29% 短期借款 652,050,000.00 260,000,000.00 150.79% 应付票据 623,568,297.00 396,239,092.50 57.37% 应交税费 17,821,091.85 12,362,302.81 44.16% 应付利息 21,880,666.93 14,969,038.74 46.17% 长期借款 417,857,403.30 730,757,403.30 -42.82% （1）报告期末，应收票据较期初增加254.55%，系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致； （2）报告期末，应收账款较期初增加148.40%，系公司部分邮政渠道销售先货后款所致； （3）报告期末，应收利息较期初增加120.53%，系公司结构性存款计提利息所致； （4）报告期末，其他应收款较期初增加86.25%，系公司管理备用金增加所致； （5）报告期末，固定资产较期初增加36.81%，系公司在建工程项目转增固定资产所致； （6）报告期末，在建工程较期初减少36.29%，系公司在建工程项目转增固定资产所致； （7）报告期末，短期借款较期初增加150.79%，系公司使用财政贴息贷款所致； （8）报告期末，应付票据较期初增加57.37%，系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致； （9）报告期末，应交税费较期初增加44.16%，系公司应付各项税费增加所致； （10）报告期末，应付利息较期初增加46.17%，系公司中期票据计提利息所致； （11）报告期末，长期借款较期初减少42.82%，系公司偿还长期借款所致。 2、利润表项目 单位：（人民币）元 项目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例 营业收入 4,179,071,595.24 3,087,473,634.57 35.36% 营业成本 3,443,793,718.26 2,553,059,850.37 34.89% 销售费用 178,202,747.23 135,002,715.43 32.00% 管理费用 157,728,193.75 86,067,520.67 83.26% 财务费用 2,320,199.74 12,039,303.19 -80.73% 资产减值损失 1,749,322.13 167,076.86 947.02% 利润总额 394,116,584.31 300,972,907.00 30.95% 归属于母公司所有者的净利润 331,057,589.26 248,868,490.28 33.03% （1）报告期，营业收入较上年同期增加35.36%，系公司以“两看一送”为总抓手的套餐肥新产品推广为主线， 以品牌建设、顾问式营销、重点县建设、渠道开发与优化和终端亮化等为手段，普通复合肥、控释复合肥销量稳步 增长，套餐肥、硝基复合肥、水溶肥等新型肥料销量增长迅速； （2）报告期，销售费用较上年同期增加32.00%，系公司广告宣传费增加所致； （3）报告期，管理费用较上年同期增加83.26%，系管理人员薪酬增加及股票期权激励计划授予产生费用所致； （4）报告期，财务费用较上年同期增加-80.73%，系公司第一期中期票据偿还减少利息支出及再融资募集资金 存款利息增加利息收入所致； （5）报告期，资产减值损失较上年同期增加947.02%，系公司应收款增加提取坏账准备所致； （6）报告期，利润总额较上年同期增加30.95%。如剔除股票期权激励计划授予产生费用的影响，利润总额较 上年同期增加38.89%； （7）报告期，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加33.03%。如剔除股票期权激励计划授予产生费用 的影响，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加40.64%。 3、现金流量表项目 单位：（人民币）元 项目 本期数 上年同期数 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 439,997,789.56 -194,632,672.27 634,630,461.83 投资活动产生的现金流量净额 -147,499,001.10 -237,177,471.72 89,678,470.62 筹资活动产生的现金流量净额 100,411,872.97 178,671,705.29 -78,259,832.32 （1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加634,630,461.83元，系公司营业收入提高增加现 金流入量及银行承兑汇票使用量增加降低现金流出量； （2）报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期减少89,678,470.62元，系购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致； （3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少78,259,832.32元，主要系公司偿还长期借款导致 现金流出量增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 公司控股股东 临沂金正大投 资控股有限公 司和实际控制 人万连步承诺， 不会,并促使其 控股的企业不 会在中国境内 外：以任何形式 直至发生以下 直接或间接从 情形之日终止： 事任何与公司 1、公司控股股 及公司控股企 东临沂金正大 业业务构成或 投资控股有限 公司控股股东 可能构成直接 公司和实际控