2015年金正大生态工程集团股份有限公司三季报

金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTAECOLOGICALENGINEERINGGROUPCO.,LTD. 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李计国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,870,464,254.99 11,011,294,385.47 7.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,949,614,170.60 6,888,209,747.00 15.41% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年同 本报告期 年初至报告期末 增减 期增减 16,235,283,908.2 营业收入（元） 6,538,481,448.99 60.52% 46.00% 7 归属于上市公司股东的净利润（元） 452,961,951.66 34.94%1,098,698,756.95 34.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常 450,452,932.58 36.28%1,093,625,415.86 35.56% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 3,159,224,105.20 575.15% 基本每股收益（元/股） 0.29 20.83% 0.70 20.69% 稀释每股收益（元/股） 0.29 20.83% 0.70 20.69% 加权平均净资产收益率 5.88% -1.38% 14.88% -3.55% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,022,282.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,968,820.45 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,350,299.28 减：所得税影响额 1,221,770.13 少数股东权益影响额（税后） 1,725.89 合计 5,073,341.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,826 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 临沂金正大投资控 境内非国有法人 39.25% 613,440,000 0质押 340,000,000 股有限公司 万连步 境内自然人 18.34% 286,560,000 214,920,000质押 127,000,000 雅戈尔投资有限公 境内非国有法人 5.00% 78,142,200 0 司 财通基金－光大银 行－财通基金－富 其他 1.61% 25,210,426 25,210,426 春118号资产管理 计划 山西证券股份有限 其他 1.30% 20,264,822 17,264,822 公司 国泓资产－光大银 行－国泓－光大－ 中骏天宝非公开发 其他 1.16% 18,144,742 18,144,742 行股票分级资产管 理计划 安徽省投资集团控 其他 1.09% 17,000,000 17,000,000 股有限公司 泰达宏利基金－工 商银行－泰达宏利 其他 1.07% 16,796,836 16,796,836 价值成长定向增发 50号资产管理计划 北信瑞丰基金－宁 波银行－北信瑞丰 其他 1.07% 16,722,212 16,722,212 基金丰庆6号资产 管理计划 财通基金－兴业银 行－中新融创2号 其他 1.06% 16,596,206 16,596,206 资产管理计划 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 临沂金正大投资控股有限公司 613,440,000人民币普通股 613,440,000 雅戈尔投资有限公司 78,142,200人民币普通股 78,142,200 万连步 71,640,000人民币普通股 286,560,000 挪威中央银行－自有资金 11,060,318人民币普通股 11,060,318 全国社保基金四一八组合 10,002,160人民币普通股 10,002,160 阿布达比投资局 7,752,298人民币普通股 7,752,298 中央汇金投资有限责任公司 5,443,900人民币普通股 5,443,900 中国银行股份有限公司－招商丰庆 灵活配置混合型发起式证券投资基 5,208,958人民币普通股 5,208,958 金 全国社保基金四零六组合 5,102,749人民币普通股 5,102,749 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 4,409,000人民币普通股 4,409,000 信中证金融资产管理计划 上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股 上述股东关联关系或一致行动的说 东，存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联 明 关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人的情形。 前10名普通股股东参与融资融券业 无 务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 货币资金 3,252,820,627.40 1,645,078,701.11 97.73% 应收票据 23,490,445.00 35,571,037.00 -33.96% 应收账款 628,312,267.68 17,246,043.16 3543.23% 预付账款 1,118,830,694.26 2,382,010,851.75 -53.03% 应收利息 12,116,763.41 5,069,888.80 138.99% 应收股利 11,911,488.93 4,535,249.80 162.64% 其他应收款 81,470,731.35 45,581,005.18 78.74% 存货 860,377,048.19 1,751,428,374.64 -50.88% 长期股权投资 593,144,068.73 92,594,550.54 540.58% 固定资产 3,486,341,218.21 2,287,658,772.59 52.40% 在建工程 1,069,182,245.26 1,937,545,110.79 -44.82% 工程物资 9,919,777.08 37,834,800.52 -73.78% 短期借款 652,050,000.00 260,000,000.00 150.79% 应付票据 1,055,006,974.81 396,239,092.50 166.26% 应付账款 850,641,876.51 552,424,225.53 53.98% 预收款项 368,123,774.06 1,126,924,277.51 -67.33% 应付职工薪酬 115,853,846.66 87,220,617.50 32.83% 应付利息 1,778,856.78 14,969,038.74 -88.12% 其他应付款 331,999,305.49 250,191,022.57 32.70% 一年内到期的非流动负债 - 499,223,226.14 -100.00% 长期借款 336,669,052.77 730,757,403.30 -53.93% （1）报告期末，货币资金较期初增加97.73%，系公司销售收入增加导致现金流入增加及预付账款减少导致现金流出减少所致； （2）报告期末，应收票据较期初减少33.96%，系经销商以银行承兑汇票结算货款减少所致； （3）报告期末，应收账款较期初增加3543.23%，系公司部分销售采用先货后款的方式所致； （4）报告期末，预付账款较期初减少53.03%，系公司以预付款的方式采购原材料减少所致； （5）报告期末，应收利息较期初增加138.99%，系公司之全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司募集资金存款计提利息所致； （6）报告期末，应收股利较期初增加162.64%，系公司应收瓮安县磷化有限责任公司分红所致； （7）报告期末，其他应收款较期初增加78.74%，系公司管理备用金增加所致； （8）报告期末，存货较期初减少50.88%，系公司库存原材料减少所致； （9）报告期末，长期股权投资较期初增加540.58%，系公司对金正大农业投资有限公司投资所致； （10）报告期末，固定资产较期初增加52.40%，系公司在建工程项目转增固定资产所致； （11）报告期末，在建工程较期初减少44.82%，系公司在建工程项目转增固定资产所致； （12）报告期末，工程物资较期初减少73.78%，系公司工程物资用于项目建设所致； （13）报告期末，短期借款较期初增加150.79%，系公司之全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司使用短期借款补充流动资金所致； （14）报告期末，应付票据较期初增加166.26%，系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致； （15）报告期末，应付账款较期初增加53.98%，系公司以应付款的方式采购原材料增加所致； （16）报告期末，预收款项较期初减少67.33%，系公司秋季旺季结束后，预收账款阶段性减少所致； （17）报告期末，应付职工薪酬较期初增加32.83%，系公司应付工资、奖金、津贴和补贴等增加所致； （18）报告期末，应付利息较期初减少88.12%，系公司计提利息减少所致； （19）报告期末，其他应付款较期初增加32.70%，系公司应付外部单位保证金、押金增加所致； （20）报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%，系公司到期偿还中期票据所致； （21）报告期末，长期借款较期初减少53.93%，系公司偿还长期借款所致。 2、利润表项目 单位：（人民币）元 项目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例 营业收入 16,235,283,908.27 11,120,261,416.06 46.00% 营业成本 13,655,378,033.10 9,205,053,080.41 48.35% 营业税金及附加 219,438.92 124,077.27 76.86% 销售费用 666,041,288.01 488,319,626.89 36.39% 管理费用 572,276,346.22 404,536,221.48 41.46% 财务费用 -9,228,270.57 32,930,186.92 -128.02% 资产减值损失 45,454,224.38 2,473,956.93 1737.31% 营业外支出 3,268,999.10 1,172,689.49 178.76% 利润总额 1,310,091,226.82 994,890,566.30 31.68% （1）报告期，营业收入较上年同期增加46.00%，系公司以套餐肥新产品推广为主线，以品牌建设、顾问式营销、重点县建设、渠道开发与优化和市场终端亮化等为手段，普通复合肥、控释复合肥销量稳步增长，硝基复合肥、水溶肥等新型肥料销量增长迅速； （2）报告期，营业税金及附加较上年同期增加76.86%，系公司城市维护建设税、教育费附加增加所致； （3）报告期，销售费用较上年同期增加36.39%，系公司广告宣传费增加所致； （4）报告期，管理费用较上年同期增加41.46%，系公司管理人员薪酬增加及股票期权激励计划授予产生费用所致；（5）报告期，财务费用较上年同期减少128.02%，系公司中期票据偿还减少利息支出及再融资