2010年贵州益佰制药股份有限公司一季报

贵州益佰制药股份有限公司 600594 2010年第一季度报告600594 贵州益佰制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................3 §3 重要事项..........................................................................5 §4 附录..............................................................................7 1600594 贵州益佰制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 甘宁 董事 因个人原因不能参加 岳巍 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 窦啟玲 主管会计工作负责人姓名 窦啟玲 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 代远富 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2600594 贵州益佰制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,258,403,787.65 1,282,212,363.53 -1.86 所有者权益（或股东权益）(元) 726,741,295.06 701,182,055.33 3.65 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.09 2.98 3.69 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,246,502.48 109.36 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.039 109.36 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,559,239.73 25,559,239.73 74.96 基本每股收益（元/股） 0.109 0.109 75.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.107 0.107 13.83 稀释每股收益（元/股） 0.109 0.109 75.81 加权平均净资产收益率（%） 3.58 3.58 增加1.09个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.53 3.53 减少0.22个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 3,105.00 非流动资产处置利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,448,332.00 收到各种形式的财政补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,989,298.49 所得税影响额 -106,930.76 少数股东权益影响额（税后） 20,449.27 合计 375,657.02 3600594 贵州益佰制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,329 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 窦啟玲 54,137,723 人民币普通股 岳巍 12,636,000 人民币普通股 朱岳兴 9,548,945 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 8,342,000 人民币普通股 叶湘武 8,210,000 人民币普通股 甘宁 8,000,000 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 6,975,116 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,000,082 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 5,999,851 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 5,999,784 人民币普通股 4600594 贵州益佰制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目变动情况 单位：元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减比例(％) 变动说明 预付款项 82,213,718.92 58,741,939.46 39.96 系预付采购款增加所致。 应交税费 15,700,000.38 90,316,847.67 -82.62 系当期上交期初增值税和所得税税款所致。 2、利润表指标变动情况 单位：元 币种:人民币 项目 本期数 去年同期数 增减比例(％) 变动说明 投资收益 -732,063.46 -13,526,051.62 -94.59 系上年同期处置上海佰加壹确认的投资损失所致。 营业外收入 3,473,151.34 6,702,212.35 -48.18 系当期收到政府补助款减少所致。 营业外支出 3,011,012.83 195,465.39 1,440.43 系当期新增抗旱救灾捐赠款所致。 所得税费用 4,803,775.36 2,920,877.85 64.46 系当期利润总额增加计提的当期所得税相应增加所致。 3、现金流量构成情况 单位：元 币种:人民币 项目 本期数 去年同期数 增减比例(％) 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 9,246,502.48 -98,832,987.85 -109.36 系上年同期的预收货款期末办理发货结算所致。 投资活动产生的现金流量净额 -7,165,066.21 -2,001,135.04 258.05 系上年同期包含收到转让上海佰加壹股权款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 一、收购云南南诏药业有限公司全部股权的事项进展情况及其影响 2010 年1 月28 日，本公司出资2,200万元受让云南南诏药业有限公司100％股权。2010年2月4日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购南诏药业100％股权的关联交易议案》（具体内容于2010年2月6日披露在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn以及《中国证券报》）。 根据股权转让合同规定，合同书生效后，公司即向徐闽翊女士和徐黔俊先生支付转让总价款的50%作为履约定金。该合同股权履约后，该款即转属为第一期。2010年4月2日公司已按合同支付第一期股权转让款1,100万元。4月9日，南诏药业已办理完工商变更登记。4月19日公司已按合同支付股权转让尾款。 本报告期内云南南诏药业有限公司未纳入合并报表范围。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 5600594 贵州益佰制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于2010 年3月31 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了2009 年利润分配预案：拟以公司2009年12月31日的总股本235,170,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利23,517,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。该分配预案已于2010 年4月26日召开的2009 年度股东大会审议通过。 贵州益佰制药股份有限公司 法定代表人:窦啟玲 2010年4月27日 6600594 贵州益佰制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 156,021,940.43 188,804,122.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 218,289,625.93 245,625,044.56 应收账款 99,691,394.36 112,722,304.41 预付款项 82,213,718.92 58,741,939.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 122,680,568.03 97,050,002.21 买入返售金融资产 存货 102,813,525.39 99,793,235.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 781,710,773.06 802,736,648.37 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 247,525,720.79 249,297,859.07 在建工程 24,907,559.50 23,515,859.91 工程物资 424,626.20 531,566.72 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 102,427,445.82 104,637,757.84 开发支出 商誉 25,749,839.96 25,749,839.96 长期待摊费用 48,701,106.05 48,852,907.82 递延所得税资产 7,786,057.88 6,987,201.99 其他非流动资产 19,170,658.39 19,902,721.85 非流动资产合计 476,693,014.59 479,475,715.16 资产总计 1,258,403,787.65 1,282,212,363.53 7600594 贵州益佰制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 流动负债： 短期借款 260,050,000.00 230,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 618,500.00 应付账款 67,371,001.05 64,860,228.31 预收款项 51,564,001.56 58,849,465.35 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,342,007.88 19,786,822.80 应交税费 15,700,000.38 90,316,847.67 应付利息 应付股利 其他应付款 76,388,949.44 76,370,756.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 491,415,960.31 541,002,620.48 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 251,126.00 260,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 30,251,126.00 30,260,000.00 负债合计 521,667,086.31 571,262,620.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 235,170,000.00 235,170,000.00 资本公积 84,252,735.03 84,252,735.03 减：库存股 专项储备 盈余公积 73,973,394.15 73,973,394.15 一般风险准备 未分配利润 333,345,165.88 307,785,926.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 726,741,295.06 701,182,055.33 少数股东权益 9,995,406.28 9,767,687.72 所有者权益合计 736,736,701.34 710,949,743.05 负债和所有者权益总计 1,258,403,787.65 1,282,212,363.53 公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富 8600594 贵州益佰制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 108,073,601.63 133,968,588.20 交易性金融资产 应收票据 217,248,534.09 245,275,044.56 应收账款 预付款项 52,106,368.53 37,958,175.87 应收利息 应收股利 2,380,000.00 2,380,000.00 其他应收款 60,414,223.56 57,338,002.19 存货 79,965,753.09 60,194,153.70 一年内到期的非流动资产 应收内部单位款 281,249,655.25 266,423,429.93 其他流动资产 流动资产合计 801,438,136.15 803,537,394.45 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,508,128.00 154,508,128.00 投资性房地产 固定资产 152,313,362.00 153,780,351.98 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,024,219.44 48,972,983.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,422,495.83 1,422,495.83 其他非流动资产 非流动资产合计 355,268,205.27 358,683,959.14 资产总计 1,156,706,341.42 1,162,221,353.59 流动负债： 短期借款 260,050,000.00 230,200,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 43,523,241.57 42,439,056.31 预收款项 应付职工薪酬 10,979,857.93 10,296,604.50 应交税费 11,368,033.49 83,515,503.66 应付利息 应付股利 9600594 贵州益佰制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 其他应付款 28,147,441.42 23,090,206.12 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 354,068,574.41 389,541,370.59 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 负债合计 384,068,574.41 419,541,370.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 235,170,000.00 235,170,000.00 资本公积 87,622,912.26 87,622,912.26 减：库存股 专项储备 盈余公积 73,190,489.62 73,190,489.62 一般风险准备 未分配利润 376,654,365.13 346,696,581.12 所有者权益（或股东权益）合计 772,637,767.01 742,679,983.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,156,706,341.42 1,162,221,353.59 公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富 10600594 贵州益佰制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年